名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 280.4994
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.26 |
-40.00 |
-15.51 |
6.60 |
7.19 |
6.53 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
3.83 |
-39.94 |
-35.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 3.6997
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0225
2024/07/02
|
3.98 |
-39.71 |
-36.79 |
1.99 |
6.70 |
5.68 |
0.04 |
-0.23 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/07/04 |
股票型 23.3854
|
積極型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.54 |
-39.34 |
-33.75 |
4.24 |
13.00 |
11.59 |
0.45 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 17.62
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.85 |
-39.33 |
-7.65 |
5.77 |
5.90 |
6.23 |
0.07 |
-0.27 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 0.5379
|
積極型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.92 |
-39.28 |
-7.62 |
5.78 |
5.91 |
6.17 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 21.7448
|
積極型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.19 |
-39.18 |
-33.46 |
4.21 |
12.58 |
11.34 |
0.66 |
-0.10 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 6.8611
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.38 |
-38.56 |
-34.93 |
2.18 |
6.73 |
5.82 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 11.99
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.65 |
-38.00 |
-21.53 |
6.33 |
8.32 |
7.94 |
-0.07 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002216 中國
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 8.11
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.74 |
-37.90 |
-21.49 |
3.84 |
4.25 |
4.11 |
0.35 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
4.32 |
-37.81 |
-33.55 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.32 |
-37.81 |
-33.54 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 3.5531
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.022
2024/07/02
|
6.43 |
-37.81 |
-34.29 |
2.13 |
6.68 |
5.79 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 10.19
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.04 |
-37.45 |
-11.00 |
4.59 |
6.96 |
6.43 |
0.09 |
-0.21 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 4.3042
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.015
2024/06/07
|
15.56 |
-37.41 |
-39.26 |
3.07 |
6.46 |
6.08 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 6.5203
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.57 |
-37.40 |
-38.80 |
3.07 |
6.46 |
6.07 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 11.51
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.17 |
-37.38 |
-4.72 |
4.34 |
5.05 |
6.40 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 7.63
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.01 |
-37.38 |
-2.30 |
4.37 |
5.08 |
6.39 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 8.16
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.06 |
-37.32 |
-5.07 |
4.43 |
5.07 |
6.39 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.0013
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.01839
2024/07/01
|
1.39 |
-37.21 |
-36.85 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|