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安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2025/07/04	債券型 7.7286	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.033667 2025/07/01	-6.72	7.80	6.86	2.97	2.11	1.96	-0.02	-0.07	-0.05	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2025/07/03	股票型 9.04	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	-17.23	7.79	95.78	6.04	6.68	9.62	-0.13	0.01	0.14	3	5	1	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2025/07/03	債券型 15.5431	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-1.63	7.78	-0.34	1.63	1.37	1.41	-0.09	0.09	-0.05	4	4	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2025/07/03	債券型 8.0841	積極型 -0.19%	月配交易說明	0.0203 2025/06/27	-1.63	7.77	-0.35	1.63	1.37	1.41	-0.09	0.09	-0.05	3	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003945 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 14.3636	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-5.25	7.76	9.41	2.05	2.10	2.23	0.27	0.2	0.04	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 6.3633	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0423 2025/07/01	-5.21	7.75	9.38	2.05	2.10	2.23	0.27	0.20	0.04	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣) WMF002002 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 14.1528	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-5.25	7.75	9.41	2.05	2.10	2.23	0.27	0.2	0.04	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 6.3941	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0293 2025/07/01	-5.22	7.75	9.38	2.05	2.10	2.23	0.27	0.20	0.04	3	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2025/07/03	債券型 77.75	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.352 2025/06/16	-6.53	7.71	0	2.78	2.11	0	0.07	-0.03	0	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2025/07/03	債券型 20.61	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-6.53	7.71	-4.34	2.78	2.12	1.95	0.07	-0.03	-0.11	4	5	3	觀察申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) WMF000374 全球	美元 2025/07/03	股票型 8.53	積極型 0.58%	季配交易說明	0.0737 2025/06/30	1.89	7.64	23.54	3.82	4.39	4.43	0.21	-0.02	0.04	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2025/07/03	股票型 7.6811	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-7.92	7.64	42.13	4.69	5.37	5.40	-0.11	0.03	0.10	1	1	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2025/07/03	平衡型 7.9981	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0526 2025/06/06	-4.91	7.62	0	2.85	2.42	1.98	0.12	-0.02	-0.08	2	2	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(後收型) WMF005001 全球	美元 2025/07/03	債券型 71.1459	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.54 2025/07/01	-5.10	7.62	0	2.25	1.67	0	0.11	-0.04	0	2	3	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2025/07/03	平衡型 7.9979	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0526 2025/06/06	-4.91	7.62	0	2.85	2.42	1.98	0.12	-0.02	-0.08	2	2	4	觀察申購
安本-亞太永續股票基金 WMF001031 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/04	股票型 96.847	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-5.40	7.62	8.95	2.65	3.82	3.84	0.09	-0.02	0.00	1	1	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2025/07/03	平衡型 9.8584	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-4.91	7.61	0	2.85	2.42	1.98	0.12	-0.02	-0.08	2	2	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2025/07/03	平衡型 9.8583	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-4.91	7.61	0	2.85	2.42	1.98	0.12	-0.02	-0.08	2	2	4	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2025/07/03	平衡型 7.87	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0482 2025/06/06	-7.76	7.59	9.64	2.48	2.52	2.36	-0.09	-0.04	-0.02	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003881 全球	澳元 2025/07/03	債券型 112.046	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.579394 2025/06/26	-8.07	7.59	-4.21	2.98	3.26	3.54	0.18	0.06	-0.07	2	1	1	觀察申購

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