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宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 9.4535	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0496 2026/03/06	7.40	12.50	0	3.8	3.93	0	-0.10	-0.08	0	1	1	1	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型) WMF002540 美國	美元 2026/03/31	平衡型 11.98	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-3.22	12.50	8.92	2.71	2.03	2.05	-0.18	-0.10	-0.14	1	1	4	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型) WMF002538 美國	台幣 2026/03/31	平衡型 11.82	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-3.15	12.5	9.14	2.83	2.09	2.07	-0.14	0.09	0.02	1	1	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 6.2165	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0403 2026/03/02	0.58	12.46	8.34	2.65	1.84	1.94	-0.15	0.07	-0.06	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 6.2157	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0403 2026/03/02	0.58	12.46	8.33	2.65	1.84	1.94	-0.15	0.07	-0.06	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 11.9863	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	12.45	8.34	2.65	1.84	1.94	-0.15	0.07	-0.06	1	1	5	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 ) WMF002539 美國	台幣 2026/03/31	平衡型 8.54	穩健型 1.06%	月配交易說明	0.0373 2026/03/04	-3.15	12.45	9.15	2.85	2.09	2.07	-0.14	0.09	0.02	1	1	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 11.9829	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	12.43	8.32	2.65	1.84	1.94	-0.15	0.07	-0.06	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2026/03/31	平衡型 10.8014	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0119 2026/03/02	12.15	12.26	-1.66	4.14	3.23	2.93	0.21	0.06	-0.04	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2026/03/31	平衡型 13.3879	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	12.25	-1.66	4.15	3.23	2.93	0.21	0.06	-0.04	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2026/03/31	平衡型 10.0154	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0114 2026/03/02	11.72	12.25	-1.90	4.25	3.23	2.91	0.27	0.04	-0.11	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2026/03/31	平衡型 9.2829	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.01 2026/03/02	12.04	12.24	-1.70	4.27	3.28	2.96	0.31	-0.06	-0.16	1	1	2	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2026/03/31	債券型 9.7513	保守型 0.17%	季配交易說明	0.136 2026/01/06	-2.12	12.12	0	2.43	1.77	0	-0.14	0.10	0	3	2	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2026/03/31	債券型 11.1931	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-2.12	12.11	0	2.43	1.77	0	-0.14	0.10	0	3	2	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2026/03/31	債券型 10.8332	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-2.22	12.10	0	2.41	1.78	0	-0.19	-0.13	0	2	2	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元B類型(配息) WMF004655 全球	美元 2026/03/31	債券型 9.4193	保守型 0.22%	季配交易說明	0.135 2026/01/06	-2.21	12.09	0	2.41	1.78	0	-0.19	-0.13	0	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2026/04/01	股票型 42.581	積極型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	2.37	12.09	-12.75	3.26	3.85	4.90	0.04	-0.04	-0.12	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2026/04/01	股票型 4.234	穩健型 1.75%	無配息交易說明	0.0 -	2.94	12.04	4.38	3.47	3.77	4.28	0.01	-0.12	-0.09	1	2	2	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2026/03/31	債券型 12.577	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.024671 2026/03/03	1.57	12.02	0	2.03	1.40	0	0.00	0.13	0	2	2	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2026/03/31	債券型 13.6992	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.57	12.02	4.01	2.03	1.40	1.21	0.00	0.13	-0.03	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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