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PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型 WMF003772 美國	台幣 2026/03/31	債券型 9.9863	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	0.17	11.52	3.17	1.77	1.62	1.75	-0.08	0.10	-0.03	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型 WMF003773 美國	台幣 2026/03/31	債券型 7.6192	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0343 2026/03/02	0.19	11.51	3.15	1.77	1.61	1.75	-0.08	0.10	-0.03	2	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 8.0397	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0308 2026/03/06	0.70	11.51	0	2.02	1.95	2.16	-0.04	0.09	-0.01	1	1	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型 WMF003406 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.3528	保守型 0.33%	月配交易說明	0.0445 2026/03/06	0.26	11.47	-0.44	1.63	1.48	1.61	-0.07	0.11	-0.07	1	1	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 9.4676	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0498 2026/03/06	6.27	11.47	0	3.83	4.05	0	-0.14	-0.09	0	1	1	1	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣累積型 WMF003405 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.867	保守型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	0.28	11.41	-0.57	1.65	1.49	1.62	-0.07	0.11	-0.07	1	1	3	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2026/03/31	債券型 11.4761	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	0.42	11.40	7.02	1.26	0.87	0.80	-0.08	0.19	0.01	1	1	5	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2026/04/01	債券型 39.73	保守型 -0.15%	年配交易說明	0.911 2026/03/02	-0.38	11.40	-0.68	2.53	1.98	1.82	-0.36	-0.17	-0.21	1	1	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.5232	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0315 2026/03/06	0.52	11.30	-2.00	1.43	1.16	1.74	-0.07	0.14	-0.08	1	1	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 10.3753	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	2.02	11.27	0	1.40	1.77	2.18	0.02	0.09	0.00	1	1	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2026/03/31	平衡型 10.63	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.60	11.25	3.78	2.91	2.31	2.48	-0.14	0.03	-0.08	2	2	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2026/03/31	平衡型 7.62	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.03 2026/03/30	0.57	11.25	3.81	2.93	2.32	2.48	-0.15	0.02	-0.08	2	2	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.0205	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0357 2026/03/06	1.61	11.24	0.93	2.59	1.93	2.18	-0.12	0.04	-0.11	1	1	2	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2026/03/31	債券型 22.0042	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-1.73	11.17	6.32	2.53	1.72	1.62	-0.16	-0.17	-0.25	1	1	4	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2026/04/01	股票型 58.43	積極型 3.16%	年配交易說明	0.0226 2026/03/02	0.12	11.16	-31.61	6.38	6.77	7.50	0.00	-0.03	-0.14	2	3	1	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2026/03/31	平衡型 6.91	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0422 2026/03/02	-2.77	11.15	8.60	2.99	2.16	2.50	-0.14	-0.11	-0.12	3	3	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2026/03/31	平衡型 7.6	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.03 2026/03/30	0.57	11.12	3.69	2.91	2.32	2.47	-0.15	0.02	-0.08	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2026/03/31	平衡型 11.31	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-2.77	11.09	8.50	3.01	2.17	2.50	-0.14	-0.11	-0.12	3	3	3	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2026/03/30	股票型 15.57	積極型 -1.33%	無配息交易說明	0.0 -	-17.22	10.98	9.73	4.94	4.02	3.99	-0.33	0.04	0.01	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 8.0202	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0307 2026/03/06	1.39	10.95	0	1.72	1.85	2.14	-0.01	0.08	-0.01	1	1	3	觀察申購

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