名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001631 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 68.89
|
穩健型
0.46%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
21.15 |
38.86 |
42.12 |
2.66 |
3.32 |
3.96 |
0.26 |
0.06 |
0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 159.57
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.63
2024/06/03
|
17.18 |
38.55 |
82.98 |
3.42 |
4.81 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 19.58
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.96 |
38.54 |
36.02 |
2.32 |
3.00 |
4.19 |
0.19 |
0.06 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 58.54
|
積極型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.87 |
38.52 |
162.39 |
5.65 |
7.15 |
6.70 |
0.44 |
0.10 |
0.22 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003485 新興市場
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 43.45
|
積極型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.99 |
37.98 |
37.11 |
4.07 |
5.43 |
4.85 |
0.12 |
0.21 |
0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 50.04
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.31 |
37.89 |
155.96 |
4.98 |
6.37 |
6.28 |
0.53 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 30.81
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.15 |
37.87 |
38.36 |
4.21 |
4.10 |
5.19 |
0.40 |
0.15 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
股票型 14.86
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.43 |
37.87 |
0 |
4.82 |
6.17 |
0 |
0.51 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 43.67
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.41 |
37.68 |
68.87 |
4.89 |
6.23 |
7.69 |
0.44 |
0.09 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 14.82
|
穩健型
0.06%
|
年配
|
0.0
-
|
19.57 |
37.68 |
48.90 |
3.19 |
3.95 |
4.78 |
0.35 |
0.17 |
0.15 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 129.34
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
36.42 |
37.55 |
143.99 |
4.79 |
5.52 |
5.71 |
0.53 |
0.15 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.13
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.62 |
37.55 |
0 |
4.83 |
6.23 |
0 |
0.64 |
0.12 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001313 美國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 16.02
|
穩健型
0.18%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
19.54 |
37.49 |
48.92 |
3.18 |
3.91 |
4.73 |
0.21 |
0.06 |
0.09 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 13.3
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.22 |
37.44 |
0 |
4.81 |
6.20 |
0 |
0.43 |
0.02 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 47.16
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.88 |
37.35 |
68.52 |
4.80 |
6.15 |
7.64 |
0.30 |
0.02 |
0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000930
|
美元 2024/07/03 |
股票型 21.26
|
積極型
0.85%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
29.93 |
37.34 |
37.88 |
4.15 |
4.01 |
5.11 |
0.30 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000928
|
美元 2024/07/03 |
股票型 24.35
|
積極型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.93 |
37.33 |
37.82 |
4.15 |
4.01 |
5.11 |
0.30 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 107.46
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.68 |
37.17 |
174.69 |
5.52 |
7.19 |
7.07 |
0.47 |
0.11 |
0.22 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 16.2
|
穩健型
0.8%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
36.16 |
37.14 |
119.74 |
5.75 |
7.03 |
6.74 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 166.46
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
28.00 |
36.75 |
172.62 |
5.30 |
6.83 |
6.77 |
0.36 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|