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群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2025/07/03	平衡型 6.6945	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.0275 2025/06/04	-11.84	0.43	-1.39	2.63	3.01	2.79	-0.29	-0.09	-0.07	2	3	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2025/07/03	平衡型 6.2564	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.0257 2025/06/04	-11.84	0.43	-1.39	2.63	3.01	2.79	-0.29	-0.09	-0.07	2	3	2	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2025/07/03	股票型 12.62	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-20.68	0.40	-1.10	3.91	3.72	3.72	-0.43	0.01	0.00	3	1	3	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 38.6614	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-6.04	0.37	-9.00	3.10	5.12	4.97	0.05	-0.05	-0.05	1	1	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣) WMF002774 全球	人民幣 2025/07/03	股票型 10.8943	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-8.95	0.37	-3.22	3.04	4.04	4.31	-0.03	0.04	-0.02	1	1	2	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2025/07/03	股票型 25.88	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-17.63	0.35	16.79	4.30	3.82	3.99	-0.37	0.00	0.06	3	3	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2025/07/03	股票型 17.48	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-20.73	0.34	-1.24	3.92	3.73	3.73	-0.43	0.01	0.00	4	1	3	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2025/07/03	股票型 6.3304	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0262 2025/06/04	-8.77	0.27	-3.57	3.22	4.10	4.36	-0.05	-0.05	-0.04	1	2	2	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 7.2606	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.017 2025/06/06	-1.71	0.24	-3.84	1.33	1.57	1.32	-0.09	-0.03	-0.09	3	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2025/07/03	債券型 8.66	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.032466 2025/06/13	-6.69	0.18	-10.33	2.88	2.02	1.73	0.06	-0.11	-0.19	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.3706	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-4.84	0.14	-14.59	2.64	1.96	1.78	0.10	-0.10	-0.20	1	2	3	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 12.2381	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-1.89	0.13	-2.33	1.37	1.44	1.21	-0.10	-0.04	-0.08	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2025/07/03	債券型 21.16	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-6.70	0.13	-10.28	2.86	2.01	1.72	0.06	-0.12	-0.19	2	2	3	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2025/07/03	股票型 5.61	穩健型 -0.7%	月配交易說明	0.0242 2025/06/04	-9.30	0.10	-4.17	3.23	4.12	4.34	-0.20	0.00	-0.01	1	1	2	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004794 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.6073	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0317 2025/06/02	-4.68	0	0	2.12	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.1329	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.061502 2025/06/02	-2.92	0	0	2.01	0	0	0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 NA(台幣)(後收型) WMF005029 美國	台幣 2025/07/03	股票型 9.53	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型 WMF004676 美國	台幣 2025/07/03	債券型 8.9369	保守型 -0.88%	季配交易說明	0.13 2025/05/09	-8.71	0	0	3.07	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣累積N級別)(後收型) WMF004913 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.4491	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價 WMF005110 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.5115	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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