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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003945 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 14.0501	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.64	3.07	13.48	1.08	2.30	3.01	0.42	-0.12	-0.04	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣) WMF002002 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 13.8442	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.64	3.07	13.48	1.08	2.30	3.01	0.42	-0.12	-0.04	4	4	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003937 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/10/01	股票型 11.74	積極型 0.42%	月配交易說明	0.0263 2024/09/02	21.91	3.06	23.48	3.33	4.78	5.47	0.46	-0.01	0.05	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/10/01	債券型 5.3439	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.0265 2024/10/01	11.27	3.06	6.26	0.98	2.07	2.71	0.69	-0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 6.6012	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.0423 2024/10/01	13.63	3.05	13.44	1.08	2.30	3.01	0.42	-0.12	-0.04	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 6.5395	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.0433 2024/10/01	13.63	3.05	13.44	1.08	2.30	3.01	0.42	-0.12	-0.04	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003935 全球	台幣 2024/10/01	債券型 6.3142	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.0475 2024/10/01	11.26	3.05	6.24	0.98	2.07	2.71	0.69	-0.01	0.00	1	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/10/04	債券型 283.94	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.87	3.03	-10.47	1.30	1.51	1.90	0.35	-0.26	-0.18	3	3	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2024/10/04	債券型 327.87	保守型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	12.38	3.03	1.22	1.69	1.77	2.02	0.22	-0.21	-0.08	3	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/10/04	債券型 128.79	積極型 -0.19%	月配交易說明	0.77 2024/10/02	10.86	3.03	-10.48	1.30	1.51	1.90	0.35	-0.26	-0.18	3	3	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2024/10/04	債券型 191.81	保守型 -0.64%	月配交易說明	1.1 2024/10/02	12.37	3.02	1.20	1.70	1.77	2.02	0.22	-0.21	-0.08	3	4	3	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004050 美國	南非蘭特 2024/10/04	債券型 71.97	穩健型 -0.59%	月配交易說明	0.6029 2024/09/30	26.89	2.99	6.87	2.59	4.42	5.05	0.25	-0.17	-0.06	4	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001378 全球	澳元 2024/10/04	債券型 7.19	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.028 2024/09/09	18.51	2.98	1.47	2.27	3.40	4.09	0.26	-0.19	-0.08	2	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003643 新興市場	南非蘭特 2024/10/04	債券型 57.8	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.4786 2024/09/30	36.60	2.97	7.32	2.45	5.53	6.53	0.49	-0.12	-0.04	4	2	1	觀察申購
安本-亞太永續股票基金 WMF001031 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 99.2798	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	23.40	2.96	26.94	2.70	3.97	4.43	0.38	-0.12	0.02	2	2	4	觀察申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 WMF002456 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 16.8989	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.96	3.67	0.01	0.04	0.04	-2.84	-2.56	-2.21	3	3	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股歐元 WMF002442 全球	歐元 2024/10/04	平衡型 274.23	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	19.51	2.95	1.43	2.11	2.76	2.64	0.37	-0.14	-0.06	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/10/01	債券型 10.531	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	2.13	2.95	-3.15	1.01	0.99	1.31	0.01	-0.03	-0.11	2	2	5	觀察申購
群益安家基金 WMF000083 台灣	台幣 2024/10/04	平衡型 38.5972	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	3.12	2.93	43.26	4.38	4.89	5.26	0.03	-0.02	0.10	4	1	1	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 14.7652	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	2.93	3.66	0.01	0.04	0.04	-2.49	-2.25	-1.98	3	3	5	觀察申購

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