名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002196 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/04 |
平衡型 12.4647
|
穩健型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.79 |
-1.02 |
-1.86 |
1.35 |
2.50 |
3.03 |
0.24 |
-0.24 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/10/04 |
債券型 6.785
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0277
2024/09/06
|
14.36 |
-1.05 |
-8.48 |
1.80 |
2.54 |
2.31 |
0.32 |
-0.17 |
-0.21 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/10/04 |
債券型 11.0856
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.36 |
-1.05 |
-8.48 |
1.80 |
2.54 |
2.31 |
0.32 |
-0.17 |
-0.21 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004051 美國
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 10.44
|
穩健型
-0.66%
|
月配
|
0.0562
2024/09/30
|
18.25 |
-1.07 |
-2.13 |
2.70 |
3.73 |
4.26 |
0.24 |
-0.19 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004261 全球
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 259.82
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
2.5
2024/10/02
|
17.70 |
-1.07 |
0 |
2.20 |
3.60 |
0 |
0.27 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/07 |
平衡型 942.8993
|
積極型
0.39%
|
月配
|
7.017016
2024/09/26
|
36.29 |
-1.11 |
15.14 |
2.81 |
6.35 |
7.04 |
0.30 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002197 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/04 |
平衡型 7.1223
|
穩健型
1.71%
|
月配
|
0.025
2024/10/04
|
15.79 |
-1.15 |
-2.12 |
1.35 |
2.47 |
2.98 |
0.24 |
-0.23 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003409 全球
|
人民幣 2024/10/04 |
債券型 11.2703
|
保守型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.67 |
-1.24 |
8.00 |
1.47 |
2.32 |
2.53 |
0.34 |
-0.18 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004487 全球
|
美元 2024/10/07 |
股票型 7.9996
|
穩健型
1.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.89 |
-1.28 |
0 |
4.99 |
7.47 |
0 |
0.25 |
-0.09 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001469 新興市場
|
美元 2024/10/04 |
股票型 159.56
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.09 |
-1.31 |
13.75 |
3.18 |
3.95 |
4.85 |
0.25 |
-0.16 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/10/04 |
債券型 10.0478
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.45 |
-1.33 |
-8.85 |
1.80 |
2.56 |
2.30 |
0.36 |
-0.24 |
-0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002226 大中華地區
|
人民幣 2024/10/04 |
平衡型 8.2665
|
穩健型
1.17%
|
月配
|
0.0262
2024/09/04
|
7.90 |
-1.36 |
15.42 |
2.27 |
2.78 |
2.91 |
0.03 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2024/10/04 |
平衡型 11.9764
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.90 |
-1.36 |
15.41 |
2.27 |
2.78 |
2.91 |
0.03 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/09/30 |
股票型 21.73
|
積極型
8.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.85 |
-1.36 |
21.13 |
6.94 |
5.61 |
5.34 |
0.14 |
-0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/10/04 |
債券型 5.9344
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.024
2024/09/06
|
14.37 |
-1.38 |
-8.89 |
1.80 |
2.56 |
2.30 |
0.35 |
-0.24 |
-0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000538 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 13.5001
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.09 |
-1.38 |
-1.85 |
1.22 |
1.78 |
2.01 |
0.53 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/10/04 |
策略型 12.1
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.25 |
-1.39 |
9.58 |
1.41 |
2.94 |
3.15 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF002285 新興市場
|
人民幣 2024/10/04 |
債券型 12.1805
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.03 |
-1.41 |
5.80 |
1.02 |
1.87 |
2.72 |
0.41 |
-0.23 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003956 新興市場
|
人民幣 2024/10/04 |
債券型 7.0093
|
積極型
-0.26%
|
月配
|
0.0361
2024/10/01
|
13.02 |
-1.42 |
5.79 |
1.02 |
1.87 |
2.72 |
0.41 |
-0.23 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002286 新興市場
|
人民幣 2024/10/04 |
債券型 6.7681
|
積極型
-0.26%
|
月配
|
0.035
2024/10/01
|
13.02 |
-1.43 |
5.77 |
1.02 |
1.87 |
2.72 |
0.41 |
-0.23 |
-0.08 |
2 |
1 |
3 |
|