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柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2026/03/31	平衡型 12.61	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-2.16	17.38	18.83	3.08	2.05	2.09	-0.10	-0.04	-0.08	4	4	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C WMF002178 全球	台幣 2026/03/31	債券型 6.2089	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.037 2026/03/02	0.24	17.34	10.54	1.36	1.07	1.53	-0.09	0.29	0.04	2	2	5	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm WMF001543 美國	美元 2026/04/01	債券型 9.281	保守型 -0.2%	月配交易說明	0.028865 2026/03/02	-0.21	17.34	11.64	2.82	1.96	1.81	-0.02	-0.04	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配) WMF001550 美國	美元 2026/04/01	債券型 7.106	保守型 -0.53%	月配交易說明	0.044487 2026/03/02	-0.22	17.34	11.63	2.82	1.96	1.81	-0.02	-0.04	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A WMF001542 美國	美元 2026/04/01	債券型 14.849	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-0.21	17.34	11.62	2.82	1.96	1.81	-0.02	-0.04	-0.14	3	4	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2026/03/31	平衡型 7.0	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.05 2026/03/02	-2.13	17.33	18.77	3.09	2.04	2.07	-0.10	-0.04	-0.08	4	4	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A WMF002176 全球	台幣 2026/03/31	債券型 14.3051	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	0.22	17.33	10.53	1.36	1.07	1.53	-0.09	0.29	0.04	2	2	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001385 美國	澳元 2026/03/31	債券型 200.63	保守型 0.43%	月配交易說明	0.81 2026/03/03	9.45	17.31	-4.69	3.24	3.38	3.71	-0.03	-0.05	-0.15	3	2	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2026/03/31	平衡型 6.84	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.05 2026/03/02	-2.10	17.29	18.88	3.11	2.05	2.09	-0.10	-0.04	-0.08	4	5	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2026/03/31	債券型 136.23	積極型 0.19%	月配交易說明	0.92 2026/03/03	8.68	17.23	-13.18	3.22	2.90	3.24	-0.10	-0.08	-0.27	2	2	1	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2026/03/31	債券型 13.62	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-0.87	17.22	17.84	2.73	1.85	1.66	-0.17	-0.14	-0.33	1	1	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.6303	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	1.47	17.22	6.61	1.44	1.10	1.28	-0.03	0.27	0.00	3	3	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.6299	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	1.47	17.22	6.61	1.44	1.10	1.28	-0.03	0.27	0.00	3	3	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.9004	保守型 0.29%	月配交易說明	0.0333 2026/03/04	1.47	17.22	6.61	1.44	1.10	1.28	-0.03	0.27	0.00	3	3	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.9005	保守型 0.29%	月配交易說明	0.0333 2026/03/04	1.47	17.22	6.61	1.44	1.10	1.28	-0.03	0.27	0.00	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 15.047	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.46	17.21	11.46	2.48	2.04	1.96	-0.13	-0.03	-0.11	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 7.815	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.031395 2026/03/02	-3.47	17.21	11.48	2.48	2.04	1.96	-0.13	-0.03	-0.11	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2026/04/01	股票型 232.6113	積極型 1.99%	無配息交易說明	0.0 -	1.38	17.18	-17.16	5.03	4.42	4.39	0.02	-0.02	-0.16	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 WMF001833 全球	澳元 2026/04/01	股票型 22.69	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	7.80	17.16	13.24	5.85	5.12	5.31	-0.04	-0.03	-0.01	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2026/04/01	債券型 13.2265	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-1.51	17.06	20.17	2.55	1.72	1.58	-0.25	-0.06	-0.01	4	3	4	觀察申購

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