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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/08/01	股票型 14.0228	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	18.65	22.95	0	4.84	5.30	0	0.13	-0.02	0	3	3	3	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2024/07/31	股票型 10.84	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.00	0	0	3.45	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.234	穩健型 -0.78%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	16.44	25.71	65.68	2.54	3.90	0	0.15	-0.01	0	5	5	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/07/31	債券型 7.8552	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0337 2024/07/08	11.31	8.71	0	0.94	1.81	0	0.07	-0.21	0	4	4	4	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/08/01	平衡型 81.02	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.60878 2024/07/15	14.31	0	0	1.78	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/08/01	股票型 376.78	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.3118	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	10.43	11.14	0	0.96	1.35	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/07/31	股票型 10.06	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	13.85	0	0	3.43	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.5054	保守型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	7.09	12.55	0	1.06	1.12	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/07/31	股票型 10.84	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.00	0	0	3.45	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.3229	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.066 2024/07/15	13.80	18.50	0	1.85	3.07	0	0.09	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2024/07/31	平衡型 10.1108	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.5381	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	11.09	13.23	0	0.96	1.38	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.7745	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	21.29	7.49	0	6.03	6.80	0	0.13	-0.07	0	2	2	2	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 12.0067	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	13.79	18.57	0	1.85	3.07	0	0.09	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/07/31	平衡型 10.1108	穩健型 1.24%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.8657	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.09	13.28	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/08/01	股票型 245.35	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.8852	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0378 2024/07/22	13.45	20.74	17.87	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/01	債券型 245.38	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.22	9.14	0	1.03	1.41	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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