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華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004671 全球	台幣 2024/07/03	股票型 11.23	穩健型 3.4%	無配息交易說明	0.0 -	0.54	0	0	4.90	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2024/07/03	債券型 8.37	保守型 0.35%	月配交易說明	0.0452 2024/07/01	7.16	-4.53	0	1.17	1.77	0	0.32	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2024/07/03	債券型 9.77	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	7.13	-4.31	0	1.15	1.78	0	0.33	-0.12	0	-	-	3	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2024/07/04	股票型 10.48	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/07/03	股票型 46.09	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	20.47	27.35	87.89	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/03	股票型 104.72	穩健型 0.88%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	41.19	49.13	120.84	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元 WMF003662 全球	美元 2024/07/03	平衡型 19.43	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	19.44	18.41	12.78	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 8.2543	積極型 1.33%	月配交易說明	0.02777 2024/06/17	19.87	9.63	25.75	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 152.9	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	-10.06	5.11	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/07/03	債券型 8.7696	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.054 2024/06/17	13.15	26.25	0	1.09	1.72	0	0.21	-0.02	0	5	5	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 9.4659	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	13.31	7.07	0	1.43	1.62	0	0.12	-0.21	0	5	4	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 8.9683	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.06 2024/06/17	16.33	17.71	0	1.96	3.08	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 8.3699	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.066 2024/06/17	16.33	17.69	0	1.96	3.06	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/07/03	平衡型 132.59	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	15.38	0	1.56	2.03	0	0.12	-0.11	0	-	-	5	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/07/03	股票型 14.0418	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	32.09	36.26	0	4.67	5.39	0	0.24	0.02	0	5	5	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/07/03	股票型 9.0139	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	8.06	-13.81	0	4.78	5.49	0	-0.01	-0.17	0	2	2	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/07/03	債券型 10.345	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.54	11.47	0	0.84	1.32	0	0.03	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/04	債券型 8.392	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0597 2024/06/03	11.70	12.98	0	0.95	1.29	0	0.14	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003874 全球	美元 2024/07/03	平衡型 10.344	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0516 2024/07/03	23.26	16.41	0	2.84	3.03	0	0.25	-0.07	0	1	1	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 9.848	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.50	8.28	0	1.44	1.35	0	0.31	-0.34	0	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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