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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信中國信託投信宏利投信富邦投信兆豐投信永豐投信景順投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國瀚亞投資(新加坡)
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元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/10/04	股票型 10.6	穩健型 -3.54%	無配息交易說明	0.0 -	17.79	0	0	4.28	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2024/10/04	股票型 24.95	穩健型 -1.18%	月配交易說明	0.13 2024/10/01	34.01	0	0	6.04	0	0	0.41	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息) WMF004627 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 10.89	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.04166 2024/09/09	16.42	0	0	2.04	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-季配新台幣 WMF004670 台灣	台幣 2024/10/07	股票型 15.27	穩健型 0.72%	季配交易說明	0.269 2024/09/10	32.74	0	0	4.90	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2024/10/04	債券型 10.399	保守型 -0.84%	月配交易說明	0.045 2024/09/11	12.87	0	0	2.39	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積新台幣 WMF004604 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 11.25	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	12.49	0	0	2.01	3.39	3.39	0.38	0.14	0.14	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配新台幣 WMF004605 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 9.82	穩健型 1.44%	月配交易說明	0.036 2024/09/11	12.61	0	0	1.98	3.36	3.36	0.39	0.15	0.15	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2024/10/04	債券型 11.0209	保守型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	12.86	0	0	2.39	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/10/04	股票型 10.4496	穩健型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	16.99	0	0	4.28	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/10/04	股票型 10.6198	穩健型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	18.42	0	0	4.32	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 美國	美元 2024/10/04	平衡型 11.5749	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	15.68	0	0	1.89	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004768 美國	美元 2024/10/04	平衡型 11.0231	穩健型 0.84%	月配交易說明	0.052 2024/09/16	15.68	0	0	1.89	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元B類型(配息) WMF004655 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.1055	保守型 -1.31%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	11.63	0	0	1.42	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 WMF004908 日本	美元 2024/10/04	股票型 11.08	穩健型 1.37%	年配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2024/10/04	股票型 12.2658	穩健型 2.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.52	0	0	5.58	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/10/04	債券型 10.7259	保守型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元) WMF004668 全球	美元 2024/10/04	平衡型 10.136	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.052 2024/09/16	11.77	0	0	1.58	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004885 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.302	穩健型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004887 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.302	穩健型 -1.08%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2024/10/01	平衡型 10.3184	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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