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景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元 WMF001591 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	平衡型 12.2	穩健型 -0.32%	季配交易說明	0.0723 2025/06/02	-4.56	7.27	-6.71	2.21	2.41	2.31	0.17	-0.03	-0.09	2	2	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元 WMF003507 全球	歐元 2025/07/03	股票型 24.06	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-0.56	7.25	28.68	4.20	4.64	4.63	-0.03	-0.06	0.11	4	4	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	平衡型 7.79	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0251 2025/07/01	-4.60	7.25	-6.77	2.22	2.43	2.33	0.17	-0.03	-0.09	2	2	3	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2025/07/03	債券型 30.94	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-6.05	7.24	-1.03	2.69	1.85	1.59	0.10	-0.05	-0.15	3	4	5	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	平衡型 24.14	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-4.58	7.22	-6.72	2.22	2.42	2.32	0.17	-0.03	-0.09	1	1	3	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2025/07/03	股票型 346.04	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-16.80	7.19	19.69	4.94	4.07	4.15	-0.24	-0.02	0.03	4	5	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	平衡型 5.42	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.037 2025/07/01	-4.64	7.15	-6.74	2.23	2.41	2.32	0.17	-0.03	-0.09	1	1	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2025/07/03	股票型 16.07	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-12.29	7.15	19.21	6.41	6.82	6.92	-0.09	0.00	0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 97.6107	積極型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-4.97	7.14	0	3.16	4.55	0	0.07	-0.02	0	1	2	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣) WMF003027 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 10.3861	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-2.00	7.14	0.49	1.47	1.82	1.79	-0.08	0.07	-0.03	4	3	3	觀察申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 30.71	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-2.67	7.13	12.47	3.37	4.33	4.02	0.11	-0.02	0.01	3	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2025/07/03	債券型 2823.64	保守型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-6.11	7.13	0.34	2.50	1.72	1.49	0.12	-0.06	-0.15	3	4	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元) WMF001295 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 11.48	積極型 0.7%	年配交易說明	0.0124 2020/08/03	-2.67	7.13	12.50	3.38	4.34	4.03	0.11	-0.02	0.01	3	2	4	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	債券型 4.3523	積極型 -0.02%	月配交易說明	0.0377 2025/07/01	-7.63	7.11	-13.82	2.53	3.44	3.18	0.05	0.11	-0.10	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	債券型 11.4048	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-7.69	7.10	-13.85	2.53	3.44	3.18	0.04	0.11	-0.10	3	3	1	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2025/07/03	債券型 19.62	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-6.89	7.09	4.52	2.47	1.93	1.67	0.10	-0.20	-0.29	4	3	4	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.3227	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	-4.48	7.08	-5.38	2.11	1.65	1.69	-0.13	0.10	-0.08	4	4	4	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.52	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0393 2025/06/30	-6.87	7.07	4.53	2.47	1.92	1.66	0.11	-0.19	-0.29	4	3	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003988 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 7.2413	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0465 2025/07/01	-8.60	7.06	5.60	2.42	2.95	3.34	0.10	0.05	0.02	1	2	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)(後收型) WMF003989 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 11.8428	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-8.63	7.05	5.60	2.42	2.95	3.34	0.10	0.05	0.02	1	2	2	觀察申購

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