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柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.3363	保守型 0.24%	月配交易說明	0.0259 2026/03/02	1.46	10.93	0	2.71	1.95	0	-0.10	0.03	0	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.3362	保守型 0.24%	月配交易說明	0.0259 2026/03/02	1.46	10.93	0	2.71	1.95	0	-0.10	0.03	0	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 9.5547	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	1.44	10.92	0	2.71	1.95	0	-0.10	0.03	0	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 9.5547	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	1.44	10.92	0	2.71	1.95	0	-0.10	0.03	0	2	3	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2026/03/31	股票型 1354.2	穩健型 1.48%	無配息交易說明	0.0 -	0.79	10.92	10.46	2.68	4.07	5.14	0.02	-0.05	-0.05	1	1	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2026/03/31	股票型 1931.86	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	0.79	10.92	10.52	2.68	4.07	5.13	-0.10	-0.06	-0.03	1	1	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005051 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.5426	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0355 2026/03/06	1.68	10.89	4.42	2.69	1.91	1.83	-0.11	0.03	-0.12	2	2	2	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2026/03/31	股票型 40.1	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	28.98	10.88	9.25	7.10	5.58	5.08	0.29	0.03	0.01	3	3	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.13	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0.60	10.88	0.10	1.40	1.24	1.59	-0.06	0.12	-0.07	2	2	4	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2026/03/31	債券型 20.19	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-0.76	10.88	8.60	2.80	1.97	2.15	-0.06	-0.15	-0.16	4	4	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) WMF005050 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.8629	保守型 0.31%	月配交易說明	0.0355 2026/03/06	1.66	10.87	5.01	2.69	1.91	1.83	-0.11	0.03	-0.11	2	2	3	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2026/04/01	股票型 10.9484	穩健型 4.08%	無配息交易說明	0.0 -	-6.77	10.86	-3.63	3.82	3.73	4.91	-0.12	-0.05	-0.09	1	1	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.76	保守型 0.38%	月配交易說明	0.0453 2026/03/02	0.62	10.85	-0.13	1.41	1.23	1.58	-0.06	0.12	-0.07	2	2	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.75	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0452 2026/03/02	0.73	10.83	-0.15	1.39	1.24	1.59	-0.06	0.12	-0.07	2	2	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 10.3862	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	1.37	10.83	0	1.57	1.82	2.17	-0.02	0.08	-0.01	1	1	3	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2026/03/31	債券型 13.23	保守型 0.3%	季配交易說明	0.0 2026/03/30	-0.8	10.81	8.59	2.81	1.98	2.16	-0.06	-0.15	-0.15	4	4	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.11	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0.60	10.78	-0.10	1.41	1.23	1.59	-0.06	0.12	-0.07	2	2	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣) WMF003027 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 11.1647	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	10.77	-1.14	1.45	1.21	1.63	-0.02	0.12	-0.08	2	2	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 11.9196	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.77	10.72	-0.72	2.76	2.00	2.27	0.01	0.03	-0.12	2	2	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 5.3289	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.028 2026/03/03	2.79	10.66	-0.80	2.76	2.01	2.28	0.01	0.03	-0.12	2	2	2	觀察申購

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