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群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.2644	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0432 2026/03/04	0.89	18.73	16.89	2.31	1.55	1.85	-0.19	0.23	0.02	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 12.5149	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	0.89	18.73	16.87	2.31	1.55	1.85	-0.19	0.23	0.02	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 12.5157	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	0.89	18.72	16.89	2.31	1.55	1.85	-0.19	0.23	0.02	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2026/03/31	債券型 76.47	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.3595 2026/03/16	-0.01	18.71	12.88	2.75	2.02	1.90	-0.03	-0.02	-0.12	5	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2026/03/31	債券型 21.13	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.02	18.71	12.90	2.75	2.02	1.91	-0.03	-0.02	-0.12	4	4	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2026/03/31	平衡型 9.9902	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.035 2026/03/09	9.83	18.68	-0.65	3.38	3.55	3.56	0.19	0.10	-0.03	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 6.7695	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0348 2026/03/02	3.00	18.65	13.66	2.23	1.65	1.94	0.01	0.20	-0.01	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 5.5306	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0475 2026/03/02	3.00	18.65	13.66	2.23	1.65	1.94	0.01	0.20	-0.01	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 13.5238	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.00	18.65	13.66	2.23	1.66	1.94	0.01	0.20	-0.01	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2026/04/01	股票型 504.53	積極型 2.79%	無配息交易說明	0.0 -	5.68	18.61	-16.90	4.73	5.91	6.77	0.10	-0.01	-0.11	3	2	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2026/03/31	股票型 14.73	積極型 -1.66%	無配息交易說明	0.0 -	22.24	18.60	-10.07	6.50	5.41	5.51	0.26	0.07	-0.05	3	3	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2026/03/31	債券型 163.94	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	0.44	18.55	-4.27	2.78	1.81	1.60	0.05	-0.03	-0.14	3	2	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2026/03/31	債券型 59.78	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.24 2026/03/02	0.44	18.54	-4.84	2.77	1.81	1.60	0.03	-0.04	-0.14	3	2	4	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2026/03/31	債券型 15.42	保守型 0.32%	季配交易說明	0.115859 2026/03/30	-2.11	18.53	14.85	2.57	1.79	1.69	-0.16	-0.04	-0.20	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2026/04/01	債券型 6.6769	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.05129 2026/03/16	-0.21	18.50	14.65	2.66	1.73	1.63	-0.02	-0.03	-0.16	3	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2026/04/01	債券型 6.9896	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.04273 2026/03/16	-0.21	18.50	14.73	2.66	1.73	1.63	-0.02	-0.03	-0.16	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2026/04/01	債券型 10.3292	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-0.21	18.50	14.71	2.66	1.73	1.64	-0.02	-0.03	-0.16	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 東南亞國協	美元 2026/04/01	股票型 19.337	積極型 2.45%	年配交易說明	0.22907 2025/05/23	5.41	18.47	-0.43	4.07	5.52	6.11	0.11	0.00	-0.03	4	4	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/01	債券型 4.7569	積極型 0.51%	月配交易說明	0.01522 2026/03/16	9.55	18.44	-21.42	3.24	2.93	3.39	-0.03	-0.06	-0.32	2	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2026/03/31	債券型 7.459	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0334 2026/03/06	9.95	18.41	-0.97	2.85	2.75	3.56	0.00	-0.07	-0.13	2	1	1	觀察申購

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