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宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 9.524	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	2.23	9.60	-0.20	2.50	1.94	2.25	-0.05	0.01	-0.12	1	1	2	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2026/04/01	股票型 45.61	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-16.67	9.57	15.59	4.21	4.47	4.39	-0.31	-0.06	-0.05	1	1	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 12.44	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-0.37	9.56	6.66	3.11	2.12	2.35	-0.14	0.01	-0.06	3	3	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 6.29	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.04 2026/03/02	-0.30	9.53	6.72	3.08	2.11	2.34	-0.14	0.01	-0.06	2	3	3	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2026/03/31	股票型 18.57	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	21.34	9.53	5.64	7.98	7.12	6.29	0.20	0.00	-0.02	3	4	1	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) WMF005041 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.4034	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-0.60	9.47	0.79	1.68	1.30	1.26	-0.11	0.09	-0.07	2	2	5	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2026/03/31	股票型 19.98	積極型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	21.57	9.41	5.67	7.60	7.03	6.27	0.20	0.02	0.00	3	4	1	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2026/03/31	股票型 14.48	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	3.62	9.30	-25.04	4.91	6.60	6.76	0.03	0.02	-0.09	2	3	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 7.2781	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0313 2026/03/06	3.03	9.29	0	2.84	2.56	3.11	0.03	0.00	-0.12	1	1	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 9.7844	穩健型 0.73%	月配交易說明	0.0506 2026/03/06	-1.45	9.26	0	2.17	2.25	0	-0.12	0.05	0	1	1	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 11.6501	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	-1.39	9.24	0	2.12	2.25	0	-0.12	0.05	0	1	1	3	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2026/03/31	平衡型 6.8	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.0448 2026/03/06	0.93	9.00	0.22	2.94	2.57	2.71	-0.09	0.00	-0.09	2	2	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 9.7371	穩健型 0.73%	月配交易說明	0.0504 2026/03/06	-1.52	8.81	0	2.14	2.26	0	-0.12	0.04	0	1	1	2	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型 WMF003391 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 6.78	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0443 2026/03/06	-2.08	8.76	-1.27	1.90	1.84	2.16	-0.16	0.05	-0.06	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股 WMF003135 全球	美元 2026/03/31	股票型 26.77	穩健型 2.96%	無配息交易說明	0.0 -	-6.44	8.61	0.38	2.70	3.73	4.66	-0.16	-0.07	-0.09	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 9.5756	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0.52	8.61	-22.61	1.42	1.48	2.11	-0.07	0.06	-0.25	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 4.142	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0216 2026/03/10	0.52	8.60	-22.61	1.42	1.48	2.11	-0.07	0.06	-0.25	1	1	3	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 13.0921	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	1.71	8.53	2.72	1.37	1.09	1.22	0.00	0.09	-0.05	3	2	5	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 14.18	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-1.60	8.41	1.29	2.72	1.80	1.61	-0.10	0.05	-0.05	1	1	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2026/03/31	債券型 9.7303	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-1.72	8.33	-3.57	1.83	1.49	1.57	-0.16	0.06	-0.11	1	1	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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