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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/10/04	股票型 11.45	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	29.87	0	0	2.76	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.5967	保守型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	13.30	0	0	2.38	0	0	0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004928 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.32	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004929 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.32	穩健型 1.17%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.6595	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0488 2024/09/03	16.60	0	0	1.65	0	0	0.41	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2024/10/04	股票型 13.94	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	29.86	0	0	3.17	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2024/10/04	平衡型 9.3538	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0433 2024/10/01	17.10	0	0	1.89	2.08	2.08	0.38	0.10	0.10	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/10/04	平衡型 70.97	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.4163 2024/09/30	17.56	0	0	1.86	0	0	0.41	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/10/04	平衡型 11.187	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.6049	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0689 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2024/10/04	平衡型 11.187	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/10/04	股票型 13.94	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	29.86	0	0	3.17	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.6599	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0488 2024/09/03	16.61	0	0	1.65	0	0	0.41	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/10/04	平衡型 11.3689	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	16.62	0	0	1.65	0	0	0.41	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.605	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0689 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2024/10/04	股票型 11.45	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	29.87	0	0	2.76	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/10/04	平衡型 12.0739	穩健型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	0	0	2.33	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/10/04	平衡型 82.72	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.62055 2024/09/16	18.02	0	0	1.71	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/10/04	平衡型 11.0888	穩健型 -1.39%	月配交易說明	0.0553 2024/09/09	18.01	0	0	2.33	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/10/04	平衡型 12.0735	穩健型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	0	0	2.33	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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