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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 10.6553	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0444 2024/09/03	22.47	0	0	2.63	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 11.2975	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.48	0	0	2.63	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 10.6781	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	23.15	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 9.3336	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0392 2024/10/01	23.15	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 10.678	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	23.15	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 83.24	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.404 2024/09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 10.3798	穩健型 -1.25%	月配交易說明	0.0519 2024/09/09	22.87	0	0	4.05	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 9.912	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 9.9121	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/10/04	股票型 252.08	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.39 2024/10/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 10.1157	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/10/04	平衡型 11.04	穩健型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	17.73	0	0	2.03	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/10/04	平衡型 9.1901	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0347 2024/10/01	18.36	0	0	1.91	2.61	2.61	0.39	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/10/04	平衡型 10.6423	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	0	0	1.91	2.62	2.62	0.39	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/10/04	平衡型 9.1902	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0347 2024/10/01	18.36	0	0	1.91	2.61	2.61	0.39	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/10/04	平衡型 10.6425	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	0	0	1.91	2.62	2.62	0.39	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/10/04	股票型 10.59	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	32.60	0	0	3.34	0	0	0.48	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/10/04	股票型 10.59	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	32.60	0	0	3.34	0	0	0.48	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/10/04	股票型 73.89	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2024/10/04	平衡型 9.4185	穩健型 2.21%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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