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安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 8.0	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.025 2025/06/27	-0.48	2.32	0	1.23	2.37	2.66	-0.16	-0.03	-0.15	1	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2025/07/03	債券型 17.9	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-6.41	2.31	-6.72	2.77	1.90	1.63	0.03	-0.11	-0.19	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2025/07/03	債券型 11.45	保守型 -0.08%	年配交易說明	0.3 2024/09/11	-6.46	2.31	-6.77	2.78	1.90	1.63	0.03	-0.11	-0.19	3	3	4	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 WMF001971 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/03	平衡型 7.4933	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.035767 2025/07/02	-9.90	2.30	1.82	3.21	4.18	4.35	0.00	-0.03	-0.01	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2025/07/03	債券型 8.33	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.026 2025/06/11	-6.44	2.29	-6.74	2.77	1.90	1.63	0.02	-0.11	-0.19	3	3	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 9.82	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-0.51	2.29	0	1.24	2.37	2.67	-0.16	-0.03	-0.15	1	1	3	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型 WMF002055 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 9.09	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0259 2025/06/05	-3.25	2.27	2.05	2.48	2.50	2.62	0.36	0.10	-0.01	2	2	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2025/07/03	債券型 19.71	保守型 0.0%	月配交易說明	0.046079 2025/06/30	-6.48	2.23	-7.70	2.57	1.84	1.65	0.03	-0.13	-0.22	2	3	4	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2025/07/03	債券型 12.5666	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-3.59	2.23	-0.91	1.90	1.28	1.22	-0.14	0.00	-0.05	3	3	5	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 ) WMF002539 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 7.93	穩健型 -1.12%	月配交易說明	0.035 2025/06/04	-9.27	2.23	-2.71	2.82	2.26	2.17	-0.25	0.01	-0.04	1	1	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(人民幣) WMF002522 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 13.5392	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-5.80	2.22	17.12	2.10	2.49	2.86	0.12	0.08	0.07	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2025/07/03	債券型 30.26	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.50	2.21	-7.71	2.56	1.84	1.64	0.03	-0.13	-0.23	2	3	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003971 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 7.876	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.03 2025/07/01	-5.77	2.21	17.07	2.10	2.49	2.85	0.12	0.08	0.07	2	2	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(人民幣) WMF002523 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 8.0657	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.03 2025/07/01	-5.77	2.21	17.06	2.10	2.49	2.85	0.12	0.08	0.07	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2025/07/03	債券型 0.4034	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-6.45	2.19	-12.31	2.48	2.06	1.96	0.05	-0.12	-0.20	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 3.2771	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.043 2025/07/01	-2.65	2.19	-8.14	2.26	2.48	2.27	0.25	0.08	-0.10	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.2285	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-3.19	2.15	-8.22	1.95	1.71	1.59	-0.10	0.00	-0.12	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.2277	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-3.20	2.15	-8.23	1.95	1.71	1.59	-0.10	0.00	-0.12	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2025/07/03	債券型 8.1167	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0307 2025/07/01	-8.44	2.14	0	3.07	3.02	0	0.12	-0.03	0	1	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2025/07/03	債券型 8.1165	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0307 2025/07/01	-8.44	2.14	0	3.07	3.02	0	0.12	-0.03	0	1	2	1	觀察申購

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