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摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 30.66	穩健型 0.78%	年配交易說明	0.3 2024/09/11	8.43	65.95	83.66	2.84	3.76	4.68	0.28	0.27	0.22	5	5	4	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2025/07/03	股票型 27.12	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-3.69	65.87	64.07	4.63	4.59	4.96	0.00	0.30	0.16	3	3	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2025/07/03	股票型 27.71	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-2.29	65.73	70.10	4.10	4.73	4.99	0.04	0.30	0.17	3	3	3	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2025/07/03	股票型 35.43	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.053 2025/06/30	-2.06	65.71	76.48	3.69	4.58	4.83	0.10	0.21	0.14	3	4	3	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2025/07/03	股票型 114.09	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.75	65.68	92.80	3.03	3.83	4.99	0.32	0.27	0.23	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2025/07/03	股票型 323.6917	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	3.25	65.65	107.60	3.46	3.69	3.96	0.20	0.26	0.25	4	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2025/07/03	股票型 25.493	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-9.57	65.64	113.28	3.03	3.61	3.83	0.03	0.36	0.31	5	5	5	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2025/07/03	股票型 14.93	積極型 1.84%	年配交易說明	0.3024 2024/08/01	13.68	65.62	16.38	2.26	3.54	6.57	0.60	0.27	0.01	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2025/07/03	股票型 98.34	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	9.72	65.62	92.73	3.12	3.87	5.02	0.35	0.27	0.20	3	4	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2025/07/03	股票型 18.03	積極型 1.8%	無配息交易說明	0.0 -	13.70	65.59	16.37	2.25	3.54	6.56	0.60	0.27	0.01	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) WMF001706 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 258.99	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	8.48	65.53	83.57	2.84	3.73	4.64	0.40	0.26	0.17	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2025/07/03	股票型 134.43	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.83	65.36	92.91	3.04	3.81	4.94	0.44	0.25	0.18	4	4	2	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2025/07/03	股票型 36.67	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-2.73	65.25	72.97	4.78	5.82	5.85	0.00	0.22	0.16	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2025/07/03	股票型 15.83	積極型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	13.44	65.23	16.12	2.28	3.57	6.56	0.69	0.25	0.01	2	4	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2025/07/03	股票型 13.08	積極型 1.47%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	13.40	65.21	16.11	2.24	3.56	6.56	0.70	0.25	0.01	2	2	2	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2025/07/03	股票型 23.18	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	-2.02	65.05	0	3.65	4.50	0	0.11	0.21	0	4	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2025/07/03	股票型 15.7	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.1183 2025/06/30	-2.03	65.05	0	3.64	4.50	0	0.11	0.21	0	4	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2025/07/03	股票型 14.8	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.1115 2025/06/30	-2.08	64.95	0	3.66	4.50	0	0.11	0.21	0	4	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2025/07/03	股票型 10.22	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0882 2025/06/30	-2.67	64.83	0	3.96	4.58	0	0.01	0.30	0	4	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2025/07/03	股票型 10.65	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0919 2025/06/30	-2.71	64.77	0	3.93	4.55	0	0.01	0.30	0	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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