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安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004192 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 7.0646	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0409 2025/06/27	-4.77	3.19	0	2.59	2.52	0	0.19	0.10	0	1	2	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004191 新興市場	人民幣 2025/07/03	債券型 9.8648	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-4.77	3.19	0	2.59	2.52	0	0.19	0.10	0	1	2	2	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 12.5714	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	3.18	3.44	0.01	0.02	0.04	-2.43	-3.92	-4.21	1	1	5	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2025/07/03	債券型 12.3886	保守型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-2.06	3.14	4.81	1.74	1.20	1.02	-0.09	0.00	0.01	1	1	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) WMF005042 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.7067	保守型 -0.53%	月配交易說明	0.0351 2025/06/06	-4.19	3.14	-6.49	1.82	1.37	1.27	-0.13	0.03	-0.13	2	3	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) WMF005041 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.6866	保守型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	-4.19	3.14	-6.49	1.82	1.37	1.27	-0.13	0.03	-0.13	2	3	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005047 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.4216	保守型 -0.53%	月配交易說明	0.0351 2025/06/06	-4.19	3.14	0	1.82	1.37	0	-0.13	0.03	0	3	3	4	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2025/07/03	債券型 40.28	保守型 -0.09%	年配交易說明	0.77 2025/03/03	-3.97	3.12	-11.05	2.62	2.01	1.80	-0.20	-0.21	-0.22	1	2	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF003757 美國	台幣 2025/07/03	債券型 9.354	保守型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-4.94	3.11	-8.03	2.11	2.03	1.83	-0.11	0.03	-0.09	3	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 4.1194	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0209 2025/06/10	-1.79	3.04	-24.31	1.30	1.57	2.13	-0.11	-0.01	-0.25	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 9.0966	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-1.79	3.04	-24.32	1.30	1.58	2.13	-0.11	-0.01	-0.25	1	2	2	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型) WMF002540 美國	美元 2025/07/03	平衡型 11.93	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-8.22	3.01	-1.76	2.67	2.23	2.14	-0.05	-0.07	-0.09	1	1	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 7.8884	穩健型 -0.33%	年配交易說明	0.341104 2024/08/01	-2.41	2.90	-3.93	1.38	1.22	1.29	-0.12	0.01	-0.09	1	2	5	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF003759 美國	美元 2025/07/03	債券型 10.0457	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-6.34	2.81	-7.85	2.55	2.15	1.93	0.07	-0.07	-0.13	3	4	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 WMF003348 全球	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 7.18	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0656 2025/07/01	-4.84	2.81	24.85	3.02	3.93	4.35	-0.27	-0.09	-0.01	3	1	1	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2025/07/03	股票型 21.18	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0427 2025/06/30	-20.59	2.78	20.85	4.51	4.13	4.18	-0.36	-0.05	0.03	4	4	3	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型) WMF002538 美國	台幣 2025/07/03	平衡型 10.61	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-8.93	2.71	-2.21	2.82	2.27	2.17	-0.25	0.01	-0.04	1	1	4	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF003758 美國	台幣 2025/07/03	債券型 7.6488	保守型 -0.61%	月配交易說明	0.0326 2025/06/02	-5.34	2.66	-8.43	2.11	2.03	1.83	-0.11	0.03	-0.09	3	3	2	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2025/07/03	股票型 21.66	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-18.51	2.65	7.23	4.18	3.88	4.23	-0.40	0.01	0.02	2	3	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2025/07/03	平衡型 7.31	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0425 2025/07/01	-9.90	2.65	9.61	2.46	2.83	2.62	-0.21	-0.08	-0.02	4	4	3	觀察申購

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