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柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.4326	保守型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-2.66	6.19	0	1.94	1.55	0	-0.09	0.07	0	3	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.6411	保守型 -0.35%	月配交易說明	0.034 2025/07/01	-2.66	6.18	0	1.94	1.55	0	-0.09	0.07	0	3	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.641	保守型 -0.35%	月配交易說明	0.034 2025/07/01	-2.66	6.17	0	1.94	1.55	0	-0.09	0.07	0	3	4	4	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2025/07/03	債券型 12.5814	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-1.50	6.05	-3.39	1.48	1.24	1.35	-0.08	0.07	-0.08	2	3	5	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004127 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.4076	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.95	5.98	-8.31	2.56	1.85	1.83	0.07	-0.05	-0.15	3	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2025/07/03	債券型 19.34	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-0.19	5.94	-13.71	3.53	3.01	2.88	0.04	-0.14	-0.21	1	1	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別 WMF003412 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 7.2961	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0303 2025/06/03	0.29	5.94	3.60	1.73	2.24	2.24	0.05	0.04	0.00	1	2	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2025/07/03	股票型 533.31	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-19.80	5.90	27.02	4.51	4.14	4.18	-0.34	-0.03	0.05	5	5	3	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2025/07/03	股票型 19.42	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	6.82	5.90	12.99	7.01	7.52	6.27	0.09	-0.05	0.02	5	3	1	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息) WMF004341 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.049	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.02698 2025/06/06	-1.51	5.87	0	1.63	1.92	0	-0.08	0.05	0	2	3	2	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2025/07/03	債券型 8.4209	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-1.51	5.87	0	1.63	1.92	0	-0.08	0.05	0	2	3	2	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型 WMF003773 美國	台幣 2025/07/03	債券型 7.3585	保守型 -0.5%	月配交易說明	0.0374 2025/06/02	-3.82	5.86	-6.62	2.01	1.89	1.84	-0.08	0.07	-0.08	4	4	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.0082	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-5.85	5.85	-3.69	2.58	1.85	1.68	0.11	-0.06	-0.14	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.0079	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-5.85	5.85	-3.69	2.58	1.85	1.68	0.11	-0.06	-0.14	3	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.3939	保守型 0.22%	月配交易說明	0.0396 2025/07/01	-5.84	5.83	-3.70	2.57	1.85	1.68	0.11	-0.06	-0.14	3	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.3921	保守型 0.22%	月配交易說明	0.0396 2025/07/01	-5.84	5.83	-3.71	2.57	1.85	1.68	0.11	-0.06	-0.14	3	4	4	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2025/07/03	債券型 12.09	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-4.17	5.80	7.50	2.64	2.01	1.79	0.18	-0.06	-0.04	3	3	4	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2025/07/03	債券型 13.34	保守型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-6.66	5.77	1.11	2.55	1.88	1.61	0.14	-0.19	-0.31	2	2	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 6.37	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.048 2025/07/01	-6.76	5.75	8.22	1.81	2.15	1.96	-0.31	0.04	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 11.24	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-6.80	5.74	8.29	1.83	2.16	1.96	-0.30	0.04	0.04	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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