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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 10.0305	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	8.42	-4.18	1.80	1.43	1.53	-0.13	0.12	-0.08	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 11.422	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	8.42	-4.18	1.80	1.43	1.53	-0.13	0.12	-0.08	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 5.7943	積極型 -0.38%	月配交易說明	0.04 2025/07/01	-3.06	8.41	-4.18	1.79	1.43	1.53	-0.13	0.11	-0.08	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 5.6632	積極型 -0.38%	月配交易說明	0.0257 2025/07/01	-3.06	8.41	-4.18	1.79	1.43	1.53	-0.13	0.11	-0.08	1	2	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣) WMF003599 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 18.41	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-4.80	8.37	15.65	2.19	2.27	2.36	0.30	0.19	0.08	4	3	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) WMF003600 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 7.63	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0525 2025/06/30	-4.89	8.36	15.60	2.20	2.26	2.36	0.29	0.19	0.08	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF002140 美國	澳元 2025/07/03	平衡型 7.13	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.049 2025/06/09	-6.67	8.33	22.98	3.51	4.13	4.70	0.11	0.04	0.09	-	-	1	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005048 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.8559	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.0354 2025/06/06	-6.79	8.33	0	2.63	1.80	0	0.06	-0.03	0	5	5	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) WMF005044 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.4622	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.0354 2025/06/06	-6.79	8.32	-0.29	2.63	1.80	1.55	0.06	-0.03	-0.13	4	4	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) WMF005043 全球	美元 2025/07/03	債券型 10.6159	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-6.79	8.32	-0.25	2.63	1.80	1.55	0.06	-0.03	-0.13	4	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2025/07/03	債券型 10.4124	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-5.97	8.32	4.21	2.50	1.82	1.68	0.64	-0.07	-0.10	3	4	4	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2025/07/03	股票型 9.22	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.025 2025/06/06	-4.13	8.29	23.02	3.26	4.21	4.34	0.12	0.08	0.07	4	4	3	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型 WMF000060 全球	台幣 2025/07/03	股票型 8.19	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.02 2025/06/06	-4.16	8.28	22.49	3.41	4.26	4.34	-0.06	0.05	0.08	3	3	3	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2025/07/03	股票型 13.53	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-4.17	8.23	22.90	3.26	4.21	4.33	0.12	0.08	0.07	3	3	3	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2025/07/03	債券型 522.07	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.89	8.21	3.97	2.55	1.91	1.64	0.24	-0.10	-0.23	3	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2025/07/03	策略型 188.61	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-0.70	8.21	0.84	3.38	3.03	2.91	-0.06	-0.12	-0.07	-	-	2	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2025/07/03	債券型 107.14	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.54 2025/07/01	-5.89	8.21	3.97	2.54	1.91	1.64	0.24	-0.10	-0.23	2	2	5	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2025/07/04	股票型 93.46	積極型 -0.59%	年配交易說明	1.0742 2025/03/03	-1.96	8.18	28.74	2.11	0	0	0.13	0	0	4	4	5	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型 WMF000040 全球	台幣 2025/07/03	股票型 14.68	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-4.24	8.18	22.33	3.41	4.27	4.34	-0.06	0.05	0.08	3	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF003808 美國	南非蘭特 2025/07/03	債券型 3040.87	保守型 -0.14%	月配交易說明	26.2 2025/07/02	0.13	8.13	8.57	3.33	4.32	4.22	0.06	-0.04	-0.11	4	1	1	觀察申購

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