名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 11.55
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.62 |
-40.86 |
-13.29 |
6.42 |
6.94 |
6.27 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 39.6759
|
積極型
3.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.44 |
12.26 |
6.98 |
5.17 |
6.52 |
8.24 |
-0.21 |
-0.07 |
-0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 6.103
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.22 |
3.37 |
-18.09 |
5.17 |
7.99 |
9.65 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 36.634
|
積極型
2.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.01 |
12.56 |
7.46 |
5.17 |
6.54 |
8.23 |
-0.21 |
-0.01 |
0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/04 |
股票型 193.5903
|
積極型
0.77%
|
年配
|
0.0284
2023/12/15
|
-3.80 |
-28.09 |
-21.39 |
6.10 |
7.04 |
6.18 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.21
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.80 |
-23.92 |
-3.93 |
3.19 |
4.14 |
4.44 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 7.82
|
積極型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.77 |
-51.78 |
-43.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 12.1249
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.13 |
11.97 |
5.88 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 7.1341
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-3.13 |
11.98 |
5.88 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004600 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 7.9797
|
穩健型
0.74%
|
月配
|
0.03
2024/06/12
|
-3.08 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
-0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004599 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 8.5691
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.08 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
-0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.5463
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-3.08 |
12.08 |
5.94 |
1.49 |
1.46 |
2.72 |
-0.40 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 45.01
|
積極型
1.0%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-3.01 |
-42.26 |
-35.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 8.8809
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-2.97 |
12.47 |
6.06 |
1.54 |
1.63 |
2.82 |
-0.35 |
0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004598 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 8.64
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.03
2024/06/12
|
-2.73 |
0 |
0 |
3.39 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004597 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 9.35
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.60 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 5.8
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.029
2024/06/10
|
-2.40 |
-13.94 |
-25.57 |
4.52 |
4.46 |
4.16 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 5.75
|
積極型
1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.38 |
13.41 |
-9.45 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 12.67
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.71 |
-42.23 |
-12.44 |
6.40 |
5.80 |
6.48 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 16.5376
|
積極型
-1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.70 |
-6.96 |
30.19 |
4.64 |
4.67 |
5.39 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|