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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣) WMF004666 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.6626	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.052 2024/06/17	12.23	0	0	1.30	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/07/04	債券型 8.2503	保守型 -0.37%	月配交易說明	0.034 2024/07/01	7.14	-3.50	0	1.12	1.42	0	0.38	-0.14	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 11.5155	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	14.53	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) WMF004646 全球	台幣 2024/07/03	股票型 14.15	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	19.41	0	0	3.96	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.9469	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	14.51	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 8.1715	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0411 2024/06/27	12.82	5.33	0	1.46	1.65	0	0.61	0.03	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 8.6648	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	3.95	-15.47	0	2.38	2.53	0	0.09	-0.22	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.6233	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣) WMF004797 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.9847	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004190 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 7.0461	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0324 2024/06/27	3.95	-15.47	0	2.38	2.53	0	0.09	-0.22	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 10.2405	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.82	5.33	0	1.46	1.65	0	0.61	0.03	0	4	4	3	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.9845	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/07/04	債券型 9.6903	保守型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	7.15	-3.48	0	1.12	1.42	0	0.38	-0.13	0	3	3	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 12.52	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.0446 2024/07/02	36.18	25.55	0	4.45	5.50	0	0.59	0.10	0	1	3	3	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 WMF004466 全球	台幣 2024/07/03	股票型 11.34	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.06	0	0	3.05	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/07/03	股票型 15.63	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	32.57	36.39	0	4.68	5.42	0	0.43	0.14	0	5	5	3	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/03	債券型 5.9664	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	4.36	-40.44	0	1.88	4.94	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2024/07/04	債券型 8.4378	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.0318 2024/07/01	7.59	-1.74	0	1.26	1.64	0	0.37	-0.09	0	3	3	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 9.4812	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.41	-3.98	0	0.76	1.22	0	0.69	-0.17	0	2	2	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 8.4199	穩健型 -0.24%	年配交易說明	0.327284 2023/08/08	8.00	-5.87	0	0.72	1.26	0	0.67	-0.21	0	2	2	4	觀察申購

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