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高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型) WMF004263 全球	南非蘭特 2024/10/04	債券型 2742.96	穩健型 -0.25%	月配交易說明	53.5 2024/10/02	25.03	2.24	0	2.06	4.34	0	0.27	-0.20	0	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型 WMF002425 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 11.5589	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	2.22	4.00	0.98	1.76	2.70	0.33	-0.19	-0.10	1	1	3	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/10/01	債券型 12.8325	保守型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	5.49	2.20	4.85	1.23	0.97	1.19	0.21	-0.06	0.00	1	1	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2024/10/01	債券型 10.9233	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	24.33	2.18	0	2.12	4.63	0	0.23	-0.17	0	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001558 新興市場	澳元 2024/10/04	債券型 7.28	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.025 2024/09/10	21.36	2.07	6.56	2.50	3.81	4.50	0.37	-0.16	-0.04	3	2	1	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/10/04	股票型 759.17	積極型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	22.78	2.02	14.97	3.03	4.43	4.59	0.29	-0.09	0.01	1	2	3	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 163.36	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.78	2.02	14.97	3.03	4.43	4.56	0.36	-0.12	-0.01	1	2	3	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別 WMF003416 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 8.4725	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0353 2024/09/03	15.45	2.00	15.31	1.57	2.38	3.02	0.40	-0.13	-0.03	2	2	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(南非幣) WMF003756 新興市場	南非蘭特 2024/10/01	債券型 12.2192	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	19.86	2.00	7.79	2.06	4.45	6.10	0.24	-0.22	-0.04	4	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/10/04	債券型 56.7852	積極型 -0.29%	月配交易說明	0.192484 2024/09/26	14.69	1.95	-2.24	2.48	3.69	4.18	0.16	-0.17	-0.11	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/10/04	平衡型 13.21	積極型 0.6%	月配交易說明	0.0285 2024/09/30	37.49	1.93	0	3.57	5.99	0	0.53	-0.09	0	1	1	1	觀察申購
法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元 WMF004368 全球	美元 2024/10/04	股票型 195.48	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	25.43	1.93	54.88	4.46	5.40	5.61	0.29	-0.09	0.08	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2024/10/04	債券型 102.3497	積極型 -0.26%	月配交易說明	0.480747 2024/09/26	23.45	1.89	-3.75	2.84	4.22	5.39	0.38	-0.13	-0.07	2	2	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2024/10/01	平衡型 8.0838	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.053 2024/09/09	24.27	1.84	0	3.25	4.87	4.18	0.26	-0.12	-0.10	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 WMF002426 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 7.2497	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.031 2024/09/03	10.82	1.83	3.60	0.98	1.76	2.70	0.33	-0.19	-0.10	1	1	3	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 14.0098	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.88	1.82	2.25	0.01	0.03	0.03	-12.34	-5.53	-2.72	4	4	5	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/10/04	債券型 10.272	保守型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	1.82	-5.33	1.46	1.89	1.90	0.27	-0.26	-0.15	1	1	3	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/09/30	股票型 18.72	積極型 4.69%	無配息交易說明	0.0 -	20.66	1.76	35.19	4.50	4.55	4.85	0.28	-0.07	0.04	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003887 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 155.8635	穩健型 0.55%	月配交易說明	1.184806 2024/09/26	22.75	1.75	18.77	3.48	5.02	5.88	0.26	-0.12	0.01	1	2	1	觀察申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) WMF001740 歐洲	歐元 2024/10/04	股票型 264.15	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	23.17	1.70	16.86	4.68	5.44	6.04	0.24	-0.06	0.02	2	1	2	觀察申購

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