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聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2025/07/03	債券型 18.92	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.93	4.69	-4.35	2.58	1.82	1.59	0.03	-0.09	-0.18	3	3	5	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2025/07/03	股票型 1294.05	積極型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.86	4.68	-11.90	7.45	8.33	7.31	0.15	-0.02	-0.04	4	5	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2025/07/03	債券型 15.52	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0346 2025/06/30	-6.88	4.67	-4.38	2.58	1.82	1.60	0.03	-0.09	-0.18	3	3	5	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 3.56	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.0105 2025/06/05	-3.22	4.63	-7.70	2.60	2.23	2.36	-0.03	0.05	-0.07	1	1	2	觀察申購
摩根全球平衡基金 WMF000162 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 14.6522	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-4.08	4.50	-9.64	2.17	1.97	2.10	-0.07	0.05	-0.09	1	1	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.8176	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-6.15	4.47	0	2.49	1.70	0	0.06	-0.12	0	2	2	5	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	平衡型 5.6558	積極型 0.43%	年配交易說明	0.077 2024/12/16	-3.18	4.44	-16.13	1.72	3.77	6.47	0.27	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004167 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/03	平衡型 8.95	積極型 0.11%	月配交易說明	0.028 2025/06/11	-6.39	4.44	6.97	3.43	4.22	4.51	0.17	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.5668	保守型 0.23%	月配交易說明	0.03742 2025/06/16	-6.15	4.43	0	2.49	1.71	0	0.06	-0.12	0	2	2	5	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 12.51	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	4.39	-13.74	4.10	3.98	3.92	0.38	0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2025/07/03	債券型 330.15	保守型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-6.97	4.30	-9.52	2.75	2.10	1.95	0.03	-0.06	-0.15	3	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2025/07/03	債券型 183.07	保守型 -0.15%	月配交易說明	1.1 2025/07/02	-6.98	4.30	-9.53	2.75	2.10	1.95	0.03	-0.06	-0.15	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/07/03	股票型 24.2481	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.08	4.27	-9.75	3.60	11.29	10.55	0.18	-0.03	-0.03	3	3	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 7.8201	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.0526 2025/06/06	-1.37	4.25	0	2.04	2.35	2.14	-0.03	0.03	-0.01	1	1	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 14.8146	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-5.69	4.24	8.75	2.28	1.92	1.90	0.20	0.20	0.05	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 8.1111	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0386 2025/06/27	-5.69	4.24	8.57	2.28	1.92	1.90	0.20	0.20	0.05	4	4	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 7.6229	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0363 2025/06/27	-5.69	4.24	8.88	2.28	1.92	1.90	0.20	0.20	0.05	4	4	4	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 WMF000145 全球	台幣 2025/07/03	債券型 8.9051	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-3.96	4.24	0.67	2.93	2.08	1.86	-0.05	0.04	-0.01	3	2	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2025/07/03	債券型 11.3734	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-6.54	4.18	2.10	2.52	1.91	1.77	-0.01	-0.18	-0.14	3	3	4	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 9.94	穩健型 1.22%	月配交易說明	0.01 2025/06/05	11.37	4.17	-13.91	4.06	3.97	3.91	0.38	0.06	-0.07	1	1	1	觀察申購

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