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施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 2.1893	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	5.89	-20.21	-23.63	2.14	2.52	2.36	-0.07	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	股票型 48.88	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	20.07	-20.21	52.46	5.22	5.74	6.05	0.27	-0.15	0.10	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 5.5164	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	3.58	-20.14	-20.74	1.76	2.16	2.13	0.04	-0.33	-0.21	2	2	3	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.464	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0278 2024/06/03	13.45	-20.06	-21.60	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.904	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0249 2024/06/03	13.61	-19.96	-21.50	1.94	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.605	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0207 2024/06/03	13.63	-19.93	-21.48	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	股票型 14.31	積極型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	-19.71	-0.14	4.99	6.58	7.15	-0.05	-0.19	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 9.8121	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	-19.59	-20.35	1.77	2.18	2.14	0.04	-0.32	-0.21	2	2	3	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 13.99	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	14.19	-19.54	-21.12	1.95	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/04	債券型 16.77	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.26	-19.43	-21.07	1.96	5.23	4.74	0.24	-0.18	-0.09	2	2	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/03	股票型 9.26	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0296 2024/06/28	5.95	-18.75	-18.29	6.38	7.26	7.80	-0.05	-0.15	-0.07	1	1	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/04	股票型 16.18	穩健型 0.37%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-0.15	-18.70	-12.17	4.30	4.60	5.45	-0.12	-0.23	-0.06	1	1	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/07/04	股票型 1841.0	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-0.09	-18.66	-11.91	4.41	4.52	5.36	0.15	0.01	0.08	1	1	2	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/07/03	股票型 7.95	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	3.25	-18.46	-14.97	4.26	4.26	4.59	0.00	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.2036	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.000935 2024/07/01	7.46	-18.45	-22.74	1.31	2.74	2.69	-0.12	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/07/03	股票型 11.8574	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	1.95	-18.38	18.72	4.99	5.38	5.28	-0.10	-0.20	0.01	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/07/03	股票型 13.67	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	4.45	-18.34	-16.11	5.81	6.19	6.22	-0.04	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) WMF004110 新興市場	人民幣 2024/07/03	平衡型 6.6583	穩健型 1.06%	月配交易說明	0.0277 2024/07/01	9.38	-18.33	0	3.04	3.41	4.31	0.07	-0.25	0.08	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004111 新興市場	人民幣 2024/07/03	平衡型 6.6586	穩健型 1.06%	月配交易說明	0.0277 2024/07/01	9.38	-18.33	0	3.04	3.41	4.31	0.07	-0.25	0.08	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/07/03	平衡型 6.8536	穩健型 1.01%	月配交易說明	0.0315 2024/07/01	12.15	-18.33	0	3.98	4.85	5.39	0.05	-0.26	0.09	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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