名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003718 印度
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 5.2616
|
穩健型
-0.26%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
7.46 |
1.58 |
0.62 |
1.01 |
2.08 |
2.29 |
-0.02 |
-0.31 |
-0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/09/30 |
股票型 0.5789
|
積極型
7.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
1.54 |
45.67 |
6.92 |
5.57 |
5.83 |
0.08 |
-0.10 |
0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003390 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 10.88
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
1.49 |
0.55 |
2.13 |
2.53 |
3.75 |
0.34 |
-0.03 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/04 |
債券型 67.92
|
積極型
-0.26%
|
月配
|
0.5693
2024/09/30
|
35.93 |
1.48 |
0 |
2.44 |
5.53 |
0 |
0.48 |
-0.13 |
0 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/04 |
股票型 159.3
|
積極型
1.05%
|
月配
|
0.48
2024/10/02
|
36.51 |
1.48 |
20.83 |
4.51 |
5.91 |
6.63 |
0.39 |
-0.10 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003411 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 11.1383
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.46 |
1.47 |
10.10 |
1.57 |
2.03 |
2.70 |
0.46 |
-0.03 |
0.02 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/09/30 |
股票型 4.0536
|
積極型
7.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.79 |
1.46 |
45.37 |
6.91 |
5.45 |
5.76 |
0.07 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003617 美國
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 10.7
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.0441
2024/09/30
|
20.52 |
1.45 |
1.17 |
2.70 |
3.73 |
4.26 |
0.26 |
-0.17 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/10/01 |
平衡型 9.5947
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.75 |
1.45 |
0 |
2.21 |
3.10 |
3.04 |
0.32 |
-0.10 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 61.38
|
穩健型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.12 |
1.44 |
60.67 |
6.29 |
6.73 |
7.01 |
0.21 |
-0.02 |
0.1 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004005 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/04 |
股票型 154.27
|
積極型
0.68%
|
月配
|
0.46
2024/10/02
|
27.22 |
1.40 |
16.77 |
3.58 |
4.37 |
4.61 |
0.37 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003768 全球
|
美元 2024/10/04 |
股票型 352.97
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.71 |
1.40 |
50.46 |
3.65 |
5.82 |
5.69 |
0.25 |
-0.08 |
0.07 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004517 全球
|
澳元 2024/10/01 |
平衡型 10.46
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.13 |
1.40 |
2.27 |
2.70 |
4.21 |
4.69 |
0.32 |
-0.15 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004519 全球
|
澳元 2024/10/01 |
平衡型 10.46
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.26 |
1.40 |
2.27 |
2.72 |
4.19 |
4.69 |
0.32 |
-0.15 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004520 全球
|
澳元 2024/10/01 |
平衡型 5.81
|
穩健型
-1.19%
|
月配
|
0.0502
2024/10/01
|
22.05 |
1.36 |
2.18 |
2.67 |
4.19 |
4.68 |
0.33 |
-0.15 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004518 全球
|
澳元 2024/10/01 |
平衡型 5.81
|
穩健型
-1.19%
|
月配
|
0.0502
2024/10/01
|
22.04 |
1.36 |
2.18 |
2.67 |
4.19 |
4.68 |
0.33 |
-0.15 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001905 新興市場
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 7.69
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.037737
2024/09/27
|
28.43 |
1.34 |
2.13 |
2.94 |
4.53 |
5.10 |
0.46 |
-0.13 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003465 美國
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 9.15
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.0489
2024/09/30
|
20.40 |
1.32 |
1.17 |
2.67 |
3.74 |
4.27 |
0.26 |
-0.17 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004351 全球
|
澳元 2024/10/01 |
債券型 8.2397
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.0307
2024/10/01
|
18.99 |
1.30 |
0 |
2.13 |
3.15 |
0 |
0.30 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004350 全球
|
澳元 2024/10/01 |
債券型 8.2396
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0307
2024/10/01
|
18.99 |
1.30 |
0 |
2.13 |
3.15 |
0 |
0.30 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|