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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF003866
全球
人民幣
2026/03/31
債券型
7.2644
穩健型
0.26%
月配
0.0432
2026/03/04
0.89
18.73
16.89
2.31
1.55
1.85
-0.19
0.23
0.02
4
4
4
WMF003362
全球
人民幣
2026/03/31
債券型
12.5149
穩健型
0.26%
無配息
0.0
-
0.89
18.73
16.87
2.31
1.55
1.85
-0.19
0.23
0.02
4
4
4
WMF003865
全球
人民幣
2026/03/31
債券型
12.5157
穩健型
0.26%
無配息
0.0
-
0.89
18.72
16.89
2.31
1.55
1.85
-0.19
0.23
0.02
4
5
4
WMF004904
美國
美元
2026/03/31
債券型
76.47
穩健型
0.32%
月配
0.3595
2026/03/16
-0.01
18.71
12.88
2.75
2.02
1.90
-0.03
-0.02
-0.12
5
5
2
WMF004903
美國
美元
2026/03/31
債券型
21.13
穩健型
0.33%
無配息
0.0
-
-0.02
18.71
12.90
2.75
2.02
1.91
-0.03
-0.02
-0.12
4
4
3
WMF002299
中國
台幣
2026/03/31
平衡型
9.9902
穩健型
-0.24%
月配
0.035
2026/03/09
9.83
18.68
-0.65
3.38
3.55
3.56
0.19
0.10
-0.03
1
1
1
WMF001995
全球
人民幣
2026/03/31
債券型
6.7695
穩健型
0.26%
月配
0.0348
2026/03/02
3.00
18.65
13.66
2.23
1.65
1.94
0.01
0.20
-0.01
4
4
4
WMF003051
全球
人民幣
2026/03/31
債券型
5.5306
穩健型
0.26%
月配
0.0475
2026/03/02
3.00
18.65
13.66
2.23
1.65
1.94
0.01
0.20
-0.01
3
3
4
WMF001994
全球
人民幣
2026/03/31
債券型
13.5238
穩健型
0.26%
無配息
0.0
-
3.00
18.65
13.66
2.23
1.66
1.94
0.01
0.20
-0.01
4
4
4
WMF001476
大中華地區
美元
2026/04/01
股票型
504.53
積極型
2.79%
無配息
0.0
-
5.68
18.61
-16.90
4.73
5.91
6.77
0.10
-0.01
-0.11
3
2
1
WMF002474
中國
台幣
2026/03/31
股票型
14.73
積極型
-1.66%
無配息
0.0
-
22.24
18.60
-10.07
6.50
5.41
5.51
0.26
0.07
-0.05
3
3
1
WMF001745
亞洲區日本除外
美元
2026/03/31
債券型
163.94
穩健型
0.15%
無配息
0.0
-
0.44
18.55
-4.27
2.78
1.81
1.60
0.05
-0.03
-0.14
3
2
4
WMF001744
亞洲區日本除外
美元
2026/03/31
債券型
59.78
穩健型
0.15%
月配
0.24
2026/03/02
0.44
18.54
-4.84
2.77
1.81
1.60
0.03
-0.04
-0.14
3
2
4
WMF001908
全球(不含美國)
美元
2026/03/31
債券型
15.42
保守型
0.32%
季配
0.115859
2026/03/30
-2.11
18.53
14.85
2.57
1.79
1.69
-0.16
-0.04
-0.20
4
4
5
WMF004493
美國
美元
2026/04/01
債券型
6.6769
穩健型
0.58%
月配
0.05129
2026/03/16
-0.21
18.50
14.65
2.66
1.73
1.63
-0.02
-0.03
-0.16
3
4
5
WMF004492
美國
美元
2026/04/01
債券型
6.9896
穩健型
0.58%
月配
0.04273
2026/03/16
-0.21
18.50
14.73
2.66
1.73
1.63
-0.02
-0.03
-0.16
4
4
5
WMF004491
美國
美元
2026/04/01
債券型
10.3292
穩健型
0.58%
無配息
0.0
-
-0.21
18.50
14.71
2.66
1.73
1.64
-0.02
-0.03
-0.16
4
4
5
WMF000543
東南亞國協
美元
2026/04/01
股票型
19.337
積極型
2.45%
年配
0.22907
2025/05/23
5.41
18.47
-0.43
4.07
5.52
6.11
0.11
0.00
-0.03
4
4
2
WMF002998
亞洲太平洋區
澳元
2026/04/01
債券型
4.7569
積極型
0.51%
月配
0.01522
2026/03/16
9.55
18.44
-21.42
3.24
2.93
3.39
-0.03
-0.06
-0.32
2
1
1
WMF004245
全球
澳元
2026/03/31
債券型
7.459
穩健型
0.46%
月配
0.0334
2026/03/06
9.95
18.41
-0.97
2.85
2.75
3.56
0.00
-0.07
-0.13
2
1
1