名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001573 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 11.4252
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.88 |
2.49 |
6.11 |
1.11 |
2.07 |
2.52 |
0.53 |
-0.02 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001574 全球
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 6.3076
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0255
2024/09/09
|
9.88 |
2.49 |
6.11 |
1.11 |
2.07 |
2.52 |
0.53 |
-0.02 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/10/01 |
股票型 13.55
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.66 |
2.46 |
0 |
5.76 |
5.80 |
0 |
0.06 |
-0.10 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 49.9
|
保守型
-0.35%
|
年配
|
0.794
2024/03/04
|
11.57 |
2.46 |
-3.89 |
1.23 |
1.96 |
1.92 |
0.27 |
-0.24 |
-0.18 |
- |
- |
3 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 14.63
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.80 |
2.45 |
0 |
5.75 |
5.80 |
0 |
0.09 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
債券型 77.61
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.2529
2024/09/19
|
12.25 |
2.40 |
-2.42 |
1.36 |
1.72 |
1.74 |
0.42 |
-0.25 |
-0.12 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/03 |
債券型 149.12
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.25 |
2.40 |
-2.42 |
1.36 |
1.72 |
1.74 |
0.42 |
-0.25 |
-0.12 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002945 全球
|
美元 2024/10/01 |
股票型 19.8001
|
積極型
-1.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.84 |
2.38 |
53.73 |
5.38 |
6.43 |
6.12 |
0.14 |
-0.08 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/10/04 |
債券型 7.16
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.036
2024/09/10
|
17.76 |
2.35 |
-4.97 |
3.26 |
4.46 |
5.23 |
0.18 |
-0.10 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003591 歐洲
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 7.96
|
穩健型
-0.62%
|
月配
|
0.0344
2024/09/30
|
15.73 |
2.35 |
15.78 |
2.65 |
3.87 |
5.02 |
0.38 |
0.00 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/10/01 |
債券型 7.213
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0396
2024/09/03
|
1.56 |
2.35 |
-3.71 |
1.01 |
0.99 |
1.31 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002944 全球
|
台幣 2024/10/01 |
股票型 19.29
|
積極型
-1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.89 |
2.33 |
53.58 |
5.41 |
6.46 |
6.15 |
0.19 |
0.00 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000554 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/04 |
股票型 71.536
|
積極型
0.57%
|
年配
|
0.322962
2024/05/17
|
30.73 |
2.33 |
29.98 |
3.49 |
5.16 |
5.37 |
0.46 |
-0.10 |
0.03 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/10/04 |
貨幣型 12.4545
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.13 |
2.32 |
2.72 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
-6.94 |
-6.35 |
-4.52 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001071 歐洲
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 13.6484
|
保守型
-0.21%
|
半年配
|
0.201701
2024/06/27
|
15.67 |
2.31 |
0.33 |
1.32 |
2.63 |
2.69 |
0.48 |
-0.16 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001070 歐洲
|
歐元 2024/10/04 |
債券型 21.347
|
保守型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.67 |
2.31 |
0.33 |
1.32 |
2.63 |
2.69 |
0.48 |
-0.16 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/10/01 |
債券型 9.9753
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.61 |
2.29 |
3.72 |
1.30 |
1.29 |
2.41 |
0.44 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003590 歐洲
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 13.02
|
穩健型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.63 |
2.28 |
15.63 |
2.67 |
3.84 |
5.01 |
0.37 |
0.00 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000210 全球
|
台幣 2024/10/04 |
股票型 21.58
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.34 |
2.28 |
23.13 |
3.36 |
5.75 |
5.64 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003391 全球
|
台幣 2024/10/01 |
平衡型 8.02
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0493
2024/09/09
|
13.46 |
2.26 |
1.34 |
2.04 |
2.51 |
3.75 |
0.35 |
-0.02 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|