元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信摩根投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信中國信託投信日盛投信聯博投信富達投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富邦投信兆豐投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004192 新興市場	人民幣 2024/10/04	債券型 7.3179	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.043 2024/09/27	18.46	-1.44	0	1.38	2.43	0	0.49	-0.16	0	2	2	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004193 新興市場	人民幣 2024/10/04	債券型 7.3151	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.043 2024/09/27	18.46	-1.44	0	1.38	2.43	0	0.49	-0.16	0	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2024/10/04	債券型 11.7141	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	13.03	-1.44	5.77	1.02	1.87	2.72	0.41	-0.23	-0.08	2	2	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004191 新興市場	人民幣 2024/10/04	債券型 9.6958	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	18.46	-1.44	0	1.38	2.43	0	0.49	-0.16	0	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000574 全球	澳元 2024/10/07	債券型 105.6315	保守型 -0.35%	月配交易說明	0.0 2024/09/26	19.96	-1.46	1.56	2.61	3.73	4.10	0.30	-0.20	-0.07	1	1	1	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004075 全球	台幣 2024/10/04	債券型 10.3063	保守型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	-1.46	0.49	1.54	1.80	2.08	0.46	-0.09	-0.03	2	3	3	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/04	債券型 7.7372	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.0193 2024/09/06	8.14	-1.46	0.74	0.87	1.5	1.44	0.51	-0.10	-0.05	4	3	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004076 全球	台幣 2024/10/04	債券型 7.9267	保守型 -0.58%	月配交易說明	0.0425 2024/09/09	12.13	-1.47	0.49	1.53	1.80	2.08	0.46	-0.09	-0.03	2	3	3	觀察申購
元大新興亞洲基金 WMF000213 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/10/04	股票型 13.0	積極型 -1.51%	無配息交易說明	0.0 -	23.11	-1.52	20.59	3.93	3.58	4.24	0.43	-0.04	0.06	2	1	4	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/10/04	股票型 13.92	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	46.97	-1.58	44.53	6.95	8.98	8.48	0.37	-0.06	0.06	1	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/10/04	股票型 13.91	穩健型 1.45%	無配息交易說明	0.0 -	46.97	-1.58	44.53	6.94	8.99	8.48	0.37	-0.06	0.06	1	1	1	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型 WMF003406 全球	台幣 2024/10/04	債券型 8.0818	保守型 -0.58%	月配交易說明	0.0435 2024/09/09	12.14	-1.60	0.34	1.54	1.80	2.09	0.46	-0.09	-0.04	2	2	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/10/04	股票型 9.37	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.03165 2024/10/01	38.42	-1.61	4.97	6.41	7.84	7.54	0.31	-0.06	-0.02	1	4	1	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF002078 新興市場	歐元 2024/10/07	債券型 12.9184	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	18.14	-1.62	-0.30	1.56	3.23	3.95	0.47	-0.17	-0.04	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/10/04	債券型 10.0794	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	-1.63	-2.59	0.70	1.06	1.37	-0.08	-0.15	-0.09	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/10/04	債券型 6.3228	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.04 2024/10/01	1.24	-1.64	-2.59	0.70	1.06	1.37	-0.08	-0.15	-0.09	1	1	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/10/04	股票型 16.58	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	38.43	-1.65	5.00	6.40	7.84	7.54	0.31	-0.06	-0.02	2	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001546 美國	澳元 2024/10/04	債券型 8.459	保守型 -0.66%	月配交易說明	0.015785 2024/10/01	19.95	-1.68	1.70	2.94	3.83	4.20	0.25	-0.18	-0.06	3	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2024/10/04	債券型 7.37	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.034713 2024/09/27	19.87	-1.68	1.65	2.35	3.66	4.30	0.34	-0.22	-0.07	2	1	1	觀察申購
日盛亞洲機會基金 WMF000499 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/04	股票型 8.92	積極型 3.36%	無配息交易說明	0.0 -	23.37	-1.76	25.63	4.04	3.88	4.51	0.31	-0.07	0.05	1	2	3	觀察申購

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