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柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2026/03/31	債券型 6.1199	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0205 2026/03/02	-0.24	8.00	-2.45	1.91	1.53	1.56	-0.09	0.05	-0.10	1	1	4	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2026/03/31	債券型 8.8075	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-1.32	7.98	-9.29	1.68	1.31	1.82	-0.16	0.06	-0.15	1	1	4	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息) WMF004341 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.1292	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.02698 2026/03/06	-1.32	7.98	-9.29	1.68	1.31	1.82	-0.16	0.06	-0.15	1	1	4	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2026/03/31	平衡型 7.7285	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0262 2026/03/04	0.06	7.96	-0.38	3.01	2.46	2.67	-0.18	-0.02	-0.09	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2026/03/31	平衡型 11.8914	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.06	7.96	-0.38	3.01	2.46	2.67	-0.18	-0.02	-0.09	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) WMF002222 大中華地區	台幣 2026/03/31	平衡型 6.9454	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0233 2026/03/04	0.23	7.91	-0.17	2.79	2.40	2.66	-0.04	0.03	-0.04	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) WMF002221 大中華地區	台幣 2026/03/31	平衡型 10.6879	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.23	7.91	-0.17	2.79	2.40	2.66	-0.04	0.03	-0.04	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2026/03/31	平衡型 10.9906	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0.14	7.91	-0.21	2.97	2.46	2.70	0.00	-0.14	-0.15	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2026/03/31	平衡型 7.1426	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0243 2026/03/04	0.14	7.90	-0.21	2.97	2.46	2.70	0.00	-0.14	-0.15	1	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2026/04/01	股票型 1315.5	積極型 2.37%	無配息交易說明	0.0 -	0.04	7.88	-29.64	4.93	6.63	7.39	0.00	-0.05	-0.14	3	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2026/04/01	股票型 147.71	積極型 2.37%	月配交易說明	0.2628 2026/03/16	0.04	7.88	-29.64	4.93	6.63	7.40	0.00	-0.05	-0.14	3	2	1	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2026/03/31	股票型 20.3	積極型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	26.24	7.86	-14.17	6.14	6.88	6.24	0.30	0.01	-0.06	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2026/03/31	債券型 27.37	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	5.88	7.84	9.02	2.50	2.58	2.27	0.20	-0.10	-0.11	2	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2026/03/31	股票型 10.83	積極型 -2.69%	無配息交易說明	0.0 -	38.39	7.83	-15.09	9.11	7.27	6.56	0.37	0.01	-0.07	-	-	1	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型 WMF003390 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 10.3	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-1.43	7.82	-2.08	1.76	1.83	2.15	-0.15	0.04	-0.07	1	2	3	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2026/03/31	股票型 10.4	積極型 -2.8%	無配息交易說明	0.0 -	38.67	7.77	-14.89	9.05	7.27	6.59	0.33	0.02	-0.05	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2026/03/31	債券型 10.66	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.055 2026/03/02	5.86	7.76	8.99	2.48	2.58	2.27	0.20	-0.10	-0.11	2	1	2	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003576 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 19.61	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	1.96	7.74	-0.29	2.76	2.13	2.12	-0.07	-0.03	-0.13	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2026/03/31	股票型 10.38	積極型 -2.53%	無配息交易說明	0.0 -	38.43	7.70	-15.04	9.16	7.31	6.62	0.38	-0.03	-0.11	-	-	1	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2026/03/31	股票型 15.37	積極型 -1.34%	無配息交易說明	0.0 -	26.17	7.70	-14.30	6.35	6.91	6.27	0.37	-0.05	-0.11	3	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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