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安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 20.58	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	3.83	-33.82	35.04	4.78	5.00	5.40	-0.04	-0.31	0.05	4	5	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/04	債券型 64.98	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.543 2024/06/18	25.35	-32.60	-37.56	3.57	6.76	6.81	0.24	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 37.83	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-0.21	-32.45	12.42	5.11	6.17	5.86	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 25.29	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.20	-32.38	12.25	5.1	6.18	5.87	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/07/04	股票型 12.41	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	23.76	-32.30	-19.16	3.81	7.42	7.94	0.21	-0.20	-0.07	2	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/07/04	股票型 10.5	積極型 0.67%	年配交易說明	0.1665 2023/08/01	23.77	-32.29	-19.13	3.80	7.42	7.93	0.21	-0.20	-0.07	2	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 3.9709	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.019 2024/06/18	17.60	-32.21	-37.33	3.01	5.96	6.04	0.22	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/07/04	股票型 15.37	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	23.81	-32.19	-19.08	3.81	7.42	7.96	0.34	-0.17	-0.05	1	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/07/04	股票型 13.03	積極型 0.54%	年配交易說明	0.2152 2023/08/01	23.85	-32.16	-19.07	3.80	7.42	7.97	0.34	-0.17	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	4.31	-31.71	-23.04	1.64	6.27	6.84	-16.96	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 21.06	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.11	-30.82	-15.86	5.71	6.83	6.06	-0.03	-0.24	-0.08	2	3	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 4.552	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0245 2024/06/03	13.32	-30.64	-27.60	3.14	6.81	6.60	0.08	-0.23	-0.13	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 中國	人民幣 2024/07/03	平衡型 8.17	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.01 2024/06/06	21.61	-30.47	-16.14	3.81	3.87	3.72	0.31	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 中國	人民幣 2024/07/03	平衡型 10.12	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	21.65	-30.42	-16.12	3.80	3.87	3.73	0.32	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 9.68	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.38	-30.06	8.76	4.04	4.31	5.32	0.15	-0.27	0.01	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 10.46	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	-29.99	8.85	4.07	4.32	5.26	-0.01	-0.35	-0.02	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 10.35	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	-29.73	9.00	4.06	4.24	5.23	0.05	-0.34	-0.01	4	4	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.4753	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0153 2024/06/07	15.57	-28.79	-34.57	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 6.6986	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	-28.79	-34.50	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	股票型 9.8279	積極型 1.13%	月配交易說明	0.01928 2024/06/17	14.22	-28.61	10.85	5.32	6.98	7.59	0.06	-0.24	0.00	1	1	1	觀察申購

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