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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/07/03	股票型 10.31	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.047121 2024/07/01	10.87	0	0	2.95	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/07/03	股票型 11.09	穩健型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.79	0	0	2.98	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/07/03	債券型 9.5324	保守型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	-7.18	0	1.39	1.60	0	0.24	-0.19	0	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/07/03	股票型 13.46	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	22.48	0	0	3.33	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/07/03	股票型 13.46	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	22.59	0	0	3.31	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 11.5154	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	14.53	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/07/03	債券型 7.4788	保守型 0.51%	月配交易說明	0.0395 2024/07/01	6.56	-7.20	0	1.39	1.59	0	0.24	-0.19	0	1	2	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.5129	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0524 2024/06/07	5.61	0	0	2.64	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.5345	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0525 2024/06/07	5.77	0	0	2.58	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 8.9605	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	1.63	-12.79	0	0.78	1.82	0	0.04	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2024/07/03	債券型 7.8011	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0323 2024/06/07	6.71	-7.92	0	1.06	2.04	0	0.35	-0.16	0	1	1	2	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/07/04	債券型 12.4758	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.025637 2024/07/02	5.52	0	0	0.94	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 25.37	穩健型 0.87%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	49.97	90.42	0	4.73	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 21.99	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	35.82	39.18	0	4.05	4.92	0	0.61	0.17	0	3	2	4	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金A類 WMF004591 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 11.06	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	15.33	0	0	3.61	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 WMF004465 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 17.89	穩健型 -0.27%	年配交易說明	0.7563 2023/11/09	35.84	39.17	0	4.06	4.92	0	0.61	0.17	0	3	2	4	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2024/07/03	債券型 10.6858	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	6.64	0	0	1.49	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/07/03	股票型 15.46	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	54.6	0	0	5.86	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2024/07/03	股票型 8.64	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.03 2024/06/12	-2.73	0	0	3.39	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣累積類型 WMF004780 美國	台幣 2024/07/03	債券型 10.5508	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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