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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信台新投信摩根投信日盛投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信聯博投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信永豐投信路博邁投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信富達投信貝萊德投信台中銀投信富邦投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 中國信託境外
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瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/07/02	股票型 84.05	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	38.05	43.02	110.54	4.16	5.67	5.64	0.35	0.05	0.17	4	4	3	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/07/03	股票型 29.7894	穩健型 0.76%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	27.39	42.96	150.94	2.80	3.99	4.61	0.39	0.05	0.24	5	5	5	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/07/02	股票型 47.64	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	33.37	42.85	84.94	4.11	4.73	4.62	0.52	0.19	0.20	5	5	4	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 97.93	積極型 1.56%	無配息交易說明	0.0 -	41.37	42.84	186.01	6.51	8.29	7.96	0.45	0.10	0.21	2	1	1	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/07/03	股票型 61.71	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.74	42.70	93.16	3.02	4.04	4.81	0.44	0.18	0.23	4	4	4	觀察申購
景順台灣科技證券投資信託基金 WMF002205 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 79.69	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	40.99	42.66	162.74	5.66	7.13	6.85	0.51	0.12	0.23	3	2	2	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/07/03	股票型 24.81	穩健型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	20.44	42.64	73.05	3.88	5.13	5.48	0.16	0.05	0.12	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2024/07/03	股票型 32.55	積極型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	48.47	42.21	139.11	4.81	6.53	6.02	0.42	0.04	0.18	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/07/03	股票型 10.3	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.04 2024/06/10	16.56	42.08	28.87	2.95	3.11	4.98	0.13	0.13	0.04	3	3	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/07/03	股票型 548.23	穩健型 -1.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.90	42.06	90.98	2.60	4.23	3.65	0.38	0.33	0.36	5	5	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/07/03	股票型 254.81	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	32.95	41.95	53.12	2.25	3.70	5.91	0.54	0.07	0.07	1	1	4	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/07/03	股票型 9.87	穩健型 1.12%	月配交易說明	0.036 2024/07/01	21.17	41.93	47.33	2.28	3.28	4.12	0.28	0.08	0.10	4	4	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/07/03	股票型 19.28	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	21.19	41.88	47.35	2.27	3.27	4.12	0.29	0.08	0.10	4	4	5	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/07/03	股票型 486.59	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	21.01	41.85	94.13	3.97	4.99	5.81	0.27	0.14	0.19	4	4	4	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/07/03	股票型 66.68	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	23.70	41.81	91.78	2.93	3.96	4.74	0.28	0.07	0.17	3	4	5	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 59.82	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	39.93	41.75	144.76	4.59	5.55	5.70	0.64	0.16	0.25	3	4	4	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 104.68	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	37.57	41.54	190.78	4.05	5.69	5.83	0.65	0.15	0.30	4	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2024/07/02	股票型 15.57	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0996 2024/06/28	36.48	41.43	0	3.71	5.40	0	0.37	0.05	0	4	5	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2024/07/02	股票型 20.95	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	36.42	41.42	0	3.70	5.39	0	0.37	0.05	0	4	5	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/07/02	股票型 14.68	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0939 2024/06/28	36.43	41.36	0	3.69	5.39	0	0.37	0.05	0	4	4	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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