名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003395 全球
|
離岸人民幣 2024/10/01 |
平衡型 8.09
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0498
2024/09/09
|
17.19 |
0.36 |
7.24 |
2.19 |
3.00 |
4.15 |
0.30 |
-0.12 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000628 新興市場
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 5.2872
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0355
2024/09/06
|
14.82 |
0.31 |
0.96 |
1.24 |
2.49 |
3.58 |
0.73 |
-0.04 |
-0.02 |
2 |
4 |
2 |
|
WMF001033 日本
|
日圓 2024/10/04 |
股票型 737.6822
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.93 |
0.30 |
21.33 |
3.94 |
4.11 |
4.34 |
0.32 |
0.08 |
0.18 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002734 歐洲
|
歐元 2024/10/04 |
股票型 90.53
|
穩健型
1.18%
|
年配
|
1.14
2024/09/11
|
28.58 |
0.30 |
36.05 |
4.34 |
5.68 |
6.90 |
0.30 |
-0.07 |
0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/10/04 |
股票型 17.95
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.20 |
0.27 |
6.92 |
5.02 |
6.04 |
6.07 |
0.35 |
-0.05 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002246 全球
|
南非蘭特 2024/10/01 |
平衡型 11.8027
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.0485
2024/09/09
|
32.52 |
0.10 |
32.49 |
4.06 |
5.42 |
5.98 |
0.19 |
-0.12 |
0.04 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001705 歐洲
|
美元 2024/10/04 |
股票型 227.69
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.38 |
0.10 |
35.77 |
4.31 |
5.65 |
6.88 |
0.31 |
-0.10 |
0.03 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 6.3932
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.027
2024/09/03
|
9.29 |
0.08 |
-2.01 |
0.93 |
1.33 |
1.96 |
0.59 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000979 全球
|
美元 2024/10/04 |
股票型 466.7
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.82 |
0.07 |
30.51 |
3.58 |
5.43 |
5.44 |
0.38 |
-0.11 |
0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000978 全球
|
歐元 2024/10/04 |
股票型 560.36
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.81 |
0.06 |
30.47 |
3.58 |
5.43 |
5.44 |
0.39 |
-0.09 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 10.2495
|
保守型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.47 |
0.04 |
0 |
1.05 |
1.40 |
0 |
0.46 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003786 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 8.2125
|
保守型
-0.02%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
8.47 |
0.04 |
0 |
1.05 |
1.40 |
0 |
0.46 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 8.2126
|
保守型
-0.02%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
8.47 |
0.04 |
0 |
1.05 |
1.40 |
0 |
0.46 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 10.249
|
保守型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.47 |
0.04 |
0 |
1.05 |
1.40 |
0 |
0.46 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 6.6112
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.02
2024/09/06
|
11.34 |
0.01 |
1.58 |
1.04 |
1.60 |
2.36 |
0.64 |
-0.07 |
-0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 12.4705
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.34 |
0.01 |
1.58 |
1.04 |
1.60 |
2.36 |
0.64 |
-0.07 |
-0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000213 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 13.0
|
積極型
-1.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.0 |
0.0 |
22.45 |
3.93 |
3.58 |
4.24 |
0.43 |
-0.04 |
0.06 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF004967 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 23.67
|
穩健型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.96 |
0 |
0 |
6.02 |
0 |
0 |
0.41 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004635 新加坡
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 9.7541
|
穩健型
1.04%
|
季配
|
0.1485
2024/07/16
|
16.75 |
0 |
0 |
4.31 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004763 美國
|
台幣 2024/10/04 |
平衡型 11.4291
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.35 |
0 |
0 |
1.92 |
0 |
0 |
0.52 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|