名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001244 全球
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 13.63
|
保守型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.16 |
1.29 |
1.18 |
1.27 |
2.32 |
2.29 |
0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/10/01 |
債券型 9.3433
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.73 |
1.28 |
0 |
1.25 |
1.68 |
0 |
0.27 |
-0.24 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
債券型 15.9967
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.11 |
1.27 |
2.13 |
0.06 |
0.18 |
0.14 |
-0.62 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001463 全球
|
美元 2024/10/03 |
股票型 711.37
|
積極型
-1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.76 |
1.24 |
37.95 |
6.85 |
5.63 |
5.75 |
0.09 |
-0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 6.17
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.038
2024/10/01
|
1.66 |
1.23 |
1.59 |
1.01 |
1.24 |
1.48 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003415 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 11.3975
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.43 |
1.22 |
14.99 |
1.61 |
2.46 |
3.08 |
0.38 |
-0.14 |
-0.03 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003306 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 6.4779
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.028
2024/09/06
|
22.92 |
1.21 |
13.33 |
3.52 |
3.23 |
3.96 |
0.46 |
-0.03 |
0.03 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001025 美國
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 29.6
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.6 |
1.21 |
4.72 |
1.93 |
3.30 |
3.64 |
0.33 |
-0.14 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002341 美國
|
南非蘭特 2024/10/04 |
債券型 10.376
|
保守型
-0.65%
|
月配
|
0.03061
2024/10/01
|
27.50 |
1.21 |
8.65 |
2.64 |
4.48 |
4.82 |
0.26 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 10.12
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.71 |
1.2 |
1.71 |
0.97 |
1.21 |
1.47 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 10.6807
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
1.17 |
-1.98 |
0.87 |
1.35 |
2.38 |
0.63 |
-0.06 |
-0.05 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/10/01 |
債券型 6.5743
|
穩健型
-0.62%
|
月配
|
0.042
2024/10/01
|
3.82 |
1.15 |
0.94 |
0.96 |
1.48 |
1.65 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.23 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 8.1636
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0469
2024/09/09
|
18.99 |
1.13 |
0 |
2.15 |
3.12 |
3.11 |
0.33 |
-0.10 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002238 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 10.9401
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.01
2024/09/09
|
18.11 |
1.12 |
31.15 |
3.98 |
3.86 |
4.20 |
0.33 |
-0.02 |
0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002237 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 14.289
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.11 |
1.12 |
31.16 |
3.98 |
3.86 |
4.20 |
0.33 |
-0.02 |
0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 10.0972
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
1.12 |
0 |
1.19 |
1.68 |
0 |
0.64 |
-0.05 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002752 大中華地區
|
台幣 2024/09/30 |
股票型 13.85
|
積極型
4.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.23 |
1.09 |
34.47 |
4.59 |
4.69 |
4.96 |
0.32 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000627 新興市場
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 13.0342
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.60 |
1.07 |
0.95 |
1.24 |
2.50 |
3.64 |
0.74 |
-0.03 |
-0.02 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 3.31
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.025
2024/09/09
|
27.31 |
1.02 |
-11.92 |
2.73 |
5.03 |
4.94 |
0.42 |
-0.10 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003305 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 10.9623
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.96 |
1.00 |
13.08 |
3.54 |
3.25 |
3.97 |
0.46 |
-0.03 |
0.03 |
1 |
2 |
2 |
|