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柏瑞多重資產特別收益基金B(澳幣) WMF003331 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 7.2399	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0465 2025/07/01	-8.60	7.05	5.60	2.42	2.95	3.34	0.10	0.05	0.02	1	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(澳幣) WMF003330 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 11.8418	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-8.63	7.05	5.59	2.42	2.95	3.34	0.10	0.05	0.02	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 5.2597	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.029 2025/06/09	-7.54	7.01	-14.73	2.41	2.38	2.27	-0.03	-0.04	-0.18	2	3	2	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元 WMF003509 全球	美元 2025/07/03	股票型 11.45	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0441 2025/06/30	-0.61	7.01	19.68	4.14	4.63	4.61	0.13	-0.02	0.02	4	4	2	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.4735	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-5.55	6.97	-9.01	2.59	2.07	1.90	0.09	-0.04	-0.18	2	3	3	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2025/07/03	平衡型 165.49	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.93 2025/07/02	-10.25	6.96	4.00	2.81	2.29	2.02	-0.15	-0.05	-0.07	1	1	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.56	保守型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-2.15	6.94	-3.92	1.57	1.69	1.65	-0.09	0.07	-0.08	-	-	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元 WMF003508 全球	美元 2025/07/03	股票型 28.26	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 2001/12/21	-0.62	6.93	19.67	4.14	4.63	4.61	0.13	-0.02	0.02	4	4	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 WMF002445 全球	美元 2025/07/03	平衡型 282.12	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-10.18	6.91	3.95	2.82	2.29	2.02	-0.15	-0.05	-0.07	1	1	4	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 9.31	穩健型 -1.79%	無配息交易說明	0.0 -	-15.29	6.89	0	3.97	4.09	0	-0.34	0.01	0	1	1	3	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金A類 WMF004591 台灣	台幣 2025/07/04	股票型 9.31	穩健型 -1.79%	無配息交易說明	0.0 -	-15.29	6.89	0	3.96	4.10	0	-0.34	0.01	0	1	1	3	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2025/07/03	債券型 13.07	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-6.33	6.86	-5.54	2.81	2.51	2.21	0.03	-0.04	-0.13	4	2	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.67	保守型 -0.26%	月配交易說明	0.0453 2025/07/01	-2.08	6.84	-4.12	1.56	1.67	1.64	-0.09	0.07	-0.08	-	-	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 11.565	保守型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-5.54	6.84	9.71	2.25	1.90	1.78	0.44	0.24	0.06	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 11.5647	保守型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-5.54	6.84	9.71	2.25	1.90	1.78	0.44	0.24	0.06	5	5	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.54	保守型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-2.25	6.83	-4.12	1.55	1.67	1.64	-0.10	0.07	-0.08	-	-	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004519 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 10.72	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-7.33	6.79	-4.39	3.40	3.68	4.04	0.09	0.02	-0.06	1	1	1	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2025/07/04	債券型 12.9918	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-7.54	6.75	4.72	2.98	2.17	1.98	-0.06	-0.10	-0.08	3	3	4	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2025/07/04	債券型 5.8108	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.037 2025/07/01	-7.54	6.75	4.71	2.98	2.17	1.98	-0.06	-0.10	-0.08	3	3	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.0397	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-2.79	6.73	0	1.59	1.64	0	-0.08	0.08	0	1	1	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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