名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 7.99
|
積極型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.77 |
32.38 |
0.90 |
4.48 |
5.96 |
7.90 |
-0.08 |
0.08 |
-0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
股票型 10.63
|
積極型
0.94%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
23.92 |
-31.82 |
-18.94 |
3.80 |
7.42 |
7.93 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 12.14
|
積極型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.72 |
-34.69 |
-19.49 |
6.33 |
8.32 |
7.94 |
-0.07 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
股票型 12.57
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.88 |
-31.80 |
-18.93 |
3.81 |
7.42 |
7.94 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 72.22
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.71 |
75.92 |
281.25 |
8.38 |
8.88 |
7.96 |
0.32 |
0.16 |
0.28 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 103.22
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.15 |
47.63 |
194.53 |
6.51 |
8.29 |
7.96 |
0.45 |
0.10 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 15.48
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.12 |
-31.81 |
-18.86 |
3.81 |
7.42 |
7.96 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 13.12
|
積極型
0.53%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
24.05 |
-31.82 |
-18.88 |
3.80 |
7.42 |
7.97 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 66.92
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.18 |
22.24 |
128.88 |
4.68 |
8.61 |
7.97 |
0.49 |
0.06 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 40.1
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.25 |
83.56 |
302.19 |
8.41 |
8.89 |
8.01 |
0.35 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 158.69
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.46 |
74.79 |
341.35 |
6.25 |
8.28 |
8.12 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/11 |
股票型 102.24
|
積極型
1.49%
|
月配
|
0.4966
2024/06/28
|
37.26 |
-1.73 |
18.11 |
6.46 |
7.59 |
8.14 |
0.23 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/11 |
股票型 13.817
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.81 |
16.74 |
-11.87 |
5.07 |
6.64 |
8.15 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 89.16
|
穩健型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.80 |
66.82 |
192.61 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 37.5609
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.01 |
20.02 |
8.28 |
5.17 |
6.54 |
8.23 |
-0.21 |
-0.01 |
0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 15.11
|
穩健型
2.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.18 |
0.26 |
28.03 |
6.12 |
6.89 |
8.24 |
0.05 |
-0.06 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/07/11 |
股票型 41.0264
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.74 |
20.03 |
8.32 |
5.17 |
6.52 |
8.24 |
-0.21 |
-0.07 |
-0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/07/11 |
股票型 31.33
|
積極型
0.38%
|
年配
|
1.5901
2023/08/01
|
5.73 |
5.06 |
-7.22 |
5.30 |
6.91 |
8.29 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/07/11 |
股票型 1569.7001
|
穩健型
0.99%
|
月配
|
7.870841
2024/06/27
|
17.77 |
8.13 |
14.71 |
5.17 |
6.56 |
8.34 |
-0.07 |
-0.03 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/07/11 |
股票型 1486.9459
|
穩健型
0.98%
|
月配
|
7.459243
2024/06/27
|
16.61 |
4.90 |
9.55 |
5.17 |
6.56 |
8.34 |
-0.10 |
-0.05 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|