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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001378 全球	澳元 2025/07/03	債券型 7.04	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.032 2025/06/09	-8.54	4.14	-3.37	3.05	3.08	3.36	0.12	0.01	-0.07	2	1	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2025/07/03	債券型 8.8624	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.045 2025/07/03	-4.33	4.11	9.27	2.30	1.96	1.89	0.19	0.13	0.04	5	5	3	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 14.2614	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.57	4.08	4.71	0.01	0.02	0.05	-0.62	-1.17	-1.49	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2025/07/03	債券型 5.93	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.038 2025/07/01	-7.81	4.02	2.09	2.70	2.00	1.88	-0.08	-0.16	-0.11	2	2	4	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2025/07/03	股票型 176.04	積極型 1.08%	年配交易說明	3.608 2025/03/03	-17.65	4.00	-4.93	4.00	4.56	4.63	-0.49	-0.09	-0.05	3	4	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2025/07/03	債券型 7.5829	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.045 2025/07/03	-4.09	4.00	9.19	2.38	1.89	1.84	0.10	-0.07	-0.02	5	4	3	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2025/07/03	股票型 9.44	穩健型 -0.42%	季配交易說明	0.051 2025/04/08	-6.47	3.99	13.38	3.81	3.89	3.87	-0.07	0.03	0.06	2	2	3	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2025/07/03	債券型 27.75	保守型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-5.91	3.98	-8.05	2.98	2.01	1.72	0.10	-0.07	-0.17	3	3	3	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2025/07/03	平衡型 147.38	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.9 2025/07/02	-11.06	3.97	-1.00	2.80	2.29	2.02	-0.19	-0.08	-0.11	1	1	4	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2025/07/03	債券型 11.68	保守型 -0.25%	季配交易說明	0.089947 2025/06/27	-5.97	3.95	-8.11	2.99	2.02	1.73	0.10	-0.07	-0.17	3	3	3	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股歐元 WMF000992 全球	歐元 2025/07/03	股票型 6496.77	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	-2.05	3.94	22.15	3.14	5.80	5.80	-0.05	0.02	0.07	1	1	2	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 14.936	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	3.94	4.48	0.01	0.02	0.05	-0.78	-1.50	-1.82	3	3	5	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元 WMF000991 全球	美元 2025/07/03	股票型 2222.26	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-2.23	3.93	22.17	3.14	5.81	5.81	0.11	-0.02	0.02	1	1	2	觀察申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 WMF002456 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 17.0898	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.50	3.91	4.47	0.01	0.02	0.04	-1.07	-1.68	-2.07	3	3	5	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2025/07/03	股票型 16.27	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-6.49	3.90	13.38	3.80	3.89	3.87	-0.07	0.03	0.05	2	2	3	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 15.5914	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.50	3.86	4.51	0.01	0.02	0.04	-0.98	-1.79	-1.82	3	3	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 13.1687	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.49	3.86	4.42	0.01	0.02	0.04	-1.21	-1.85	-2.19	2	2	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2025/07/03	債券型 6.3248	穩健型 -1.41%	月配交易說明	0.045 2025/07/03	-4.28	3.85	8.41	2.47	1.91	1.87	-0.07	0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2025/07/03	債券型 11.6062	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-4.28	3.85	8.40	2.47	1.91	1.87	-0.07	0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 16.9511	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.50	3.84	4.40	0.01	0.02	0.04	-1.00	-1.85	-2.18	5	5	5	觀察申購

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