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瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/10/01	債券型 10.12	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	1.71	1.40	2.12	0.97	1.21	1.47	-0.02	-0.06	-0.03	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/10/01	債券型 6.17	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.038 2024/10/01	1.66	1.36	2.06	1.01	1.24	1.48	-0.02	-0.06	-0.03	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(澳幣) WMF004517 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 10.46	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	21.69	1.34	1.91	2.70	4.21	4.69	0.32	-0.15	-0.06	1	2	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004519 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 10.46	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	21.82	1.34	1.91	2.72	4.19	4.69	0.32	-0.15	-0.06	1	2	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 9.91	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.32	1.33	-7.74	2.15	3.15	3.36	0.30	-0.04	-0.07	1	2	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004128 全球	美元 2024/10/01	債券型 7.9739	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0297 2024/09/02	12.00	1.33	0	1.25	1.68	0	0.27	-0.24	0	3	3	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 9.46	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	1.29	-7.80	2.17	3.15	3.36	0.30	-0.04	-0.07	1	2	2	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(澳幣) WMF004518 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 5.81	穩健型 -1.19%	月配交易說明	0.0502 2024/10/01	21.61	1.28	1.79	2.67	4.19	4.68	0.33	-0.15	-0.06	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/10/04	債券型 15.9967	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.12	1.28	2.14	0.06	0.18	0.14	-0.62	-0.40	-0.32	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 7.24	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0297 2024/09/04	14.34	1.27	-7.76	2.16	3.14	3.35	0.30	-0.04	-0.07	1	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/10/04	債券型 10.6678	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.98	1.23	-1.98	0.87	1.35	2.38	0.63	-0.06	-0.05	1	1	4	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/10/04	平衡型 6.6	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0271 2024/09/04	14.23	1.21	-7.73	2.15	3.16	3.37	0.30	-0.04	-0.07	1	2	2	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息 WMF000627 新興市場	台幣 2024/10/01	債券型 13.0342	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	14.94	1.21	0.86	1.24	2.50	3.64	0.74	-0.03	-0.02	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/10/04	債券型 56.7852	積極型 -0.29%	月配交易說明	0.192484 2024/09/26	14.08	1.17	-2.98	2.48	3.69	4.18	0.16	-0.17	-0.11	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(澳幣)(後收型)(後收型) WMF004520 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 5.81	穩健型 -1.19%	月配交易說明	0.0502 2024/10/01	21.61	1.17	1.80	2.67	4.19	4.68	0.33	-0.15	-0.06	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 WMF001025 美國	歐元 2024/10/04	債券型 29.6	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.37	1.16	5.08	1.93	3.30	3.64	0.33	-0.14	-0.02	1	1	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/10/04	股票型 48.78	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	30.67	1.13	56.56	4.63	7.30	7.48	0.32	-0.07	0.09	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001552 美國	南非蘭特 2024/10/04	債券型 11.221	保守型 -0.67%	月配交易說明	0.037306 2024/10/01	27.57	1.11	6.79	2.66	4.46	4.62	0.23	-0.19	-0.06	4	2	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2024/10/01	債券型 10.0972	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	12.76	1.11	0	1.19	1.68	0	0.64	-0.05	0	4	4	3	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/09/30	股票型 13.85	積極型 4.21%	無配息交易說明	0.0 -	20.23	1.09	34.47	4.59	4.69	4.96	0.32	-0.02	0.08	5	4	3	觀察申購

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