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富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元避險) WMF005023 全球	美元 2025/06/24	股票型 10.51	穩健型 1.25%	月配交易說明	0.0725 2025/06/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元避險) (後收型) WMF005013 全球	美元 2025/06/24	股票型 10.39	穩健型 1.26%	月配交易說明	0.0716 2025/06/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2025/06/23	債券型 10.4748	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-6.07	0	0	2.83	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2025/06/23	債券型 9.5542	保守型 0.09%	月配交易說明	0.036 2025/06/10	-5.91	0	0	2.80	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004930 全球	美元 2025/06/23	平衡型 10.49	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.074 2025/05/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 WMF005128 美國	美元 2025/06/24	股票型 76.76	穩健型 2.79%	月配交易說明	0.8322 2025/05/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2025/06/23	股票型 12.0	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	9.37	0	0	3.77	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(後收型) WMF005135 全球	美元 2025/06/24	股票型 76.2	穩健型 1.6%	月配交易說明	0.5748 2025/05/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004941 全球	美元 2025/06/23	平衡型 9.9865	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.066631 2025/06/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2025/06/23	平衡型 9.9865	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.066631 2025/06/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2025/06/23	股票型 10.623	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-6.72	0	0	2.65	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 美國	美元 2025/06/23	平衡型 11.0807	穩健型 0.78%	月配交易說明	0.052 2025/06/13	-1.41	0	0	3.00	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) WMF005061 全球	美元 2025/06/24	平衡型 10.71	穩健型 0.84%	月配交易說明	0.055 2025/05/30	0.53	0	0	2.09	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NB配息型(後收型) WMF004858 全球	美元 2025/06/23	平衡型 9.73	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.055 2025/05/08	-7.92	0	0	2.05	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) WMF005021 全球	美元 2025/06/24	股票型 13.15	穩健型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	7.43	50.77	0	2.23	2.84	0	0.40	0.15	0	5	5	5	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2025/06/23	債券型 7.4316	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.02729 2025/06/06	-3.56	11.19	0	2.59	2.00	0	0.07	-0.07	0	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元(後收型) WMF005085 全球	美元 2025/06/24	股票型 10.87	積極型 1.49%	無配息交易說明	0.0 -	-19.49	0	0	4.98	0	0	-0.31	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2025/06/20	股票型 121.54	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-3.93	48.55	0	2.60	3.87	0	0.07	0.11	0	4	4	5	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2025/06/23	股票型 7.12	穩健型 0.7%	季配交易說明	0.0385 2025/04/09	7.41	41.28	0	3.86	5.17	0	0.25	0.05	0	3	2	2	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2025/06/23	股票型 12.26	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-13.75	43.75	0	4.10	4.91	0	-0.12	0.07	0	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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