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摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2025/07/03	策略型 154.66	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-7.43	1.31	3.96	3.44	3.30	2.82	-0.06	-0.11	-0.06	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2025/07/03	債券型 11.03	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.061 2025/06/09	-1.87	1.28	-7.75	3.28	2.57	2.13	0.12	-0.08	-0.12	1	1	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 6.6434	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0403 2025/07/01	-7.22	1.24	10.32	2.15	2.10	2.05	0.11	0.11	0.06	1	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2025/07/03	股票型 192.2494	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-1.63	1.24	-11.68	4.25	4.52	4.32	-0.01	-0.11	-0.08	1	1	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 12.1936	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-7.25	1.24	10.34	2.15	2.10	2.05	0.11	0.11	0.06	2	2	5	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2025/07/03	股票型 12.03	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-3.02	1.23	0.48	2.85	4.50	4.55	0.10	-0.05	-0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 6.6426	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0403 2025/07/01	-7.22	1.23	10.31	2.15	2.10	2.05	0.11	0.11	0.06	1	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 12.1902	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-7.24	1.22	10.32	2.15	2.10	2.05	0.11	0.11	0.06	2	2	5	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2025/07/03	股票型 8.59	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-3.16	1.18	-0.23	3.33	4.63	4.65	-0.02	0.00	0.00	1	1	2	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型 WMF003390 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.97	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.59	1.12	1.22	1.72	2.42	2.26	-0.25	-0.03	-0.02	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積 WMF000577 全球	美元 2025/07/03	股票型 172.1135	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-4.57	1.08	4.46	3.89	4.51	4.57	0.05	-0.05	-0.01	2	2	2	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2025/07/03	債券型 10.05	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0658 2025/06/30	-8.41	1.08	-8.67	3.36	3.49	3.61	0.11	-0.03	-0.11	2	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 9.2137	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	0.79	1.03	-21.62	0.87	1.82	1.86	0.01	-0.04	-0.26	1	1	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣) WMF002242 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 10.8674	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.012 2025/06/06	-12.18	1.01	15.53	2.59	3.72	4.19	-0.12	0.04	0.04	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2025/07/03	債券型 6.5708	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0387 2025/06/02	-4.11	0.98	-4.07	1.60	1.19	1.24	-0.18	-0.03	-0.09	1	1	5	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/07/03	股票型 8.43	積極型 0.23%	月配交易說明	0.0209 2025/07/01	-4.28	0.95	8.77	3.28	5.59	5.29	0.09	0.02	0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/07/03	股票型 10.1	積極型 0.29%	月配交易說明	0.025 2025/07/01	-4.26	0.93	8.81	3.27	5.60	5.29	0.09	0.02	0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/07/03	股票型 16.72	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-4.33	0.91	8.70	3.28	5.60	5.30	0.09	0.02	0.02	1	1	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2025/07/03	平衡型 9.6559	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-11.44	0.89	-0.94	2.63	3.01	2.79	-0.28	-0.09	-0.07	2	3	2	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) WMF004437 全球	歐元 2025/07/03	股票型 137.72	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-11.33	0.88	11.84	3.36	4.30	4.46	-0.26	-0.11	0.01	1	1	3	觀察申購

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