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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/03	債券型 10.65	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.055 2024/06/10	-1.66	1.23	-17.48	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/07/04	股票型 0.5091	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-1.65	-6.88	30.25	4.64	4.68	5.34	-0.16	-0.17	0.04	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/07/04	股票型 7.73	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-1.65	25.08	0.26	4.48	5.96	7.90	-0.08	0.08	-0.01	4	3	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/04	股票型 49.3797	積極型 0.96%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-1.65	-35.88	-15.67	6.57	7.75	6.73	-0.14	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/03	債券型 24.46	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-1.60	1.27	-17.45	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 3.713	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-1.55	-6.59	30.38	4.68	4.55	5.26	-0.12	-0.12	0.06	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/03	債券型 5.12	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.02 2024/06/10	-1.49	-13.53	-20.66	3.91	4.24	3.87	-0.30	-0.25	-0.23	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/07/04	平衡型 9.3593	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0115 2024/07/02	-1.49	-17.86	1.02	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/07/04	平衡型 11.3245	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-1.49	-17.85	1.03	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/03	債券型 9.88	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.05 2024/06/10	-1.47	1.66	-17.18	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/07/04	平衡型 7.9151	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.01 2024/07/02	-1.44	-17.78	-10.28	2.46	2.45	2.63	-0.41	-0.43	-0.14	1	1	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/04	股票型 3.64	積極型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	-1.30	-22.26	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/07/04	平衡型 9.0263	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0112 2024/07/02	-1.27	-17.50	-2.45	2.47	2.39	2.86	-0.36	-0.47	-0.10	1	1	3	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 15.59	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-1.02	-49.60	-4.30	3.02	4.77	6.02	-0.08	-0.43	-0.02	3	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 8.93	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-1.00	-49.61	-4.29	3.03	4.77	6.01	-0.09	-0.43	-0.02	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 8.1435	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-0.98	-49.56	-4.25	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 8.9789	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-0.97	-49.56	-4.25	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/07/04	股票型 59.24	積極型 -0.26%	年配交易說明	1.238 2023/08/01	-0.97	0.42	-4.15	5.79	6.84	5.90	-0.16	-0.10	-0.05	5	2	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/07/04	股票型 17.62	積極型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-0.94	0.57	-4.13	5.79	6.81	5.89	-0.13	-0.06	-0.02	5	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/03	債券型 7.31	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.029 2024/06/10	-0.94	1.39	-12.58	1.79	1.67	1.48	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購

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