名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004830 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.2811
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
25.39 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004457 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 9.3677
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.0424
2024/07/01
|
16.08 |
0 |
0 |
1.94 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 14.56
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.47 |
0 |
0 |
5.84 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004459 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.7092
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.10 |
0 |
0 |
1.94 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004847 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 70.3
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.4163
2024/06/28
|
16.87 |
0 |
0 |
1.84 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004556 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.14
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
20.62 |
0 |
0 |
2.13 |
2.64 |
2.64 |
0.15 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004389 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 8.0985
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0538
2024/07/08
|
8.55 |
0 |
0 |
1.51 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004396 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 9.2719
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
0 |
0 |
1.52 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004397 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 8.0983
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0538
2024/07/08
|
8.55 |
0 |
0 |
1.52 |
1.98 |
1.98 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004750 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 117.04
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.65 |
0 |
0 |
3.45 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004470 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 9.85
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004902 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 82.48
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.60413
2024/06/17
|
17.47 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004901 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 83.8
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.61335
2024/06/17
|
18.17 |
0 |
0 |
1.82 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004432 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 11.61
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.29 |
0 |
0 |
3.3 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 9.9387
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
12.27 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 9.86
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.07 |
7.51 |
0 |
0.91 |
1.61 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 9.0798
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.06
2024/06/17
|
17.64 |
18.65 |
0 |
1.96 |
3.08 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004540 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 8.77
|
穩健型
0.8%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
8.02 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004600 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.0867
|
穩健型
1.07%
|
月配
|
0.02
2024/07/09
|
-1.10 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
-0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.0223
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|