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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/07/03	股票型 239.84	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/07/04	股票型 10.01	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.02888 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2024/07/03	平衡型 10.52	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 全球	美元 2024/07/03	平衡型 11.4819	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 全球	美元 2024/07/03	平衡型 11.0922	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.052 2024/06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/07/04	股票型 80.59	積極型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/07/04	平衡型 10.0576	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2024/07/04	平衡型 10.0576	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/07/04	平衡型 10.0576	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/07/03	平衡型 10.6671	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/07/03	平衡型 10.3107	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2024/07/03	平衡型 10.6671	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型 WMF004783 美國	美元 2024/07/03	債券型 10.2303	保守型 0.19%	季配交易說明	0.1043 2024/05/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NB配息型(後收型) WMF004858 全球	美元 2024/07/03	平衡型 10.39	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.13 2024/06/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/07/03	債券型 10.4604	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 全球	美元 2024/07/03	股票型 14.42	穩健型 1.12%	月配交易說明	0.084 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2024/07/04	股票型 10.1	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/07/04	股票型 11.206	穩健型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2024/07/03	債券型 10.3397	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型 WMF004856 全球	美元 2024/07/03	平衡型 10.39	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.13 2024/06/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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