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群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.6007	保守型 -0.73%	月配交易說明	0.0322 2025/06/04	-1.40	8.09	0.77	1.40	1.34	1.32	-0.03	0.12	-0.03	4	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.6004	保守型 -0.73%	月配交易說明	0.0322 2025/06/04	-1.40	8.09	0.76	1.40	1.34	1.32	-0.03	0.12	-0.03	4	4	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004189 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 6.8746	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0314 2025/06/27	3.06	8.08	0	1.47	2.25	0	0.07	0.04	0	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2025/07/03	債券型 7.13	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.041 2025/06/11	-3.79	8.08	-5.87	4.40	4.28	4.50	0.20	0.02	-0.06	1	1	1	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2025/07/03	債券型 118.39	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-5.68	8.06	6.14	2.42	1.78	1.56	0.22	-0.05	-0.08	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2025/07/03	債券型 78.08	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.4 2025/07/01	-5.68	8.05	6.14	2.42	1.78	1.56	0.22	-0.05	-0.08	4	4	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004190 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 6.8728	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0314 2025/06/27	3.06	8.05	0	1.47	2.25	0	0.07	0.04	0	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2025/07/03	債券型 13.83	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-5.40	8.04	-3.59	2.58	2.07	1.85	0.10	-0.04	-0.16	5	3	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2025/07/03	債券型 7.6511	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0334 2025/06/06	-7.56	8.03	0	2.71	3.47	0	0.23	0.05	0	1	1	1	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 8.927	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	3.03	8.02	0	1.47	2.25	0	0.07	0.04	0	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2025/07/03	債券型 23.43	保守型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.01	8.00	-11.34	3.13	2.58	2.47	0.00	-0.16	-0.25	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2025/07/03	債券型 8.1704	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0391 2025/06/02	-6.60	7.98	-2.24	2.69	2.04	1.91	0.08	-0.02	-0.10	5	5	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2025/07/03	債券型 15.36	保守型 0.0%	月配交易說明	0.03538 2025/06/30	-0.06	7.95	-11.36	3.14	2.59	2.47	0.01	-0.16	-0.25	1	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.2744	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.0307 2025/06/06	-1.94	7.88	0	1.40	1.62	0	-0.06	0.10	0	1	1	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣) WMF002244 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 10.584	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.012 2025/06/06	-12.27	7.87	10.44	3.00	4.64	5.33	-0.10	0.02	0.03	2	2	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001901 全球	澳元 2025/07/03	債券型 9.27	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.031617 2025/06/27	-6.69	7.85	-7.82	3.19	3.47	3.73	0.23	0.05	-0.09	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 19.131	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.37	7.83	-9.62	2.56	1.97	1.83	0.05	-0.04	-0.18	3	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 7.393	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.03197 2025/07/01	-6.37	7.82	-9.62	2.56	1.97	1.83	0.05	-0.04	-0.18	3	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息) WMF001704 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/03	平衡型 8.73	積極型 0.11%	月配交易說明	0.027 2025/06/11	-5.44	7.82	12.64	3.43	4.23	4.50	0.21	0.02	0.05	2	2	1	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2025/07/04	債券型 13.8134	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-6.72	7.80	6.86	2.97	2.11	1.96	-0.02	-0.07	-0.05	4	4	4	觀察申購

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