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瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001546 美國	澳元 2025/07/03	債券型 8.366	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.016158 2025/07/01	-9.05	0.87	-12.26	3.56	3.67	3.66	0.01	-0.03	-0.14	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2025/07/03	股票型 669.44	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-17.68	0.86	-15.15	5.82	5.44	5.44	-0.24	-0.05	-0.09	1	2	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2025/07/03	平衡型 9.3577	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-11.47	0.84	-0.99	2.63	3.01	2.79	-0.29	-0.09	-0.07	2	3	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 3.8124	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.017408 2025/06/02	0.32	0.82	-35.17	0.87	3.83	3.64	0.01	-0.02	-0.22	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/03	債券型 3.45	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.025432 2025/07/01	-8.61	0.79	-35.25	2.69	4.84	4.87	0.05	-0.03	-0.21	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2025/07/03	股票型 10.3133	積極型 0.53%	月配交易說明	0.02107 2025/06/16	-7.34	0.76	-9.13	4.49	6.49	6.73	0.08	-0.03	-0.03	1	1	1	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2025/07/03	股票型 7.9493	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-10.77	0.72	0	3.25	4.17	0	-0.12	-0.06	0	1	1	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 4.675	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0388 2025/07/01	-6.14	0.71	-4.39	2.29	2.32	2.41	0.15	0.08	-0.06	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 5.0663	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0421 2025/07/01	-6.14	0.71	-4.39	2.29	2.32	2.41	0.15	0.08	-0.06	1	1	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2025/07/03	股票型 9.9913	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-8.39	0.69	-3.17	3.22	4.10	4.36	-0.05	-0.05	-0.04	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 11.5784	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-6.21	0.63	-4.44	2.30	2.32	2.41	0.14	0.08	-0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2025/07/03	股票型 225.7927	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-1.86	0.63	-11.86	4.31	4.49	4.31	0.14	-0.05	-0.07	1	1	2	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 12.9	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-6.18	0.62	-1.23	2.70	1.80	1.63	-0.19	-0.03	-0.05	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2025/07/03	債券型 8.7592	保守型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-1.89	0.58	-8.93	1.79	1.40	1.26	-0.07	-0.05	-0.18	1	2	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2025/07/03	債券型 6.0145	保守型 -0.35%	月配交易說明	0.023 2025/07/01	-1.89	0.58	-8.93	1.79	1.40	1.26	-0.07	-0.05	-0.18	1	1	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 7.3561	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0364 2025/06/06	-5.39	0.52	0	2.24	2.30	0	0.37	0.09	0	1	1	2	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2025/07/03	股票型 10.7877	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-20.22	0.51	-0.56	3.68	3.70	3.73	-0.34	-0.06	-0.04	5	2	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2025/07/03	股票型 18.9573	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-20.23	0.48	-0.60	3.68	3.70	3.73	-0.34	-0.06	-0.04	5	2	3	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2025/07/03	股票型 8.85	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-9.04	0.45	-3.80	3.22	4.12	4.34	-0.19	0.00	-0.01	1	1	2	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 11.3	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-2.33	0.44	-0.18	1.80	1.12	0.95	-0.09	-0.05	-0.07	2	1	5	觀察申購

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