名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 59.92
|
積極型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.87 |
13.03 |
-10.87 |
5.96 |
7.26 |
8.71 |
-0.22 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/07/03 |
股票型 43.95
|
積極型
2.3%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-5.55 |
7.86 |
-8.48 |
5.47 |
7.13 |
8.43 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.0901
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.52 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.0901
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.52 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.8031
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.52 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.8033
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.52 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004635 新加坡
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 8.4044
|
穩健型
-0.1%
|
季配
|
0.1485
2024/04/18
|
-5.47 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004637 新加坡
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 8.4044
|
穩健型
-0.1%
|
季配
|
0.1485
2024/04/18
|
-5.47 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/05 |
股票型 121.21
|
積極型
-0.86%
|
月配
|
0.212
2024/06/17
|
-5.46 |
-37.01 |
-27.79 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/05 |
股票型 1042.31
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.46 |
-37.01 |
-27.79 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.1222
|
穩健型
0.36%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-5.46 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.1224
|
穩健型
0.36%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-5.46 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.36
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.17 |
-24.64 |
-8.86 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.36
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.17 |
-24.64 |
-8.86 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 25.39
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-51.54 |
-44.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.88
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.09 |
-24.57 |
-8.95 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.88
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.09 |
-24.57 |
-8.95 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 3296.0138
|
積極型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.02 |
2.56 |
-17.14 |
4.99 |
7.09 |
8.57 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 9.64
|
積極型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.81 |
-24.33 |
-8.60 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 9.64
|
積極型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.81 |
-24.33 |
-8.60 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|