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匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.1023	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N(後收型) WMF004942 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.1535	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 WMF004940 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.1535	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/10/04	平衡型 101.5	積極型 0.45%	月配交易說明	0.74985 2024/09/16	23.19	0	0	2.72	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.1023	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/10/04	股票型 10.5	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.043558 2024/09/03	29.37	0	0	2.78	0	0	0.44	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/10/04	股票型 389.0	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.6425	保守型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/10/04	股票型 12.83	積極型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	24.13	0	0	5.84	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.8026	保守型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/10/04	債券型 9.9415	保守型 -1.21%	季配交易說明	0.13 2024/08/09	9.04	0	0	1.43	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/10/04	平衡型 96.55	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.876 2024/09/10	16.92	0	0	1.59	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/10/04	股票型 10.93	穩健型 -1.53%	月配交易說明	0.03124 2024/09/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(美元) WMF004584 全球	美元 2024/10/04	平衡型 11.6651	穩健型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	21.96	0	0	2.57	3.18	3.18	0.36	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/10/04	平衡型 14.066	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	29.68	0	0	2.34	2.74	2.74	0.61	0.16	0.16	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/10/04	股票型 10.203	穩健型 -3.89%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.0204	保守型 -2.06%	季配交易說明	0.125 2024/08/05	19.79	0	0	3.48	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.719	保守型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	11.63	0	0	1.41	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.7639	保守型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	4.70	0	0	1.57	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004658 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.6821	保守型 -2.06%	無配息交易說明	0.0 -	19.80	0	0	3.48	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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