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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信摩根投信宏利投信貝萊德投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信中國信託投信日盛投信聯博投信富達投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富邦投信兆豐投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型 WMF003773 美國	台幣 2024/10/04	債券型 8.1315	保守型 -0.75%	月配交易說明	0.0368 2024/10/01	11.25	-0.79	0	1.68	1.92	0	0.41	-0.06	0	2	3	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型 WMF003410 全球	人民幣 2024/10/04	債券型 8.3518	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.0275 2024/09/09	15.45	-0.81	8.42	1.45	2.25	2.49	0.34	-0.18	-0.08	4	3	3	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2024/10/04	債券型 1.055	保守型 -0.84%	年配交易說明	0.0235 2024/08/01	9.29	-0.81	-3.43	1.52	1.82	1.65	0.19	-0.22	-0.11	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/10/04	債券型 9.8919	保守型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	10.77	-0.82	0	1.12	1.47	0	0.55	-0.09	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/10/04	債券型 9.8919	保守型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	10.77	-0.82	0	1.12	1.47	0	0.55	-0.09	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/10/04	債券型 8.3195	保守型 -0.39%	月配交易說明	0.034 2024/10/01	10.76	-0.84	0	1.12	1.47	0	0.55	-0.10	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2024/10/04	債券型 8.3195	保守型 -0.39%	月配交易說明	0.034 2024/10/01	10.76	-0.84	0	1.12	1.47	0	0.55	-0.10	0	2	3	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別 WMF003646 新興市場	澳元 2024/10/04	債券型 9.78	積極型 -0.3%	月配交易說明	0.0413 2024/09/30	28.53	-0.85	-1.62	2.87	4.76	5.72	0.49	-0.13	-0.06	2	2	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/10/04	債券型 9.58	保守型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	18.06	-0.86	0	2.28	3.70	0	0.26	-0.20	0	-	-	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/09/30	股票型 21.52	積極型 8.08%	無配息交易說明	0.0 -	17.30	-0.87	21.31	7.03	5.71	5.41	0.15	-0.11	0.01	5	5	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003642 新興市場	澳元 2024/10/04	債券型 8.35	積極型 -0.35%	月配交易說明	0.0451 2024/09/30	28.46	-0.87	-1.59	2.86	4.76	5.72	0.49	-0.14	-0.06	2	2	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別 WMF003618 美國	歐元 2024/10/04	債券型 10.69	穩健型 -0.65%	月配交易說明	0.0418 2024/09/30	14.85	-0.88	-3.45	2.03	2.85	3.15	0.27	-0.18	-0.07	1	1	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2024/10/04	債券型 7.67	保守型 -0.77%	月配交易說明	0.0411 2024/10/01	18.09	-0.94	0	2.28	3.71	0	0.25	-0.20	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/10/04	債券型 7.66	保守型 -0.9%	月配交易說明	0.041 2024/10/01	18.09	-0.94	0	2.28	3.71	0	0.26	-0.20	0	-	-	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/04	債券型 11.416	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	22.84	-0.96	-16.30	2.13	3.94	3.73	0.73	-0.04	-0.10	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/04	債券型 4.6799	積極型 0.58%	月配交易說明	0.0295 2024/09/06	22.84	-0.96	-16.30	2.13	3.94	3.73	0.73	-0.04	-0.10	3	3	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣) WMF004533 全球	澳元 2024/10/04	債券型 9.57	保守型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	17.94	-0.96	0	2.25	3.70	0	0.26	-0.20	0	-	-	1	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) WMF003570 新興市場	台幣 2024/10/04	債券型 11.3189	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	-1.01	1.91	0.99	1.85	2.81	0.62	-0.08	-0.02	2	3	3	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) WMF003571 新興市場	台幣 2024/10/04	債券型 5.3941	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.0189 2024/09/30	10.55	-1.01	1.91	0.99	1.85	2.81	0.62	-0.08	-0.02	1	3	3	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/10/04	債券型 11.69	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.94	-1.02	2.63	0.89	0.74	1.04	0.26	-0.18	-0.03	2	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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