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PGIM保德信貨幣市場基金 WMF000010 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 16.4299	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.78	3.58	0.01	0.04	0.04	-3.04	-2.96	-1.81	2	2	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －配息型 WMF004367 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 8.39	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0375 2024/09/04	17.43	2.78	0	1.37	2.31	2.87	0.47	-0.12	-0.01	2	2	4	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF003758 美國	台幣 2024/10/01	債券型 8.5707	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0305 2024/09/03	12.37	2.78	-2.05	1.59	1.81	2.22	0.43	-0.01	-0.05	3	3	3	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －累積型 WMF004366 全球	人民幣 2024/10/01	平衡型 9.97	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	17.31	2.77	0	1.36	2.32	2.87	0.47	-0.12	0.00	2	2	4	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/10/04	股票型 353.7	穩健型 2.28%	年配交易說明	0.6578 2013/08/01	19.06	2.76	31.21	3.17	3.87	4.09	0.40	0.12	0.22	1	1	4	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元 WMF002331 全球	歐元 2024/10/04	債券型 32.37	保守型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	18.48	2.74	0.83	1.85	2.98	2.74	0.43	-0.12	-0.05	2	3	2	觀察申購
統一強棒貨幣市場基金 WMF001433 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 17.3293	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.35	2.74	3.41	0.01	0.04	0.04	-2.52	-2.63	-2.21	2	2	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/04	股票型 25.54	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	33.96	2.74	26.46	4.72	6.75	7.42	0.34	-0.08	0.03	1	1	1	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 185.074	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	2.73	3.46	0.01	0.04	0.04	-3.04	-3.32	-2.21	2	2	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/04	股票型 13.01	積極型 0.23%	月配交易說明	0.0271 2024/09/30	33.91	2.73	26.40	4.70	6.74	7.42	0.34	-0.08	0.03	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配澳幣避險 WMF001026 美國	澳元 2024/10/04	債券型 7.1	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.035847 2024/09/13	21.86	2.72	9.22	2.62	4.23	4.82	0.33	-0.14	-0.03	1	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息) WMF004257 全球	澳元 2024/10/04	債券型 269.46	穩健型 -0.26%	月配交易說明	2.5 2024/10/02	19.50	2.72	0	2.21	3.61	0	0.32	-0.18	0	2	3	1	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配) WMF002330 全球	歐元 2024/10/04	債券型 11.4	保守型 -0.43%	年配交易說明	0.2832 2024/08/01	18.46	2.72	0.81	1.83	2.98	2.74	0.43	-0.12	-0.05	2	2	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004030 全球	澳元 2024/10/04	債券型 99.54	穩健型 -0.07%	月配交易說明	1.12 2024/10/02	18.11	2.70	4.56	2.16	3.89	4.69	0.27	-0.16	-0.05	1	1	1	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 12.8919	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.69	3.35	0.01	0.04	0.04	-3.68	-3.93	-2.72	1	1	5	觀察申購
野村貨幣市場證券投資信託基金 WMF000050 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 16.9115	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.27	2.68	3.37	0.01	0.04	0.04	-4.35	-4.47	-2.59	1	1	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	債券型 18.876	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	14.08	2.68	-5.06	1.22	1.71	2.01	0.47	-0.25	-0.13	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	債券型 7.601	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.032911 2024/10/01	14.07	2.67	-5.08	1.22	1.71	2.01	0.47	-0.25	-0.13	4	4	3	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 14.1005	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.26	2.66	3.37	0.01	0.04	0.04	-4.37	-3.82	-2.29	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/10/01	債券型 11.064	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	5.29	2.65	9.46	0.88	1.32	1.60	0.24	-0.03	0.04	1	1	5	觀察申購

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