名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003405 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 10.7663
|
保守型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.14 |
-1.76 |
0.21 |
1.54 |
1.82 |
2.09 |
0.45 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000037 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 14.1323
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.01 |
-1.81 |
0.56 |
1.26 |
1.46 |
1.95 |
0.45 |
-0.12 |
-0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003309 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/04 |
平衡型 10.6989
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.66 |
-1.82 |
16.54 |
3.55 |
3.71 |
4.32 |
0.38 |
-0.12 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004101 新興市場
|
台幣 2024/10/04 |
平衡型 10.285
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.96 |
-1.83 |
0 |
2.13 |
2.88 |
3.18 |
0.44 |
-0.07 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003310 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/04 |
平衡型 5.855
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.026
2024/09/06
|
26.67 |
-1.85 |
16.63 |
3.55 |
3.71 |
4.33 |
0.38 |
-0.12 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001354 歐洲
|
歐元 2024/10/07 |
股票型 68.27
|
穩健型
-0.42%
|
年配
|
0.4646
2024/08/01
|
23.03 |
-1.86 |
36.93 |
5.02 |
5.54 |
6.71 |
0.19 |
-0.09 |
0.05 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 9.99
|
保守型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
-1.87 |
0 |
1.23 |
1.82 |
0 |
0.43 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004102 新興市場
|
台幣 2024/10/04 |
平衡型 7.6894
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.038
2024/10/01
|
15.94 |
-1.89 |
0 |
2.13 |
2.88 |
3.18 |
0.44 |
-0.07 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004103 新興市場
|
台幣 2024/10/04 |
平衡型 7.6887
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.038
2024/10/01
|
15.93 |
-1.90 |
0 |
2.13 |
2.88 |
3.18 |
0.44 |
-0.07 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003027 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 10.8373
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.09 |
-1.92 |
2.03 |
1.23 |
1.88 |
2.57 |
0.35 |
-0.09 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002094 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 5.983
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.0295
2024/09/27
|
9.91 |
-1.94 |
2.38 |
1.17 |
1.86 |
2.48 |
0.49 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002093 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 11.1895
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.91 |
-1.94 |
2.38 |
1.17 |
1.86 |
2.48 |
0.49 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004146 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 7.3335
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.041
2024/09/27
|
9.91 |
-1.94 |
2.38 |
1.17 |
1.86 |
2.48 |
0.49 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 8.42
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0453
2024/10/01
|
9.21 |
-1.94 |
0 |
1.22 |
1.80 |
0 |
0.43 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 8.42
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0452
2024/10/01
|
9.21 |
-1.95 |
0 |
1.25 |
1.81 |
0 |
0.42 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 9.97
|
保守型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.20 |
-1.97 |
0 |
1.20 |
1.81 |
0 |
0.44 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/09/30 |
股票型 14.59
|
積極型
7.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.44 |
-2.01 |
19.49 |
7.07 |
5.71 |
5.47 |
0.17 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002520 全球
|
台幣 2024/10/04 |
平衡型 11.6085
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.04 |
-2.02 |
13.94 |
1.77 |
2.38 |
3.12 |
0.50 |
-0.07 |
0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003647 新興市場
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 10.2
|
積極型
-0.29%
|
月配
|
0.041
2024/09/30
|
24.17 |
-2.04 |
-3.92 |
2.17 |
3.96 |
4.66 |
0.49 |
-0.14 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002521 全球
|
台幣 2024/10/04 |
平衡型 7.5054
|
穩健型
-0.22%
|
月配
|
0.038
2024/10/01
|
14.02 |
-2.04 |
13.88 |
1.77 |
2.37 |
3.12 |
0.50 |
-0.07 |
0.04 |
1 |
2 |
3 |
|