元大證券-財富管理

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復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2026/03/30	平衡型 17.06	穩健型 -3.23%	無配息交易說明	0.0 -	65.01	102.95	19.25	5.61	4.73	4.68	0.85	0.45	0.05	4	2	1	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/30	股票型 32.49	積極型 -2.72%	無配息交易說明	0.0 -	91.57	102.30	49.24	8.89	6.22	5.85	0.59	0.35	0.11	5	3	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2026/03/30	平衡型 13.37	穩健型 -3.25%	月配交易說明	0.038 2026/03/05	64.64	102.26	18.82	5.62	4.72	4.68	0.84	0.45	0.05	4	2	1	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 21.33	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	37.73	100.95	0	2.64	2.54	2.75	1.19	0.85	0.31	5	5	5	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2026/03/31	股票型 124.75	積極型 -5.82%	無配息交易說明	0.0 -	66.89	100.85	66.27	7.00	5.96	6.88	0.49	0.35	0.13	1	2	1	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2026/03/31	平衡型 20.19	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	37.52	100.84	0	2.55	2.51	2.74	1.19	0.62	0.16	5	5	5	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2026/03/31	股票型 60.2	穩健型 -4.09%	無配息交易說明	0.0 -	59.26	100.40	96.03	6.18	5.21	6.05	0.55	0.42	0.20	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2026/03/31	股票型 16.97	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	28.12	100.34	84.17	4.62	4.84	5.96	0.31	0.39	0.14	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2026/03/31	股票型 17.97	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	29.23	100.34	84.80	4.74	4.81	6.02	0.11	0.21	0.07	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2026/03/31	股票型 17.96	穩健型 2.39%	無配息交易說明	0.0 -	28.40	100.23	84.44	4.60	4.84	6.03	0.42	0.47	0.16	4	4	2	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2026/03/31	股票型 219.58	積極型 -0.09%	月配交易說明	0.48 2026/03/03	66.38	100.12	29.25	5.52	5.47	5.75	0.93	0.41	0.07	4	3	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2026/03/31	股票型 16.09	穩健型 2.41%	無配息交易說明	0.0 -	28.19	99.95	84.13	4.51	4.80	5.97	0.39	0.36	0.10	4	4	2	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2026/03/31	平衡型 80.07	穩健型 -3.18%	無配息交易說明	0.0 -	62.58	98.78	97.75	5.02	4.13	4.33	0.71	0.49	0.27	5	5	2	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2026/03/31	平衡型 69.17	穩健型 -3.82%	無配息交易說明	0.0 2000/02/25	72.19	98.71	99.68	5.80	4.64	4.47	0.64	0.41	0.25	5	5	2	觀察申購
富邦精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2026/04/01	股票型 140.61	積極型 6.06%	無配息交易說明	0.0 -	59.30	96.37	115.95	6.77	5.02	5.82	0.42	0.40	0.22	2	1	3	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2026/03/31	股票型 646.81	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	25.24	96.09	140.45	3.92	3.68	3.68	0.90	0.55	0.40	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2026/03/31	股票型 85.77	穩健型 1.49%	無配息交易說明	0.0 -	23.80	95.69	84.84	4.95	4.63	5.16	0.27	0.34	0.12	3	3	3	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2026/03/31	股票型 71.6393	積極型 -1.86%	年配交易說明	1.107 2025/12/15	27.52	94.93	82.69	4.17	4.13	4.99	0.38	0.37	0.12	3	4	3	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	股票型 64.65	積極型 -2.69%	無配息交易說明	0.0 -	74.43	94.78	81.43	6.91	5.24	4.93	0.67	0.41	0.20	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2026/03/31	股票型 60.47	穩健型 5.84%	無配息交易說明	0.0 -	55.47	93.52	58.12	7.85	6.20	5.89	0.54	0.24	0.04	5	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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