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法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 57.2	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.23 2024/06/03	7.36	-22.79	-19.14	2.69	3.73	3.99	-0.12	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/07/03	股票型 25.68	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	38.14	-22.46	51.24	5.78	6.29	7.01	0.46	-0.15	0.09	5	4	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/04	股票型 3.64	積極型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	-1.30	-22.26	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/07/03	股票型 19.28	積極型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	-22.17	-1.47	5.93	6.80	7.56	0.02	-0.20	-0.03	1	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/07/04	股票型 25.94	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	1.65	-21.86	-11.11	3.72	4.14	4.61	-0.17	-0.28	-0.08	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/07/04	股票型 15.871	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	6.37	-21.74	-18.37	3.54	4.22	5.83	-0.07	-0.28	-0.09	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.8344	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.027 2024/06/07	2.07	-21.67	-23.08	1.99	2.99	3.07	-0.05	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.2104	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.023 2024/06/18	18.03	-21.57	-31.31	1.56	4.24	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 7.0521	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	18.03	-21.56	-31.27	1.56	4.23	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 10.0443	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.17	-21.54	-22.99	1.95	2.98	3.08	-0.04	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/07/04	債券型 7.412	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0242 2024/06/03	11.37	-21.43	-19.10	3.91	4.94	6.07	0.04	-0.26	-0.11	1	1	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/04	平衡型 4.32	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.018 2024/07/01	10.81	-21.35	-16.90	4.20	4.78	5.19	0.01	-0.31	-0.14	1	1	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金 WMF000533 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 13.09	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	12.07	-21.33	27.96	4.23	4.66	5.17	0.16	-0.18	0.06	4	4	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 12.0106	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	12.17	-21.27	27.98	4.24	4.66	5.12	0.00	-0.25	0.02	5	5	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 17.0443	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	12.49	-20.95	28.40	4.25	4.59	5.07	0.06	-0.23	0.04	5	5	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 1.2566	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.00208 2024/07/03	5.72	-20.70	-24.00	2.15	2.54	2.37	-0.07	-0.40	-0.31	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/03	股票型 121.0135	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	4.76	-20.64	-15.91	5.75	5.99	6.07	-0.04	-0.17	-0.06	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/04	股票型 8.19	積極型 0.98%	月配交易說明	0.0203 2024/07/01	19.23	-20.46	6.54	4.84	5.71	6.15	0.21	-0.18	-0.02	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/04	股票型 9.81	積極型 0.92%	月配交易說明	0.0243 2024/07/01	19.26	-20.44	6.48	4.86	5.72	6.15	0.21	-0.18	-0.02	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/04	股票型 15.77	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	19.26	-20.39	6.52	4.83	5.72	6.15	0.21	-0.18	-0.02	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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