名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001318 泰國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 36.33
|
積極型
0.44%
|
年配
|
0.5541
2023/08/01
|
-12.65 |
-13.89 |
-35.09 |
3.80 |
4.00 |
5.46 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.775
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.21 |
17.72 |
-21.03 |
3.54 |
3.94 |
6.64 |
-0.43 |
-0.06 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 30.86
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.13 |
-8.05 |
-31.22 |
4.23 |
4.21 |
5.89 |
-0.27 |
-0.08 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 16.53
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.41 |
-46.83 |
1.04 |
5.93 |
5.64 |
6.13 |
-0.17 |
-0.33 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.12
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.34 |
-46.77 |
1.47 |
5.95 |
5.65 |
6.06 |
-0.28 |
-0.40 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.83
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.28 |
-49.15 |
-12.47 |
5.04 |
5.31 |
6.15 |
-0.24 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 280.4994
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.26 |
-40.00 |
-15.51 |
6.60 |
7.19 |
6.53 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 7.93
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.24 |
-49.12 |
-20.41 |
5.08 |
5.34 |
5.88 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 5.32
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.21 |
-46.62 |
0 |
5.95 |
5.61 |
0 |
-0.26 |
-0.40 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/04 |
股票型 77.0
|
積極型
2.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.11 |
-16.92 |
-30.39 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/04 |
股票型 38.52
|
積極型
2.28%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-11.10 |
-16.93 |
-30.39 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 8.81
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.06 |
-48.93 |
-16.71 |
5.09 |
5.23 |
6.15 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 147.6
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-10.91 |
-2.98 |
-24.40 |
4.37 |
4.64 |
6.20 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/07/03 |
股票型 18.03
|
積極型
1.34%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-10.18 |
-49.98 |
-36.03 |
6.53 |
9.16 |
7.74 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 7.82
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.70 |
-43.33 |
-5.33 |
6.36 |
5.53 |
6.35 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 7.69
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.66 |
-43.32 |
-5.25 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 95.43
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.40 |
-49.47 |
-12.97 |
7.23 |
7.75 |
6.99 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 8.47
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.39 |
-43.09 |
-5.15 |
6.45 |
5.49 |
6.29 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/04 |
股票型 326.0036
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.85 |
-27.93 |
-19.98 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/04 |
股票型 41.7524
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.80 |
-27.89 |
-19.97 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|