名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001553 美國
|
南非蘭特 2024/10/04 |
債券型 10.598
|
保守型
-0.68%
|
月配
|
0.039126
2024/10/01
|
27.63 |
1.08 |
6.81 |
2.65 |
4.46 |
4.62 |
0.23 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF004507 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 10.73
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
1.04 |
0.66 |
1.44 |
2.12 |
2.40 |
0.53 |
-0.04 |
-0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004506 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 6.55
|
穩健型
-0.6%
|
月配
|
0.0438
2024/10/01
|
12.59 |
1.00 |
0.68 |
1.41 |
2.11 |
2.40 |
0.54 |
-0.04 |
-0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004508 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 6.55
|
穩健型
-0.6%
|
月配
|
0.0438
2024/10/01
|
12.58 |
0.98 |
0.56 |
1.42 |
2.10 |
2.40 |
0.54 |
-0.04 |
-0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/10/04 |
債券型 1868.21
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
15.6
2024/10/02
|
28.15 |
0.98 |
-2.24 |
2.12 |
4.27 |
4.83 |
0.38 |
-0.22 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 15.61
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.04 |
0.97 |
2.02 |
1.06 |
1.33 |
2.08 |
0.52 |
-0.07 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004351 全球
|
澳元 2024/10/01 |
債券型 8.2397
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.0307
2024/10/01
|
18.50 |
0.96 |
0 |
2.13 |
3.15 |
0 |
0.30 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004350 全球
|
澳元 2024/10/01 |
債券型 8.2396
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0307
2024/10/01
|
18.50 |
0.96 |
0 |
2.13 |
3.15 |
0 |
0.30 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/09/30 |
股票型 18.3245
|
積極型
6.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
0.95 |
44.82 |
6.97 |
5.58 |
5.89 |
0.11 |
-0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004505 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 10.72
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.61 |
0.94 |
0.56 |
1.41 |
2.11 |
2.41 |
0.54 |
-0.04 |
-0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003859 全球
|
人民幣 2024/10/04 |
平衡型 10.2587
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.39 |
0.92 |
1.61 |
2.19 |
3.39 |
3.68 |
0.20 |
-0.11 |
-0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003860 全球
|
人民幣 2024/10/04 |
平衡型 6.7308
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0333
2024/09/04
|
16.39 |
0.91 |
1.61 |
2.19 |
3.39 |
3.68 |
0.20 |
-0.11 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003166 全球
|
人民幣 2024/10/04 |
平衡型 6.614
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0327
2024/09/04
|
16.39 |
0.91 |
1.61 |
2.19 |
3.39 |
3.68 |
0.20 |
-0.11 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003165 全球
|
人民幣 2024/10/04 |
平衡型 10.199
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.39 |
0.91 |
1.61 |
2.19 |
3.39 |
3.68 |
0.20 |
-0.11 |
-0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/10/01 |
債券型 6.1
|
穩健型
-0.65%
|
月配
|
0.039
2024/10/01
|
4.37 |
0.91 |
1.85 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.18 |
-0.38 |
-0.23 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004180 美國
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 8.47
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.03
2024/09/27
|
17.88 |
0.88 |
0 |
2.03 |
2.69 |
3.16 |
0.32 |
-0.14 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004179 美國
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 11.03
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.89 |
0.83 |
0 |
2.02 |
2.69 |
3.16 |
0.32 |
-0.14 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 3.31
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.025
2024/09/09
|
27.27 |
0.82 |
-12.04 |
2.73 |
5.03 |
4.94 |
0.42 |
-0.10 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001244 全球
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 13.63
|
保守型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
0.82 |
1.41 |
1.27 |
2.32 |
2.29 |
0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 5.002
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
9.52 |
0.81 |
-2.39 |
0.87 |
1.35 |
2.38 |
0.63 |
-0.06 |
-0.05 |
1 |
1 |
4 |
|