名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000654 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 13.2421
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.16 |
0.55 |
5.15 |
1.09 |
1.00 |
1.37 |
0.33 |
-0.10 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002040 新興市場
|
美元 2024/10/04 |
股票型 315.78
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.97 |
0.55 |
14.22 |
2.79 |
4.15 |
4.73 |
0.33 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF002288 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/01 |
債券型 7.4084
|
積極型
-0.21%
|
月配
|
0.0316
2024/09/02
|
14.99 |
0.55 |
8.17 |
1.06 |
2.25 |
2.26 |
0.46 |
-0.17 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003962 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/01 |
債券型 7.5954
|
積極型
-0.22%
|
月配
|
0.0324
2024/09/02
|
14.99 |
0.55 |
8.17 |
1.06 |
2.25 |
2.26 |
0.46 |
-0.17 |
-0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 12.8034
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.75 |
0.50 |
-1.60 |
0.93 |
1.33 |
1.96 |
0.59 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001905 新興市場
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 7.69
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.037737
2024/09/27
|
27.50 |
0.50 |
1.31 |
2.94 |
4.53 |
5.10 |
0.46 |
-0.13 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 49.67
|
穩健型
-0.2%
|
季配
|
0.65
2024/08/08
|
17.38 |
0.50 |
3.20 |
1.67 |
3.03 |
3.43 |
0.39 |
-0.16 |
-0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001484 美國
|
美元 2024/10/03 |
股票型 1318.07
|
穩健型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.45 |
0.47 |
60.17 |
6.15 |
6.50 |
6.79 |
0.24 |
-0.09 |
0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000042 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/30 |
股票型 15.69
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.37 |
0.45 |
19.59 |
4.14 |
4.85 |
4.93 |
0.21 |
-0.03 |
0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003617 美國
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 10.7
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.0441
2024/09/30
|
18.95 |
0.44 |
0.33 |
2.70 |
3.73 |
4.26 |
0.26 |
-0.17 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 10.6051
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.81 |
0.44 |
-1.98 |
1.24 |
2.12 |
3.14 |
0.84 |
-0.05 |
-0.03 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003808 美國
|
南非蘭特 2024/10/04 |
債券型 3170.08
|
保守型
-0.62%
|
月配
|
26.2
2024/10/02
|
28.11 |
0.43 |
0 |
2.76 |
4.68 |
0 |
0.23 |
-0.18 |
0 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003465 美國
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 9.15
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.0489
2024/09/30
|
18.91 |
0.43 |
0.49 |
2.67 |
3.74 |
4.27 |
0.26 |
-0.17 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 4.5113
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.030626
2024/09/03
|
16.81 |
0.43 |
-1.99 |
1.24 |
2.12 |
3.14 |
0.84 |
-0.05 |
-0.03 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/10/04 |
債券型 78.38
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.5455
2024/09/30
|
30.93 |
0.41 |
1.00 |
2.20 |
4.26 |
4.77 |
0.50 |
-0.25 |
-0.12 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/10/01 |
債券型 7.6897
|
穩健型
0.23%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
8.56 |
0.40 |
3.06 |
1.21 |
1.32 |
2.43 |
0.46 |
-0.33 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002245 全球
|
南非蘭特 2024/10/01 |
平衡型 21.855
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.85 |
0.40 |
35.01 |
4.12 |
5.31 |
5.81 |
0.18 |
-0.12 |
0.05 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF000124 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 54.21
|
積極型
-1.41%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
11.27 |
0.39 |
27.40 |
3.76 |
4.11 |
5.27 |
0.20 |
-0.05 |
0.07 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000061 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/30 |
股票型 10.23
|
積極型
0.0%
|
季配
|
0.015
2024/07/05
|
13.26 |
0.37 |
19.51 |
4.15 |
4.85 |
4.93 |
0.21 |
-0.03 |
0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004961 日本
|
日圓 2024/10/04 |
股票型 2207.0
|
穩健型
2.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.71 |
0.36 |
35.46 |
3.46 |
5.39 |
5.14 |
0.59 |
0.05 |
0.18 |
3 |
1 |
3 |
|