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安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2024/10/01	平衡型 8.45	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.03 2024/09/27	17.92	0.76	0	2.03	2.68	3.13	0.32	-0.14	-0.16	1	1	3	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2024/10/01	股票型 17.0956	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	1.19	0.74	67.50	6.04	4.64	6.46	-0.01	-0.02	0.12	5	2	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2024/10/01	債券型 8.6312	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0323 2024/09/02	12.33	0.73	0	1.19	1.68	0	0.63	-0.05	0	3	4	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/10/04	債券型 3.8054	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.052 2024/09/03	25.06	0.71	-8.72	1.95	4.58	4.70	0.19	-0.18	-0.16	2	1	1	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險 WMF003767 全球	歐元 2024/10/04	平衡型 11.93	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.21	0.69	1.47	1.91	2.82	3.10	0.31	-0.18	-0.05	1	2	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF001933 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 11.9739	積極型 0.85%	月配交易說明	0.02888 2024/09/16	23.97	0.68	39.77	3.18	4.52	4.99	0.30	-0.14	0.05	2	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001076 全球	美元 2024/10/04	債券型 161.7369	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	0.67	14.78	1.87	2.40	2.55	0.14	-0.23	-0.01	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) WMF001931 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 37.2093	積極型 0.85%	年配交易說明	0.578 2023/12/15	23.97	0.64	39.70	3.18	4.52	5.00	0.30	-0.14	0.05	2	1	3	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004024 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 146.13	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.88 2024/10/02	21.41	0.64	0.14	2.77	3.70	3.77	0.31	-0.18	-0.11	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003017 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 10.1696	積極型 0.85%	月配交易說明	0.043 2024/09/16	23.97	0.64	39.68	3.18	4.52	5.00	0.30	-0.14	0.05	2	1	3	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2024/10/01	平衡型 11.54	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	16.68	0.63	7.62	2.16	2.98	4.12	0.28	-0.12	-0.04	2	2	2	觀察申購
日盛目標收益組合基金(新臺幣) WMF003321 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 10.28	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	14.73	0.59	8.44	2.50	2.56	2.53	0.39	-0.03	0.02	1	2	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	債券型 11.0779	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	12.26	0.57	1.44	1.02	1.78	1.85	0.71	-0.05	-0.03	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	債券型 12.4158	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	12.26	0.57	1.44	1.02	1.78	1.85	0.71	-0.05	-0.03	4	5	4	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/10/04	股票型 27.1745	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	26.66	0.57	114.90	4.99	7.48	7.52	0.26	-0.08	0.13	2	1	1	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	債券型 8.773	積極型 0.27%	月配交易說明	0.0218 2024/09/02	12.26	0.57	1.44	1.02	1.78	1.85	0.71	-0.05	-0.03	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	債券型 7.1971	積極型 0.13%	月配交易說明	0.0283 2024/09/02	12.25	0.56	1.43	1.02	1.78	1.85	0.71	-0.05	-0.03	4	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/01	債券型 13.4963	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	15.00	0.56	8.20	1.06	2.25	2.26	0.46	-0.17	-0.09	4	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/01	債券型 12.7214	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	15.00	0.56	8.20	1.06	2.25	2.26	0.46	-0.17	-0.09	5	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	債券型 7.1875	積極型 -0.02%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	12.25	0.55	1.49	1.02	1.78	1.85	0.71	-0.05	-0.03	4	4	3	觀察申購

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