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富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 7.2141	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0366 2026/03/03	0.52	20.15	11.31	2.73	1.82	1.80	0.05	0.00	-0.15	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 WMF002050 全球	美元 2026/04/01	股票型 14.06	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	2.51	20.15	13.39	3.84	3.98	4.50	0.06	0.0	-0.04	2	2	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 12.2397	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	0.52	20.14	11.30	2.72	1.82	1.80	0.05	0.00	-0.15	4	4	3	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2026/03/31	股票型 18.1572	穩健型 1.66%	無配息交易說明	0.0 -	-23.99	20.13	-7.39	3.10	4.82	4.94	-0.51	-0.01	-0.11	1	1	1	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) WMF003801 全球	美元 2026/04/01	債券型 19.44	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-0.76	20.12	11.28	2.73	1.89	1.76	-0.03	0.00	-0.15	1	2	4	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2026/03/31	平衡型 10.9133	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	0.44	20.12	13.05	2.59	1.74	1.61	0.02	-0.01	-0.15	5	5	5	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) WMF001914 全球	美元 2026/04/01	債券型 12.48	保守型 0.32%	季配交易說明	0.115316 2026/03/30	-0.74	20.11	11.27	2.73	1.89	1.76	-0.03	0.00	-0.15	1	2	4	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2026/03/31	平衡型 9.571	保守型 0.29%	月配交易說明	0.0164 2026/03/04	0.47	20.10	13.05	2.59	1.74	1.60	0.02	-0.01	-0.15	4	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2026/03/31	平衡型 9.5702	保守型 0.29%	月配交易說明	0.0164 2026/03/04	0.48	20.10	13.04	2.59	1.74	1.61	0.02	-0.01	-0.15	4	5	5	觀察申購
法巴消費創新股票基金C(美元) WMF003768 全球	美元 2026/03/31	股票型 348.56	穩健型 2.66%	無配息交易說明	0.0 -	-4.62	20.10	3.74	3.66	4.63	5.28	-0.12	-0.01	-0.07	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2026/04/01	貨幣型 123.76	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.13	20.07	31.53	2.71	1.94	1.88	-0.24	-0.10	-0.43	-	-	-	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001915 全球	美元 2026/04/01	債券型 9.44	保守型 0.31%	月配交易說明	0.030436 2026/03/30	-0.78	20.07	11.22	2.73	1.89	1.76	-0.04	0.00	-0.15	1	2	4	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2026/03/31	股票型 15.14	穩健型 2.71%	無配息交易說明	0.0 -	5.36	20.06	15.22	5.34	4.00	4.01	0.00	0.08	0.03	1	1	3	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001916 全球	美元 2026/04/01	債券型 8.17	保守型 0.24%	月配交易說明	0.0364 2026/03/30	-0.79	20.06	11.34	2.73	1.88	1.75	-0.03	0.00	-0.15	1	2	4	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 18.46	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-0.22	20.03	10.67	2.69	1.80	1.79	-0.06	0.20	0.03	1	1	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2026/03/31	債券型 11.4689	保守型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-0.63	20.02	11.17	2.66	1.86	1.73	-0.04	-0.01	-0.14	4	4	4	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2026/04/01	股票型 71.92	積極型 -0.02%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	-16.13	20.01	25.30	4.04	3.89	3.94	-0.46	-0.02	0.01	2	2	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2026/03/31	債券型 9.9907	保守型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-0.66	20.00	11.16	2.66	1.86	1.73	-0.04	-0.01	-0.14	4	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2026/03/31	債券型 7.7515	保守型 0.37%	月配交易說明	0.0475 2026/03/06	-0.65	20.00	11.16	2.66	1.86	1.73	-0.04	-0.01	-0.14	4	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2026/03/31	債券型 7.6029	保守型 0.37%	月配交易說明	0.0465 2026/03/06	-0.64	19.99	11.15	2.66	1.86	1.73	-0.04	-0.01	-0.14	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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