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柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣)
WMF004086
全球
台幣
2025/07/03
債券型
6.7867
保守型
-0.12%
月配
交易說明
0.0395
2025/07/01
-3.19
2.13
-8.25
1.95
1.71
1.58
-0.10
0.00
-0.12
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004087
全球
台幣
2025/07/03
債券型
6.7867
保守型
-0.12%
月配
交易說明
0.0395
2025/07/01
-3.19
2.13
-8.25
1.95
1.71
1.58
-0.10
0.00
-0.12
2
2
3
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2025/07/03
債券型
0.991
穩健型
0.03%
月配
交易說明
0.0049
2025/06/10
-5.86
2.07
-15.22
2.30
2.05
2.26
0.23
0.12
-0.16
2
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2025/07/03
債券型
2.1586
穩健型
0.03%
無配息
交易說明
0.0
-
-5.85
2.05
-15.28
2.30
2.05
2.26
0.23
0.12
-0.16
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2025/07/03
債券型
0.2093
穩健型
-0.14%
月配
交易說明
0.000345
2025/07/03
-6.4
1.96
-12.43
2.47
2.06
1.97
0.06
-0.12
-0.20
2
3
3
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別
WMF003416
全球
人民幣
2025/07/03
平衡型
8.3585
穩健型
0.38%
月配
交易說明
0.0341
2025/06/03
-4.86
1.86
9.87
2.32
2.37
2.39
0.18
0.09
0.04
2
2
3
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/03
債券型
5.5629
穩健型
-0.41%
月配
交易說明
0.0301
2025/06/03
-2.56
1.83
-7.11
1.48
2.23
2.09
-0.08
0.00
-0.09
2
2
2
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-B類型
WMF003391
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
6.93
穩健型
0.0%
月配
交易說明
0.0434
2025/06/06
-4.92
1.83
1.50
1.81
2.41
2.26
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-0.02
-0.02
2
3
3
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價
WMF003225
亞洲太平洋區
人民幣
2025/07/03
債券型
9.5988
積極型
0.09%
無配息
交易說明
0.0
-
-9.41
1.78
3.11
2.89
4.21
3.59
-0.05
0.05
0.00
4
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積
WMF000535
美國
美元
2025/07/03
債券型
21.3143
保守型
-0.08%
無配息
交易說明
0.0
-
-6.54
1.77
-10.33
2.73
1.89
1.64
0.02
-0.11
-0.21
2
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD
WMF000545
全球
美元
2025/07/03
債券型
12.09
保守型
-0.05%
年配
交易說明
0.347465
2025/05/23
-3.93
1.77
-10.74
2.66
1.98
1.75
0.15
-0.09
-0.17
2
2
3
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/03
股票型
10.38
積極型
-0.66%
無配息
交易說明
0.0
-
4.32
1.76
-2.26
4.17
4.21
4.02
0.11
-0.01
-0.01
3
3
3
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
WMF001242
全球
美元
2025/07/03
債券型
16.86
保守型
0.0%
無配息
交易說明
0.0
-
-7.67
1.76
4.72
2.59
2.05
1.83
-0.06
-0.13
-0.08
4
5
4
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
WMF001243
全球
美元
2025/07/03
債券型
16.25
保守型
0.0%
月配
交易說明
0.008657
2025/06/30
-7.71
1.70
4.65
2.58
2.05
1.83
-0.06
-0.13
-0.08
5
4
4
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
WMF003344
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
7.14
穩健型
-0.27%
月配
交易說明
0.042
2025/07/01
-7.90
1.69
8.21
1.93
2.72
2.52
-0.33
-0.01
0.03
3
3
3
觀察 申購
統一全球債券組合基金
WMF001439
全球
台幣
2025/07/03
債券型
11.3455
穩健型
-0.22%
無配息
交易說明
0.0
-
-4.24
1.67
-6.37
1.98
1.63
1.56
-0.19
-0.03
-0.11
2
2
4
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B
WMF002149
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/03
股票型
6.64
積極型
-0.74%
月配
交易說明
0.022
2025/07/01
4.26
1.67
-2.33
4.18
4.19
4.01
0.11
-0.01
-0.01
3
3
3
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2025/07/03
股票型
401.51
積極型
1.14%
無配息
交易說明
0.0
-
5.82
1.65
-16.16
7.44
8.33
7.31
0.14
-0.03
-0.05
3
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型
WMF003343
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
11.17
穩健型
-0.26%
無配息
交易說明
0.0
-
-7.99
1.64
8.13
1.90
2.70
2.51
-0.34
-0.01
0.03
3
3
3
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/03
債券型
4.4886
穩健型
-0.18%
月配
交易說明
0.025
2025/06/09
-0.75
1.63
-20.58
1.32
2.62
2.46
0.00
-0.01
-0.18
1
1
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觀察 申購
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