名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003692 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/30 |
股票型 17.74
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.76 |
-0.34 |
22.82 |
3.23 |
4.43 |
4.55 |
0.31 |
-0.13 |
0.02 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2024/10/04 |
平衡型 40.11
|
穩健型
-0.24%
|
年配
|
0.6828
2024/08/01
|
10.80 |
-0.35 |
7.12 |
1.47 |
2.80 |
3.03 |
0.15 |
-0.17 |
-0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/04 |
債券型 862.93
|
積極型
-0.29%
|
月配
|
14.0
2024/10/02
|
33.59 |
-0.38 |
-1.19 |
2.42 |
5.59 |
6.27 |
0.35 |
-0.15 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000514 新興市場
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 15.37
|
積極型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.14 |
-0.39 |
16.18 |
2.06 |
3.10 |
4.11 |
0.51 |
-0.06 |
0.03 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004143 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 8.0952
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.0347
2024/09/27
|
10.43 |
-0.40 |
2.97 |
1.22 |
1.53 |
2.05 |
0.52 |
-0.08 |
-0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 13.3496
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.43 |
-0.40 |
2.98 |
1.22 |
1.53 |
2.05 |
0.52 |
-0.08 |
-0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001894 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 7.1456
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.0306
2024/09/27
|
10.43 |
-0.40 |
2.97 |
1.22 |
1.53 |
2.05 |
0.52 |
-0.08 |
-0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004245 全球
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 7.7099
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.034
2024/09/09
|
16.79 |
-0.49 |
0 |
2.02 |
4.10 |
0 |
0.23 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004244 全球
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 9.3119
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.92 |
-0.53 |
0 |
2.25 |
4.02 |
0 |
0.27 |
-0.18 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/04 |
債券型 5.5005
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.03
2024/09/09
|
13.52 |
-0.54 |
-11.19 |
1.40 |
2.50 |
2.84 |
0.49 |
-0.23 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004227 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 8.5833
|
積極型
-0.44%
|
月配
|
0.0216
2024/09/27
|
9.73 |
-0.63 |
0.89 |
1.15 |
1.40 |
1.88 |
0.51 |
-0.09 |
-0.03 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 16.1345
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
-0.63 |
0.89 |
1.15 |
1.40 |
1.88 |
0.51 |
-0.09 |
-0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004078 全球
|
人民幣 2024/10/04 |
債券型 8.1771
|
保守型
-0.39%
|
月配
|
0.027
2024/09/09
|
15.38 |
-0.66 |
8.70 |
1.44 |
2.23 |
2.48 |
0.33 |
-0.18 |
-0.08 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/10/04 |
平衡型 14.02
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.18 |
-0.71 |
2.79 |
1.26 |
1.34 |
1.79 |
0.39 |
-0.10 |
-0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002522 全球
|
人民幣 2024/10/04 |
平衡型 12.9765
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.47 |
-0.76 |
21.11 |
1.60 |
2.67 |
3.39 |
0.42 |
-0.15 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003772 美國
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 9.853
|
保守型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.27 |
-0.77 |
0 |
1.69 |
1.92 |
0 |
0.41 |
-0.06 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001323 全球
|
美元 2024/10/04 |
債券型 13.42
|
保守型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.36 |
-0.77 |
-3.40 |
1.53 |
1.82 |
1.65 |
0.19 |
-0.23 |
-0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001374 全球
|
澳元 2024/10/07 |
債券型 9.75
|
保守型
-0.3%
|
月配
|
0.0265
2024/09/30
|
18.96 |
-0.78 |
1.12 |
2.55 |
3.69 |
3.89 |
0.27 |
-0.19 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003971 全球
|
人民幣 2024/10/04 |
平衡型 7.8159
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.03
2024/10/01
|
17.46 |
-0.79 |
21.05 |
1.60 |
2.67 |
3.39 |
0.42 |
-0.15 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002523 全球
|
人民幣 2024/10/04 |
平衡型 7.9978
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.03
2024/10/01
|
17.46 |
-0.79 |
21.04 |
1.60 |
2.67 |
3.39 |
0.42 |
-0.15 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|