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柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2026/03/31	債券型 9.7295	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-1.72	8.32	-3.58	1.83	1.49	1.57	-0.16	0.06	-0.11	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2026/03/31	債券型 6.8393	保守型 0.21%	月配交易說明	0.0395 2026/03/02	-1.69	8.32	-3.60	1.83	1.49	1.57	-0.16	0.06	-0.11	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2026/03/31	債券型 6.8393	保守型 0.21%	月配交易說明	0.0395 2026/03/02	-1.70	8.31	-3.60	1.83	1.49	1.57	-0.16	0.05	-0.11	1	1	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 11.5311	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	-2.31	8.26	0	2.31	2.31	0	-0.14	0.04	0	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2026/03/31	平衡型 9.4156	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-5.47	8.26	2.34	3.24	2.41	2.75	-0.25	-0.13	-0.14	2	2	2	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2026/03/31	平衡型 10.91	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	0.84	8.26	0.56	2.97	2.56	2.70	-0.09	-0.01	-0.09	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2026/03/31	平衡型 6.3135	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0275 2026/03/04	-5.50	8.21	2.29	3.25	2.41	2.75	-0.25	-0.13	-0.14	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2026/03/31	平衡型 5.9004	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0257 2026/03/04	-5.50	8.21	2.29	3.25	2.41	2.75	-0.25	-0.13	-0.14	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2026/03/31	平衡型 9.1248	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-5.50	8.21	2.29	3.25	2.41	2.75	-0.25	-0.13	-0.14	2	2	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣) WMF003028 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 5.7383	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0301 2026/03/03	1.33	8.19	-7.92	1.46	1.35	1.96	-0.02	0.06	-0.13	1	1	3	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2026/04/01	股票型 115.22	積極型 4.39%	年配交易說明	1.1641 2026/03/02	33.12	8.18	28.74	5.88	0	0	0.37	0	0	4	4	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 8.78	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0268 2026/03/31	2.02	8.11	-0.26	2.78	2.15	2.14	-0.06	-0.03	-0.13	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2026/03/31	股票型 31.61	穩健型 2.09%	無配息交易說明	0.0 -	-6.63	8.11	-0.17	2.81	3.80	4.73	-0.28	-0.08	-0.07	1	1	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2026/03/30	平衡型 5.92	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.042 2026/03/02	-12.49	8.11	14.69	3.08	2.53	2.32	-0.33	-0.12	-0.11	2	1	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 6.5133	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0311 2026/03/02	0.96	8.05	-2.06	2.66	2.02	2.06	-0.13	-0.02	-0.15	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 6.5134	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0311 2026/03/02	0.96	8.05	-2.06	2.66	2.02	2.06	-0.13	-0.02	-0.15	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 9.6763	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	0.94	8.04	-2.05	2.66	2.02	2.06	-0.13	-0.02	-0.15	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 9.6763	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	0.94	8.04	-2.05	2.66	2.02	2.06	-0.13	-0.02	-0.15	1	1	2	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2026/03/31	債券型 12.14	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0.08	8.01	3.14	1.83	1.22	1.02	-0.08	0.06	-0.06	1	1	5	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2026/03/31	債券型 11.8146	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-0.25	8.01	-2.44	1.91	1.53	1.56	-0.10	0.05	-0.10	1	1	4	觀察申購

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