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元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2025/07/03	貨幣型 10.5411	保守型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-7.84	9.82	10.68	2.50	2.08	1.77	-0.18	0.11	0.08	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2025/07/03	股票型 11.21	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-16.28	9.79	0	3.76	4.38	0	-0.42	0.05	0	5	4	3	觀察申購
瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF002341 美國	南非蘭特 2025/07/03	債券型 10.406	保守型 0.0%	月配交易說明	0.031994 2025/07/01	0.22	9.73	10.08	3.20	4.18	4.06	0.02	-0.03	-0.12	5	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2025/07/03	債券型 22.39	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-0.32	9.71	-7.68	3.18	2.74	2.42	-0.04	-0.11	-0.15	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2025/07/03	債券型 4.506	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.042653 2025/07/01	0.62	9.71	-18.56	3.09	5.50	5.39	0.05	-0.03	-0.20	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2025/07/03	債券型 6.63	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.037 2025/06/09	-0.29	9.70	-7.69	3.17	2.75	2.42	-0.03	-0.11	-0.15	1	1	2	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2025/07/03	債券型 15.83	保守型 0.25%	季配交易說明	0.132706 2025/06/27	-5.75	9.70	3.33	2.60	1.89	1.65	0.14	-0.02	-0.13	4	4	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 1868.36	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-5.60	9.69	-7.60	2.55	1.80	1.72	0.15	-0.02	-0.18	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險 WMF004267 全球	澳元 2025/07/03	債券型 8.816	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0428 2025/07/01	-5.90	9.68	2.58	2.81	2.95	3.26	0.36	0.09	-0.01	3	2	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 56.91	積極型 0.05%	月配交易說明	0.34 2025/07/02	-5.61	9.68	-7.62	2.55	1.80	1.72	0.15	-0.02	-0.18	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2025/07/03	債券型 6.34	穩健型 0.31%	年配交易說明	0.527 2025/07/01	-0.34	9.60	-7.80	3.19	2.74	2.42	-0.03	-0.11	-0.15	1	1	2	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) WMF001982 全球	人民幣 2025/07/03	平衡型 10.007	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.044 2025/06/09	-4.21	9.55	25.49	2.03	2.23	2.40	0.23	0.19	0.14	3	3	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.81	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-9.44	9.53	13.29	2.47	2.34	2.12	-0.20	-0.02	0.00	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2025/07/03	平衡型 7.36	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2025/07/01	-9.34	9.52	13.21	2.45	2.32	2.10	-0.21	-0.02	0.00	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.56	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-9.41	9.52	13.32	2.46	2.35	2.12	-0.20	-0.02	0.00	5	5	5	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元 WMF004370 全球	美元 2025/07/02	債券型 70.03	保守型 -0.15%	季配交易說明	0.55 2025/07/01	-4.00	9.52	-4.77	2.52	1.99	1.89	0.19	-0.01	-0.11	1	2	3	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元 WMF004371 全球	美元 2025/07/02	債券型 149.6	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-4.00	9.51	-3.82	2.52	1.99	1.89	0.19	-0.01	-0.10	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.8	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.042 2025/06/09	-0.37	9.51	-7.94	3.04	2.68	2.34	0.17	-0.01	-0.11	1	1	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2025/07/03	平衡型 7.2	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2025/07/01	-9.43	9.50	13.23	2.46	2.33	2.11	-0.20	-0.02	0.00	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2025/07/03	債券型 26.33	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-0.31	9.48	-7.91	3.07	2.69	2.35	0.17	-0.01	-0.11	1	2	2	觀察申購

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