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路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.66	保守型 -0.39%	月配交易說明	0.0452 2025/07/01	-2.22	6.69	-4.26	1.55	1.68	1.64	-0.09	0.07	-0.08	-	-	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(澳幣) WMF004517 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 10.72	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-7.42	6.68	-4.39	3.43	3.70	4.05	0.09	0.02	-0.06	1	1	1	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2025/07/03	債券型 10.8518	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-1.54	6.67	3.64	1.33	0.87	0.79	-0.08	0.11	-0.01	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(澳幣)(後收型)(後收型) WMF004520 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 5.49	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0502 2025/07/01	-7.35	6.67	-4.39	3.46	3.69	4.04	0.09	0.02	-0.06	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(澳幣) WMF004518 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 5.49	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0502 2025/07/01	-7.35	6.67	-4.40	3.44	3.68	4.04	0.09	0.02	-0.06	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/03	債券型 4.029	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0235 2025/06/16	-6.57	6.62	-31.87	2.54	5.21	5.15	0.24	0.01	-0.17	1	1	1	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.8672	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.017 2025/06/09	0.79	6.62	1.03	1.02	0.86	0.82	0.09	0.14	-0.05	3	3	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.8202	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	0.84	6.62	0	1.85	2.32	2.18	0.05	0.05	0.00	2	1	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.6775	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.0334 2025/06/02	-4.89	6.61	-5.79	2.11	1.65	1.69	-0.13	0.10	-0.08	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004157 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 7.01	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.046 2025/06/11	-7.92	6.61	7.68	3.16	3.70	4.18	0.06	0.03	0.03	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD WMF002196 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/03	平衡型 13.1981	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-4.34	6.60	-2.37	2.18	2.33	2.60	0.20	0.04	-0.05	1	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2025/07/03	股票型 25.29	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-2.12	6.57	18.45	3.96	4.46	4.48	0.10	-0.02	0.02	4	4	3	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2025/07/03	債券型 11.4696	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	0.78	6.57	0.94	1.03	0.86	0.82	0.10	0.14	-0.05	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2025/07/03	股票型 14.78	積極型 0.13%	季配交易說明	0.129995 2025/05/15	-2.16	6.56	18.41	3.96	4.47	4.48	0.10	-0.02	0.02	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF001553 美國	南非蘭特 2025/07/03	債券型 10.499	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.040412 2025/07/01	-0.06	6.54	6.86	3.24	4.19	4.05	-0.01	-0.06	-0.14	4	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.07	保守型 0.0%	月配交易說明	0.037 2025/06/09	-5.92	6.53	5.25	2.45	1.60	1.42	0.10	-0.07	-0.08	1	1	5	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001552 美國	南非蘭特 2025/07/03	債券型 11.156	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.038637 2025/07/01	-0.08	6.52	6.87	3.23	4.19	4.05	-0.01	-0.06	-0.14	4	1	1	觀察申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 WMF000037 全球	台幣 2025/07/03	債券型 13.7005	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-0.71	6.48	-1.01	1.43	1.35	1.41	-0.06	0.07	-0.06	3	4	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 287.89	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-6.53	6.48	-12.09	2.55	1.80	1.72	0.06	-0.06	-0.22	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2025/07/03	債券型 13.45	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-5.81	6.47	5.19	2.44	1.59	1.41	0.09	-0.07	-0.08	1	1	5	觀察申購

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