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摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)(後收型) WMF004959 日本	日圓 2024/10/04	股票型 10599.0	穩健型 2.7%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益（日圓對沖） - A股（每月派息） WMF004960 全球	日圓 2024/10/04	平衡型 10128.0	穩健型 -0.1%	月配交易說明	52.0 2024/09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/10/04	股票型 10.22	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) WMF004954 北美地區	日圓 2024/10/04	平衡型 1955.81	穩健型 0.02%	月配交易說明	15.7 2024/09/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) WMF004956 美國	日圓 2024/10/07	債券型 1962.02	穩健型 -0.56%	月配交易說明	9.61585 2024/09/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004958 全球	日圓 2024/10/04	平衡型 10109.0	穩健型 -0.1%	月配交易說明	52.0 2024/09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2024/10/04	平衡型 9.4184	穩健型 2.21%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) WMF004957 美國	日圓 2024/10/04	債券型 10310.0	穩健型 -0.7%	月配交易說明	34.0 2024/09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型 WMF003772 美國	台幣 2024/10/04	債券型 9.853	保守型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	12.11	-0.02	0	1.69	1.92	0	0.41	-0.06	0	2	3	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/10/04	債券型 12.109	保守型 -0.9%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	10.13	-0.02	-5.79	1.63	1.61	1.51	0.19	-0.24	-0.14	2	2	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004143 全球	台幣 2024/10/04	債券型 8.0952	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0347 2024/09/27	10.80	-0.06	3.32	1.22	1.53	2.05	0.52	-0.08	-0.01	3	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/10/04	債券型 13.3496	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	10.81	-0.06	3.33	1.22	1.53	2.05	0.52	-0.08	-0.01	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣 WMF001894 全球	台幣 2024/10/04	債券型 7.1456	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0306 2024/09/27	10.81	-0.06	3.32	1.22	1.53	2.05	0.52	-0.08	-0.01	4	4	4	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 14.02	穩健型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	8.87	-0.07	3.45	1.26	1.34	1.79	0.39	-0.10	-0.02	1	1	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2024/10/04	債券型 9.5108	保守型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	-0.17	0	1.11	1.91	0	0.37	-0.21	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/10/04	債券型 9.5108	保守型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	13.65	-0.17	0	1.11	1.91	0	0.37	-0.21	0	2	2	3	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2024/10/04	債券型 8.5833	積極型 -0.44%	月配交易說明	0.0216 2024/09/27	10.22	-0.19	1.34	1.15	1.40	1.88	0.51	-0.09	-0.03	2	3	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/10/04	債券型 16.1345	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	10.22	-0.19	1.34	1.15	1.40	1.88	0.51	-0.09	-0.03	3	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2024/10/04	債券型 7.7374	保守型 -0.59%	月配交易說明	0.0259 2024/10/01	13.64	-0.19	0	1.11	1.91	0	0.37	-0.21	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/10/04	債券型 7.7375	保守型 -0.59%	月配交易說明	0.0259 2024/10/01	13.64	-0.21	0	1.11	1.91	0	0.37	-0.21	0	2	2	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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