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群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2025/07/03	平衡型 9.5858	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.0157 2025/06/04	-5.37	9.22	3.92	2.25	1.67	1.57	0.13	-0.03	-0.07	4	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004143 全球	台幣 2025/07/03	債券型 7.5119	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0314 2025/06/27	-1.43	9.19	1.69	1.63	1.44	1.53	-0.08	0.11	-0.02	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2025/07/03	債券型 12.8754	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-1.43	9.19	1.69	1.63	1.44	1.53	-0.08	0.11	-0.02	4	4	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣 WMF001894 全球	台幣 2025/07/03	債券型 6.631	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0277 2025/06/27	-1.43	9.19	1.68	1.63	1.44	1.53	-0.08	0.11	-0.02	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2025/07/03	平衡型 9.5815	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.0157 2025/06/04	-5.42	9.17	3.87	2.25	1.67	1.57	0.12	-0.03	-0.08	4	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004293 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 7.2978	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0518 2025/07/01	-3.78	9.17	0	1.89	2.41	2.61	0.31	0.16	0.13	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 7.2974	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0518 2025/07/01	-3.78	9.17	0	1.89	2.41	2.61	0.31	0.16	0.13	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 11.2397	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-3.83	9.17	0	1.89	2.41	2.61	0.30	0.16	0.13	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 11.2399	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-3.83	9.17	0	1.89	2.41	2.61	0.30	0.16	0.13	2	2	3	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002065 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 13.9298	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-4.86	9.06	11.40	2.18	2.17	2.20	0.54	0.23	0.07	3	3	3	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2025/07/03	債券型 7.726	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0229 2025/07/01	-5.40	9.02	-15.44	3.43	4.30	4.74	0.24	0.04	-0.10	1	1	1	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2025/07/03	股票型 11.52	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	13.05	8.88	-13.77	5.83	7.24	6.41	0.16	0.01	-0.05	3	5	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.16	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-5.55	8.87	18.67	2.42	2.08	2.01	0.06	-0.02	0.04	3	4	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/03	債券型 4.049	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.034241 2025/07/01	-5.45	8.86	-28.64	2.74	3.66	3.53	0.10	-0.02	-0.20	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/03	債券型 4.16	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.024485 2025/07/01	-5.50	8.83	-28.64	2.74	3.67	3.53	0.10	-0.02	-0.20	2	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 6.6504	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-0.33	8.83	-31.51	1.55	5.72	5.12	-0.01	0.02	-0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/03	債券型 10.166	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-5.49	8.83	-28.62	2.74	3.66	3.53	0.10	-0.02	-0.20	2	2	1	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.37	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0495 2025/06/30	-5.06	8.81	4.00	2.59	1.81	1.64	0.13	-0.02	-0.07	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息) WMF004257 全球	澳元 2025/07/03	債券型 258.05	穩健型 -0.01%	月配交易說明	2.5 2025/07/02	-6.73	8.76	0	2.78	3.13	0	0.35	0.07	0	1	2	1	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2025/07/03	債券型 11.9004	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-5.56	8.75	6.23	2.33	1.63	1.45	0.21	-0.06	-0.10	2	2	5	觀察申購

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