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高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 123.52	積極型 0.03%	月配交易說明	0.77 2025/07/02	-6.54	6.46	-12.11	2.55	1.80	1.72	0.06	-0.06	-0.22	3	3	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004076 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.171	保守型 -0.36%	月配交易說明	0.0425 2025/06/06	-2.52	6.46	-4.75	1.67	1.73	1.63	-0.08	0.06	-0.08	3	3	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004075 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.8032	保守型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-2.55	6.44	-4.76	1.67	1.74	1.63	-0.08	0.06	-0.08	3	3	3	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2025/07/03	股票型 21.23	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-4.62	6.43	0.18	3.90	6.24	6.29	0.18	0.01	0.00	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD WMF002197 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/03	平衡型 7.312	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.025 2025/07/02	-4.34	6.43	-2.72	2.19	2.33	2.58	0.20	0.04	-0.05	1	2	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型 WMF003406 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.3114	保守型 -0.36%	月配交易說明	0.0435 2025/06/06	-2.50	6.40	-4.86	1.67	1.74	1.63	-0.08	0.06	-0.08	3	3	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型 WMF003772 美國	台幣 2025/07/03	債券型 9.3061	保守型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-3.34	6.40	-6.13	2.02	1.89	1.84	-0.08	0.07	-0.08	4	4	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 8.888	保守型 -0.45%	月配交易說明	0.037 2025/06/04	-5.93	6.40	9.25	2.24	1.90	1.78	0.44	0.24	0.06	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 8.8877	保守型 -0.45%	月配交易說明	0.037 2025/06/04	-5.93	6.40	9.25	2.25	1.90	1.78	0.44	0.24	0.06	5	5	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.269	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-5.58	6.36	0	2.49	1.70	0	0.11	-0.08	0	2	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.3275	保守型 0.23%	月配交易說明	0.03963 2025/06/16	-5.58	6.33	1.70	2.49	1.70	1.50	0.11	-0.08	-0.14	3	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.7666	保守型 0.23%	月配交易說明	0.03839 2025/06/16	-5.58	6.29	0	2.49	1.70	0	0.11	-0.08	0	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm WMF001543 美國	美元 2025/07/03	債券型 9.313	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.02921 2025/07/01	-6.22	6.29	-5.75	2.70	1.99	1.82	0.03	-0.05	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配) WMF001550 美國	美元 2025/07/03	債券型 7.348	保守型 -0.08%	月配交易說明	0.046235 2025/07/01	-6.22	6.27	-5.75	2.70	1.99	1.82	0.03	-0.05	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A WMF001542 美國	美元 2025/07/03	債券型 14.46	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-6.21	6.27	-5.78	2.70	1.99	1.82	0.03	-0.05	-0.14	3	4	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣累積型 WMF003405 全球	台幣 2025/07/03	債券型 10.2374	保守型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-2.57	6.24	-5.07	1.68	1.75	1.65	-0.09	0.06	-0.08	2	3	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2025/07/03	債券型 7.286	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.033253 2025/06/26	-7.23	6.24	-6.64	3.06	3.22	3.56	0.23	0.04	-0.10	2	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元) WMF003692 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 18.06	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-4.11	6.23	3.89	3.00	4.43	4.09	0.08	-0.02	-0.02	1	1	3	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2025/07/03	股票型 453.86	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-19.76	6.22	90.98	4.58	4.15	3.65	-0.50	-0.08	0.36	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.4326	保守型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-2.66	6.19	0	1.94	1.55	0	-0.09	0.07	0	3	4	4	觀察申購

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