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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/07/03	股票型 12.04	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0731 2024/06/28	36.96	41.83	0	3.71	5.43	0	0.63	0.16	0	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2024/07/03	股票型 15.64	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0996 2024/06/28	36.45	41.68	0	3.71	5.40	0	0.37	0.05	0	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/07/03	股票型 14.75	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0939 2024/06/28	36.45	41.65	0	3.69	5.39	0	0.37	0.05	0	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2024/07/03	股票型 21.04	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	36.41	41.64	0	3.70	5.39	0	0.37	0.05	0	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/07/04	股票型 19.21	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	13.60	41.60	85.16	4.93	4.84	5.13	0.02	0.04	0.14	5	5	4	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/07/05	股票型 243.3818	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	36.45	41.44	56.54	2.67	3.90	4.94	0.54	0.06	0.09	1	1	4	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 54.37	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	42.85	41.33	152.77	4.54	6.36	6.05	0.65	0.13	0.24	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/07/03	股票型 162.93	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	41.21	53.06	4.56	6.07	7.06	0.05	0.04	0.05	2	3	2	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 72.8	積極型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	37.72	41.06	214.20	7.89	7.85	7.41	0.35	0.11	0.25	4	4	1	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/07/04	股票型 486.4	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	20.18	40.82	92.16	3.97	4.99	5.81	0.27	0.14	0.19	3	3	4	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/07/04	股票型 61.1224	積極型 1.25%	年配交易說明	0.638 2023/12/15	39.98	40.67	141.87	4.08	5.59	5.95	0.39	0.03	0.19	3	3	2	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/07/03	股票型 18.68	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	34.97	40.66	82.60	4.15	5.03	4.84	0.53	0.16	0.19	5	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/04	股票型 19851.7733	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	25.00	40.63	53.34	2.96	3.29	4.28	0.79	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/07/04	股票型 366.58	穩健型 0.0%	年配交易說明	8.189 2013/01/02	20.01	40.61	91.89	3.97	4.99	5.81	0.15	0.05	0.14	3	3	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/07/04	股票型 525.48	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	20.01	40.60	91.87	3.96	4.99	5.81	0.15	0.05	0.14	3	3	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/07/03	股票型 17.4	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	34.35	40.53	81.80	4.15	5.00	4.82	0.31	0.04	0.14	5	5	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/07/04	股票型 140.8357	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	24.62	40.53	53.39	2.93	3.25	4.28	0.25	0.05	0.09	-	-	-	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/07/03	股票型 28.36	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	39.50	40.33	82.97	4.00	5.48	5.20	0.62	0.15	0.18	3	3	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/07/03	股票型 20.13	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.0563 2024/06/28	25.12	40.32	52.34	2.06	3.47	3.93	0.32	0.06	0.11	4	4	5	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 105.6	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	38.44	40.22	191.79	4.05	5.69	5.83	0.65	0.15	0.30	3	4	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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