元大證券-財富管理

關鍵字搜尋

進階搜尋	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本大中華地區亞洲太平洋區全球印度亞洲太平洋區日本除外新興市場非洲遠東地區(不含日本) 巴西美國東南亞國協中國越南新加坡印度尼西亞歐洲拉丁美洲亞洲區日本除外金磚四國泰國遠東地區(含日本) 韓國東歐歐元區歐洲(英國除外) 香港北歐五國德國英國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信富邦投信保德信投信台新投信摩根投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信台中銀投信富達投信貝萊德投信聯博投信路博邁投信永豐投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

查詢

基金列表

增加項目

報酬率%(台幣)

一年
五年

標準差(台幣)

一年
五年

夏普值(台幣)

一年
五年

Lipper 評級(整體)

總回報
穩定回報
保本能力

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	配息金額	報酬率(台幣)	標準差(台幣)	夏普值(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 10.3875	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-6.37	1.61	2.09	2.35	1.71	1.57	0.26	0.23	-0.03	2	3	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 9.9625	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-0.81	1.60	-20.36	1.32	2.61	2.45	0.00	-0.01	-0.18	1	2	2	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2025/07/03	債券型 10.089	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-3.56	1.59	-3.49	1.60	1.19	1.24	-0.18	-0.03	-0.09	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	債券型 16.58	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-2.22	1.58	-7.34	2.57	2.15	1.76	0.17	-0.08	-0.13	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000574 全球	澳元 2025/07/03	債券型 104.4947	保守型 0.1%	月配交易說明	0.312042 2025/06/26	-8.86	1.55	-11.68	3.25	3.48	3.54	0.03	-0.03	-0.14	1	1	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣) WMF004533 全球	澳元 2025/07/03	債券型 9.71	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-9.66	1.53	-9.75	3.12	3.37	3.56	0.01	-0.03	-0.12	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2025/07/03	債券型 9.71	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-9.66	1.53	-9.75	3.11	3.38	3.57	0.00	-0.03	-0.12	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2025/07/03	債券型 9.39	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.054 2025/06/09	-1.87	1.52	-7.55	3.41	2.65	2.22	-0.09	-0.20	-0.15	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	債券型 7.66	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.033 2025/06/09	-2.19	1.52	-7.34	2.58	2.16	1.77	0.17	-0.08	-0.13	1	1	3	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2025/07/03	債券型 21.9429	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-7.53	1.48	-7.09	2.48	1.81	1.62	-0.03	-0.15	-0.22	2	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.675	保守型 -0.15%	年配交易說明	0.353544 2025/05/23	-6.69	1.47	-8.05	2.74	1.91	1.65	0.03	-0.11	-0.19	2	3	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2025/07/03	債券型 7.4	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0411 2025/07/01	-9.71	1.47	-9.75	3.13	3.38	3.57	0.01	-0.03	-0.12	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2025/07/03	債券型 7.4	保守型 0.0%	月配交易說明	0.041 2025/07/01	-9.60	1.46	-9.75	3.13	3.38	3.57	0.01	-0.03	-0.12	-	-	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別 WMF003415 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 11.7233	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-4.46	1.46	10.21	2.32	2.44	2.44	0.18	0.08	0.04	1	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/03	債券型 130.62	積極型 0.03%	月配交易說明	0.82 2025/07/02	-8.49	1.44	-16.29	2.96	3.25	3.37	0.12	-0.04	-0.20	2	2	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2025/07/03	債券型 9.55	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-5.73	1.38	-1.65	1.90	1.43	1.45	-0.25	-0.02	-0.04	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2025/07/03	債券型 26.99	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-1.87	1.37	-7.70	3.29	2.57	2.13	0.12	-0.08	-0.12	1	1	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2025/07/03	債券型 5.5	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.038 2025/07/01	-5.84	1.36	-1.63	1.91	1.44	1.46	-0.25	-0.02	-0.04	2	2	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2025/07/03	債券型 8.02	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0385 2025/06/30	-8.20	1.32	-15.41	3.21	3.18	3.38	0.11	-0.04	-0.19	2	2	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣) WMF002241 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 15.674	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-11.92	1.32	15.79	2.58	3.72	4.19	-0.12	0.04	0.04	2	2	1	觀察申購

01.本資料由lipper提供。
02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
07.隱私權保護聲明
08.保密措施

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務