名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
債券型 15.08
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.94 |
1.40 |
-12.56 |
1.74 |
1.66 |
1.47 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 10.2203
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.69 |
-49.35 |
-3.94 |
3.07 |
4.72 |
5.91 |
-0.24 |
-0.51 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 9.3852
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.69 |
-49.35 |
-3.94 |
3.07 |
4.72 |
5.91 |
-0.24 |
-0.51 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 7.85
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.63 |
-43.24 |
-19.98 |
3.81 |
5.69 |
5.67 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 37.83
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.21 |
-32.45 |
12.42 |
5.11 |
6.17 |
5.86 |
-0.02 |
-0.21 |
0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 25.29
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.20 |
-32.38 |
12.25 |
5.1 |
6.18 |
5.87 |
-0.02 |
-0.21 |
0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004672 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 10.65
|
穩健型
3.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.18 |
0 |
0 |
4.88 |
0 |
0 |
-0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 11.51
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.17 |
-37.38 |
-4.72 |
4.34 |
5.05 |
6.40 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 16.18
|
穩健型
0.37%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-0.15 |
-18.70 |
-12.17 |
4.30 |
4.60 |
5.45 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 1841.0
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.09 |
-18.66 |
-11.91 |
4.41 |
4.52 |
5.36 |
0.15 |
0.01 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 8.16
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.06 |
-37.32 |
-5.07 |
4.43 |
5.07 |
6.39 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001089 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 1.0628
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.04 |
-15.20 |
-9.65 |
3.12 |
3.76 |
4.28 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 7.63
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.01 |
-37.38 |
-2.30 |
4.37 |
5.08 |
6.39 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004775 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.9156
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.0797
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004781 美國
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.3138
|
保守型
0.21%
|
季配
|
0.1048
2024/05/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004799 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.6235
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.069
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004884 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.0348
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004888 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.1293
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004891 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.1293
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004894 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.1293
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|