元大證券-財富管理

關鍵字搜尋

進階搜尋	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型 ESG基金 TISA基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本全球亞洲太平洋區遠東地區(含日本) 美國大中華地區巴西亞洲區日本除外亞洲太平洋區日本除外新興市場印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡拉丁美洲金磚四國非洲遠東地區(不含日本) 歐洲泰國香港韓國英國歐元區俄國與獨立國家國協德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信摩根投信台新投信富邦投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信景順投信華南永昌投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信施羅德投信富蘭克林華美投信永豐投信富達投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 富達(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

查詢

基金列表

增加項目

報酬率%(台幣)

一年
五年

標準差(台幣)

一年
五年

夏普值(台幣)

一年
五年

Lipper 評級(整體)

總回報
穩定回報
保本能力

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	配息金額	報酬率(台幣)	標準差(台幣)	夏普值(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2026/03/31	股票型 7.71	穩健型 3.21%	季配交易說明	0.0385 2026/01/08	4.76	19.67	0	4.52	4.35	0	0.00	0.06	0	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2026/03/31	股票型 11.27	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.51	19.65	-20.07	4.96	4.48	4.38	0.15	0.06	-0.14	2	1	2	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2026/04/01	貨幣型 184.7609	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	-0.24	19.62	30.85	2.71	1.94	1.88	-0.73	-0.64	-0.73	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2026/04/01	貨幣型 12.005	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-0.27	19.61	30.68	2.58	1.87	1.81	-0.06	0.19	0.19	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2026/03/31	股票型 7.42	穩健型 3.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.63	19.60	0	4.34	4.30	0	0.02	-0.02	0	2	1	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2026/03/31	股票型 7.42	穩健型 3.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.63	19.60	0	4.33	4.30	0	0.02	-0.02	0	2	1	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 4.9711	積極型 0.5%	月配交易說明	0.018 2026/03/16	0.12	19.54	-8.28	2.75	1.78	1.90	0.00	-0.02	-0.30	2	2	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 9.9978	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	0.12	19.54	-8.22	2.75	1.78	1.90	0.00	-0.02	-0.30	2	2	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣) WMF004533 全球	澳元 2026/03/31	債券型 9.8	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	9.11	19.54	-2.59	3.25	2.95	3.39	-0.12	-0.07	-0.17	4	4	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2026/03/31	債券型 9.8	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	9.11	19.54	-2.59	3.24	2.95	3.39	-0.12	-0.07	-0.17	4	3	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 4.9154	積極型 0.5%	月配交易說明	0.026 2026/03/16	0.12	19.53	-8.29	2.75	1.78	1.90	0.00	-0.02	-0.30	2	2	3	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2026/03/31	債券型 12.1503	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	0.27	19.52	18.91	2.55	1.70	1.51	0.05	-0.03	-0.20	2	2	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2026/03/31	債券型 7.14	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0411 2026/03/02	9.21	19.50	-2.56	3.25	2.96	3.40	-0.11	-0.07	-0.17	4	3	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2026/03/31	債券型 7.14	保守型 0.42%	月配交易說明	0.041 2026/03/02	9.19	19.48	-2.58	3.24	2.96	3.40	-0.12	-0.07	-0.17	3	3	1	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣) WMF003599 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 18.43	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	4.00	19.48	14.43	2.60	1.95	2.20	0.03	0.17	-0.01	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2026/03/31	股票型 10.99	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	10.56	19.46	-20.25	4.76	4.43	4.40	0.15	0.08	-0.10	2	1	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2026/04/01	債券型 32.03	保守型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	3.74	19.45	-2.16	2.88	2.31	2.44	0.11	-0.01	-0.16	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2026/04/01	債券型 20.38	保守型 1.14%	月配交易說明	0.039104 2026/03/31	3.73	19.44	-2.14	2.89	2.31	2.44	0.11	-0.01	-0.16	3	3	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2026/03/31	平衡型 7.8607	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0304 2026/03/06	0.69	19.43	0	2.74	2.13	1.98	0.04	-0.01	-0.08	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2026/03/31	平衡型 7.8606	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0304 2026/03/06	0.69	19.43	0	2.74	2.13	1.98	0.04	-0.01	-0.08	1	1	3	觀察申購

01.本資料由lipper提供。
02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
07.隱私權保護聲明
08.保密措施

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務