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貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2026/04/01	債券型 16.55	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.008042 2026/03/31	-0.35	13.02	18.70	2.70	1.80	1.81	-0.05	-0.18	-0.12	5	4	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2026/04/01	債券型 23.29	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	2.84	13.01	-5.32	3.03	2.52	2.40	-0.14	-0.16	-0.27	1	1	2	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001244 全球	歐元 2026/04/01	債券型 13.66	保守型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	4.00	13.01	5.82	2.95	2.45	2.43	-0.09	-0.22	-0.15	2	2	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2026/04/01	債券型 14.95	保守型 0.33%	月配交易說明	0.036371 2026/03/31	2.78	12.99	-5.36	3.05	2.52	2.40	-0.14	-0.16	-0.27	1	1	2	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF003759 美國	美元 2026/03/31	債券型 10.2462	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	0.13	12.97	8.40	2.62	1.94	1.90	0.01	-0.09	-0.14	3	3	2	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2026/03/31	債券型 8.1104	保守型 0.38%	月配交易說明	0.0347 2026/03/02	0.15	12.96	8.27	2.62	1.94	1.90	0.01	-0.09	-0.14	3	3	2	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2026/04/01	股票型 14.07	積極型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	6.22	12.95	-40.11	6.92	7.32	8.13	-0.05	-0.03	-0.15	2	2	1	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 11.2828	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	0.09	12.90	1.07	1.82	1.40	1.65	-0.08	0.14	-0.06	2	2	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 12.6454	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	0.09	12.90	1.07	1.82	1.40	1.65	-0.08	0.14	-0.06	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 8.5629	積極型 0.14%	月配交易說明	0.0218 2026/03/02	0.10	12.89	1.07	1.81	1.40	1.65	-0.08	0.14	-0.06	2	2	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 6.8402	積極型 0.14%	月配交易說明	0.0283 2026/03/02	0.10	12.89	1.06	1.81	1.40	1.65	-0.08	0.14	-0.06	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 6.6277	積極型 0.14%	月配交易說明	0.04 2026/03/02	0.11	12.89	1.06	1.81	1.40	1.65	-0.08	0.14	-0.06	3	3	4	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2026/03/31	股票型 13.59	積極型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	48.52	12.87	-26.58	6.17	5.99	5.79	0.55	0.04	-0.10	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2026/03/31	股票型 0.4264	積極型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 -	48.38	12.86	-26.66	6.23	6.01	5.80	0.59	-0.02	-0.15	1	1	1	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型) WMF002541 美國	美元 2026/03/31	平衡型 8.68	穩健型 1.16%	月配交易說明	0.0383 2026/03/04	-3.13	12.67	9.02	2.70	2.02	2.05	-0.18	-0.09	-0.14	1	1	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2026/03/31	債券型 0.212	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.00035 2026/03/03	-0.44	12.66	-5.25	2.68	2.03	2.02	-0.05	-0.12	-0.28	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2026/03/31	債券型 0.4138	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-0.56	12.60	-5.10	2.69	2.03	2.01	-0.06	-0.12	-0.28	2	2	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2026/03/31	股票型 15.25	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	12.54	-4.44	5.26	6.09	6.89	-0.16	-0.04	-0.06	1	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2026/03/31	股票型 8.14	穩健型 1.49%	月配交易說明	0.026699 2026/03/02	2.61	12.52	-4.47	5.25	6.08	6.89	-0.16	-0.04	-0.06	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2026/04/01	股票型 36.7419	積極型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	2.56	12.51	-12.82	3.26	3.89	4.89	-0.05	-0.06	-0.11	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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