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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
新光全球多重資產基金-B配息(美元) WMF004700 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.9358	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.036 2023/09/06	14.12	0	0	1.76	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004795 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.6249	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/10/04	債券型 10.6763	保守型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.02	0	0	1.44	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/10/04	股票型 252.57	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.39 2024/10/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積) WMF004915 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.2101	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004917 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.2101	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/10/04	股票型 10.49	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.043558 2024/09/03	29.37	0	0	2.74	0	0	0.44	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004930 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.32	穩健型 1.17%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004941 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.0174	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.0174	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2024/10/04	平衡型 11.3692	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	16.62	0	0	1.65	0	0	0.41	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2024/10/04	股票型 11.12	穩健型 -1.59%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.7279	穩健型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	11.81	0	0	1.60	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/10/04	平衡型 14.1705	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	29.28	0	0	3.12	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/10/04	平衡型 12.4892	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.092 2024/09/10	29.27	0	0	3.12	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2024/10/04	平衡型 9.8467	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0415 2024/09/09	8.34	0	0	1.49	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/10/04	債券型 9.9965	保守型 -1.23%	月配交易說明	0.043 2024/09/11	13.23	0	0	2.37	0	0	0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積) WMF004629 全球	美元 2024/10/04	平衡型 12.46	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	17.89	0	0	1.93	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2024/10/04	平衡型 11.34	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.05 2024/09/09	17.87	0	0	1.91	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2024/10/04	股票型 9.4867	穩健型 -1.91%	無配息交易說明	0.0 -	22.84	0	0	2.89	0	0	0.28	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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