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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/07/04	股票型 9.018	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-8.62	29.61	-9.11	4.25	4.39	6.44	-0.21	0.14	-0.04	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/04	股票型 56.39	積極型 0.4%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-8.42	-47.82	-8.23	7.23	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/04	股票型 36.83	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-8.40	-47.81	-8.25	7.24	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/07/04	股票型 9.373	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-8.20	-50.48	-36.35	6.95	9.37	8.59	-0.25	-0.28	-0.12	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/04	股票型 13.05	積極型 -0.91%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-7.96	-43.37	-29.53	6.22	8.19	6.97	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/04	股票型 13.06	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	-7.95	-43.37	-29.55	6.22	8.19	6.96	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/07/04	股票型 16.57	積極型 -1.07%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-7.94	-43.32	-29.54	6.22	8.14	6.95	-0.22	-0.25	-0.09	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/07/04	股票型 16.53	積極型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-7.92	-43.31	-29.54	6.22	8.14	6.94	-0.22	-0.25	-0.09	2	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/04	股票型 8.73	積極型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	-7.63	-5.64	-24.00	7.94	8.90	10.76	-0.24	-0.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/04	股票型 23.74	積極型 0.42%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-7.46	22.62	-13.16	3.77	4.13	6.26	-0.36	-0.04	-0.07	5	5	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/07/04	股票型 11.3	積極型 1.6%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-7.32	-14.48	-36.77	5.48	8.35	9.77	-0.25	-0.14	-0.10	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/04	股票型 8.548	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-6.70	-48.76	-41.41	6.81	8.36	7.18	-0.22	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/07/03	股票型 8.04	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	-6.70	-50.21	-22.05	5.85	5.87	6.08	-0.18	-0.41	-0.10	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/07/03	股票型 7.14	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	-6.54	-50.28	-21.88	5.78	5.87	6.15	-0.11	-0.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/07/04	股票型 9.53	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-6.29	-35.82	-17.49	4.35	5.19	5.53	-0.30	-0.34	-0.08	1	1	1	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/04	股票型 5.67	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	-6.28	-1.56	-20.70	5.44	8.12	9.48	-0.18	-0.04	-0.05	4	4	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/07/04	股票型 9.45	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-6.25	5.82	-13.30	5.00	7.01	8.40	-0.17	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/07/04	股票型 64.72	積極型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	-6.23	12.77	-11.05	5.94	7.19	8.68	-0.22	-0.06	-0.05	3	3	1	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/07/04	股票型 8223.9366	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-6.11	-23.83	-10.52	3.56	4.17	5.41	0.03	-0.03	0.09	1	1	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/07/04	股票型 13.3395	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-5.99	8.90	-13.73	5.07	6.64	8.15	-0.23	-0.08	-0.06	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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