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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信中國信託投信宏利投信富邦投信兆豐投信永豐投信景順投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國瀚亞投資(新加坡)
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元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2024/10/07	股票型 11.43	穩健型 -1.8%	季配交易說明	0.29 2024/07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 14.85	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	29.35	0	0	2.35	2.75	2.75	0.81	0.31	0.31	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2024/10/04	債券型 10.4537	保守型 -0.92%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	11.32	0	0	1.41	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004657 全球	台幣 2024/10/04	債券型 10.3938	保守型 -1.67%	季配交易說明	0.12 2024/08/05	19.46	0	0	3.52	0	0	0.31	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/10/04	股票型 13.77	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	23.84	0	0	5.81	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004756 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 10.1907	穩健型 0.78%	月配交易說明	0.0415 2024/09/09	9.05	0	0	1.53	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2024/10/04	股票型 9.26	穩健型 -1.48%	月配交易說明	0.04 2024/09/10	22.47	0	0	2.95	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣季配類型 WMF004781 美國	台幣 2024/10/04	債券型 10.2562	保守型 -0.32%	季配交易說明	0.1063 2024/08/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積N級別)(後收型) WMF004755 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 10.7112	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	9.03	0	0	1.54	0	0	0.33	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型新台幣 WMF004864 全球	台幣 2024/10/04	股票型 13.81	穩健型 2.06%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2024/10/04	股票型 9.6552	穩健型 -1.01%	季配交易說明	0.1485 2024/07/16	16.75	0	0	4.31	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/10/04	股票型 10.6198	穩健型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	16.69	0	0	4.32	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積) WMF004753 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 10.7129	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	9.03	0	0	1.54	0	0	0.33	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣累積) WMF004911 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 10.0187	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2024/10/04	股票型 10.6198	穩健型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	16.69	0	0	4.32	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-NA累積型(後收型) WMF004853 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 10.33	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2024/10/04	債券型 10.3653	穩健型 -0.71%	月配交易說明	0.0363 2024/09/10	10.75	0	0	1.60	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-A累積型 WMF004851 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 10.33	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2024/10/04	股票型 10.14	穩健型 -1.45%	無配息交易說明	0.0 -	22.5	0	0	2.96	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004914 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 10.0187	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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