名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001822 日本
|
美元 2024/07/10 |
股票型 45.01
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.58 |
62.77 |
125.55 |
3.43 |
5.04 |
4.88 |
0.44 |
0.09 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 149.17
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.69 |
62.69 |
228.93 |
6.29 |
6.75 |
6.62 |
0.54 |
0.19 |
0.29 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 29.95
|
穩健型
2.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
61.72 |
62.07 |
186.06 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 25.52
|
穩健型
2.24%
|
半年配
|
0.36
2024/02/01
|
61.66 |
62.01 |
186.07 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 141.52
|
積極型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.79 |
61.64 |
230.65 |
5.00 |
7.03 |
6.83 |
0.54 |
0.17 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 52.53
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.09 |
61.52 |
183.81 |
3.65 |
4.56 |
4.83 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 74.78
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.52 |
61.09 |
225.41 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 64.4
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.95 |
60.60 |
225.58 |
4.94 |
7.25 |
7.08 |
0.56 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/11 |
股票型 24.57
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.54 |
59.05 |
94.36 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 113.34
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.93 |
58.72 |
225.13 |
6.96 |
8.05 |
7.49 |
0.47 |
0.14 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
平衡型 68.43
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
26.53 |
58.48 |
191.81 |
4.87 |
5.73 |
5.51 |
0.40 |
0.20 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 42.66
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
47.21 |
58.23 |
184.97 |
5.28 |
7.41 |
6.76 |
0.58 |
0.15 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/07/10 |
股票型 230.31
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.70 |
57.82 |
74.13 |
2.80 |
3.59 |
5.06 |
0.55 |
0.16 |
0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 93.46
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.56 |
57.50 |
174.88 |
6.44 |
6.72 |
6.18 |
0.42 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/11 |
股票型 20.55
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.50 |
57.43 |
84.16 |
2.76 |
3.65 |
5.05 |
0.21 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 95.93
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.17 |
57.24 |
188.34 |
5.08 |
6.45 |
6.10 |
0.63 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 43.6
|
穩健型
0.34%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
45.75 |
57.23 |
148.03 |
4.46 |
5.25 |
5.67 |
0.41 |
0.09 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 90.61
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.49 |
56.85 |
177.35 |
4.89 |
5.43 |
5.41 |
0.40 |
0.19 |
0.29 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 51.31
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.32 |
56.74 |
113.11 |
3.59 |
4.63 |
5.28 |
0.48 |
0.24 |
0.28 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 434.72
|
穩健型
0.69%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
35.51 |
56.52 |
112.96 |
3.46 |
4.35 |
5.13 |
0.40 |
0.12 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|